Chiffre d'affaires
77.49 M €
2023
Effectif
NC
-
Marge brute
4.67 M €
2023
Profitabilité
-128.7 %
2021
EBITDA
1.13 M €
2023
Résultat net
-209.01 K €
2021
Trésorerie
3.46 M €
2023
BFR
12.99 M €
2023
Dettes +1 an
20.28 M €
2023
Endettement
32.61 M €
2023
Délai paiement
45
fournisseur
Délai paiement
60
client
Informations légales et juridiques
RCS
MACON 900032137
SIREN
900032137
SIRET
90003213700029
N° TVA
FR58900032137
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
17.15 M €
Date de création
02/06/2021
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
ETI
Code APE
7010Z
Type d'activité
Activités des sièges sociaux
Kbis en ligne
Disponible
À propos de ESTIVE
La fiche juridique de ESTIVE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2021 constitue son point de départ officiel.
Implantée à BOURBON-LANCY, avec le code postal 71140, ESTIVE est rattachée à « activités des sièges sociaux » sous le code 7010Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 77.49 M € soixante-dix-sept millions quatre cent quatre-vingt-onze mille cinq cent quarante-quatre €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -209.01 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de ESTIVE mentionnent une trésorerie de 3.46 M €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Herve Petitcolas apparaît comme Président de SAS de ESTIVE, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 77.49 M | 162.35 K |
| Marge brute (€) | 4.67 M | 137.58 K |
| EBITDA (€) | 1.13 M | -8.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -902.62 K | -8.45 K |
| Résultat net (€) | - | -209.01 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -128.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -1.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | -0.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 296.1 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 182.38 |
| Croissance | 2023 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 6.03 | 84.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.46 | -5.08 |
| BFR (€) | 12.99 M | -5.82 K |
| BFRE (€) | 5.97 M | - |
| BFRHE (€) | 151.12 K | -12.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 61.17 | -13.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.14 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 32.08 Md | -5.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | 59.3 | 90.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.16 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 |
| Dette nette (€) | -29.15 M | -13.99 M |
| Font de roulement (€) | 6.79 M | -26.15 K |
| Couverture du BFR | 52.31 | 449.3 |
| Trésorerie (€) | 3.46 M | 26.02 K |
| Dettes financières (€) | 20.28 M | 13.92 M |
| Ratio d'endettement (%) | -206.56 | -82.36 |
| Autonomie financière (%) | 0.7 | 1.22 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.93 M | 73.42 K |
| Liquidité générale | 49.75 | - |
| Liquidité réduite | 49.75 | - |
| Couverture de la dette | - | -3.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 144.7 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 63.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 321.37 K | - |
Dirigeants de ESTIVE
Sites et établissements déclarés
ESTIVE
90003213700029
17 RUE DES VARENNES
71140
BOURBON-LANCY
7010Z - Activités des sièges sociaux
ESTIVE
90003213700037
17 RUE DES VARENNES
71140
BOURBON-LANCY
7010Z - Activités des sièges sociaux
ESTIVE
90003213700011
42 RUE DE BASSANO
75008
PARIS
7010Z - Activités des sièges sociaux
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24 Rue Auguste Chabrieres
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100 Rue Petit
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour ESTIVE ?
Herve Petitcolas figure comme Président de SAS pour ESTIVE.
À combien se situe l’activité déclarée de ESTIVE ?
Le montant d’activité publié concernant ESTIVE est indiqué à 77.49 M €.
Quelle activité administrative caractérise ESTIVE ?
ESTIVE est référencée avec le code d’activité 7010Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour ESTIVE ?
Sur la fiche de ESTIVE, les données financières font apparaître un résultat net de -209.01 K € en 2021, une trésorerie de 3.46 M € et une rentabilité de -128.74 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour ESTIVE ?
Concernant ESTIVE, le repère fournisseurs ressort à 44 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ESTIVE ?
Concernant ESTIVE, l’indicateur clients est renseigné à 59 jours.