EXCEL PISCINES CENTRE EST (EPCE)
458 ROUTE DES PLATIERES - 71290 RANCY
Chiffre d'affaires
1.32 M €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
109.36 K €
2024
Profitabilité
-1.8 %
2024
EBITDA
2.22 K €
2024
Résultat net
-24.19 K €
2024
Trésorerie
133.98 K €
2024
BFR
-294.64 K €
2024
Dettes +1 an
38 €
2024
Endettement
529.7 K €
2024
Délai paiement
154
fournisseur
Délai paiement
24
client
Informations légales et juridiques
RCS
MACON 899629943
SIREN
899629943
SIRET
89962994300015
N° TVA
FR59899629943
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10 K €
Date de création
17/03/2021
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4399D
Type d'activité
Autres travaux spécialisés de construction
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de EXCEL PISCINES CENTRE EST (EPCE)
EXCEL PISCINES CENTRE EST (EPCE) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2021.
À RANCY (71290), EXCEL PISCINES CENTRE EST (EPCE) développe une activité décrite comme « autres travaux spécialisés de construction » ; le code 4399D en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.32 M €, soit un million trois cent vingt mille huit cent soixante-neuf, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -24.19 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, EXCEL PISCINES CENTRE EST (EPCE) affiche une trésorerie de 133.98 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
Le pilotage de EXCEL PISCINES CENTRE EST (EPCE) est associé à EP CONCEPT, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.32 M | 1.39 M | 1.21 M |
| Marge brute (€) | 109.36 K | 35.66 K | 28.08 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.61 K | 24.65 K | 25.33 K |
| EBITDA (€) | 2.22 K | 28.31 K | 29.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.83 K | -3.66 K | -3.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -23.76 K | 3.6 K | 18.55 K |
| Résultat net (€) | -24.19 K | 5.42 K | 18.41 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.83 | 0.39 | 1.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 147.71 | 69.39 | 769.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -4.71 | 0.84 | 3.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 88.4 K | 39.46 K | 37.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.69 | 2.83 | 3.15 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 8.28 | 2.56 | 2.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.17 | 2.03 | 2.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.2 | 1.77 | 2.1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | -294.64 K | -52.99 K | -68.1 K |
| BFRE (€) | - | -268.73 K | -182.84 K |
| BFRHE (€) | 1.77 K | 8.86 K | 16.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | -81.42 | -13.89 | -20.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -70.43 | -55.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.39 M | 33.82 M | 53.66 M |
| Délais de paiement clients (j) | 23.77 | 28.2 | 51.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 153.21 | 100.28 | 107.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.79 K | 30.14 K | 28.96 K |
| Dette nette (€) | -395.72 K | -437.74 K | -503.96 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.14 | 2.16 | 2.4 |
| Font de roulement (€) | -306.49 K | -64.29 K | -69.14 K |
| Couverture du BFR | 104.02 | 121.33 | 101.53 |
| Trésorerie (€) | 133.98 K | 197.38 K | 97.46 K |
| Dettes financières (€) | 38 | 244.03 K | 244 K |
| Capacité de remboursement (€) | -220.7 | -14.52 | -17.4 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.42 K | -5.6 K | -21.08 K |
| Autonomie financière (%) | -430.89 | 0.03 | 0.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 517.81 K | 379.79 K | 356.38 K |
| Liquidité générale | - | 48.93 | 45.52 |
| Liquidité réduite | - | 48.93 | 45.52 |
| Couverture de la dette | -2.67 | 3.97 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 100.21 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 5.6 | - | - |
Dirigeants de EXCEL PISCINES CENTRE EST (EPCE)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
EXCEL PISCINES CENTRE EST (EPCE)
89962994300015
458 ROUTE DES PLATIERES
71290
RANCY
4399D - Autres travaux spécialisés de construction
Entreprises similaires
Za Les Serves, 43 Rue Des Treize Vents
- 01340
- Montrevel-En-Bresse
Port Fluvial, Rue Georges Derrien
- 71100
- Chalon-Sur-Saone
102 Route Departementale 906
- 71118
- Saint-Martin-Belle-Roche
14 Rue Chanay
- 71700
- Tournus
1 Rue Du Guidon
- 71500
- Louhans
Zone Chalon Nord, 5 Rue Colbert
- 71100
- Chalon-Sur-Saone
Avenue De L'AUtomobile - Zi, Rue Louis Alphonse Poitevin
- 71100
- Chalon-Sur-Saone
Zone Industrielle Nord, 6 Rue Paul Sabatier
- 71100
- Chalon-Sur-Saone
43 Rue Du Pont De Fer
- 71100
- Chalon-Sur-Saone
Chemin Des Croux
- 71700
- Lacrost
Rn 396 La Varenne, 92 Rue Des Bordes
- 71500
- Louhans
Port Fluvial Nord, Rue Des Freres Lumiere
- 71100
- Chalon-Sur-Saone
Zone Industrielle, 365 Rue Des Industries
- 71500
- Branges
995 Rue Des Charmes
- 71260
- Lugny
4 Allee De Saint Jean Des Vignes
- 71100
- Chalon-Sur-Saone
38 Route De Louhans
- 71370
- Saint-Germain-Du-Plain
49 Route De Chalon
- 71330
- Saint-Germain-Du-Bois
18 Avenue De L'AUtomobile
- 71380
- Saint-Marcel
38 Route De Louhans
- 71370
- Saint-Germain-Du-Plain
9 Avenue De L'AUtomobile
- 71100
- Chalon-Sur-Saone
Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de EXCEL PISCINES CENTRE EST (EPCE) ?
EP CONCEPT est renseigné comme Président de SAS au sein de EXCEL PISCINES CENTRE EST (EPCE).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour EXCEL PISCINES CENTRE EST (EPCE) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour EXCEL PISCINES CENTRE EST (EPCE) est indiqué à 1.32 M €.
Sous quel code d’activité est classée EXCEL PISCINES CENTRE EST (EPCE) ?
EXCEL PISCINES CENTRE EST (EPCE) présente le code NAF/APE 4399D sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour EXCEL PISCINES CENTRE EST (EPCE) ?
Sur la fiche de EXCEL PISCINES CENTRE EST (EPCE), la synthèse comptable présente un résultat net de -24.19 K € en 2024, une trésorerie de 133.98 K € et une rentabilité de -1.83 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de EXCEL PISCINES CENTRE EST (EPCE) ?
Sur la fiche de EXCEL PISCINES CENTRE EST (EPCE), le repère fournisseurs ressort à 153 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour EXCEL PISCINES CENTRE EST (EPCE) ?
Pour EXCEL PISCINES CENTRE EST (EPCE), la valeur clients affichée est de 24 jours.