CYCLING
155 AVENUE CLEMENT ADER - 34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Chiffre d'affaires
142.59 K €
2025
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
99.22 K €
2025
Profitabilité
9.4 %
2025
EBITDA
16.69 K €
2025
Résultat net
13.44 K €
2025
Trésorerie
28.67 K €
2025
BFR
57.69 K €
2025
Dettes +1 an
68.97 K €
2025
Endettement
116.41 K €
2025
Délai paiement
165
fournisseur
Délai paiement
154
client
Informations légales et juridiques
RCS
MONTPELLIER 900398298
SIREN
900398298
SIRET
90039829800019
N° TVA
FR16900398298
Forme juridique
SA coopérative de commerçants-détaillants à conseil d'administration
Capital social
18.5 K €
Date de création
26/05/2021
Clôture exercice
31/03/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4649Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Extrait k bis
Disponible
À propos de CYCLING
CYCLING correspond à la dénomination SA coopérative de commerçants-détaillants à conseil d'administration ; son historique juridique prend naissance en 2021.
À CASTELNAU-LE-LEZ (34170), CYCLING développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques » ; le code 4649Z en documente la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 142.59 K €, soit cent quarante-deux mille cinq cent quatre-vingt-six, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 13.44 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, CYCLING affiche une trésorerie de 28.67 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
CYCLING déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CYCLING est associé à Jean-Charles Houeix, identifié avec la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 142.59 K | 198.32 K | 199.73 K | 119.86 K |
| Marge brute (€) | 99.22 K | 107.71 K | 134.09 K | 23.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -13.15 K | -12.69 K | -31.33 K |
| EBITDA (€) | 16.69 K | -12.24 K | -4.62 K | -30.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -906 | -8.07 K | -1.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 13.44 K | -17.27 K | -8.25 K | -32.08 K |
| Résultat net (€) | 13.44 K | -17.27 K | -7.26 K | -32.08 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.42 | -8.71 | -3.63 | -26.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -55.58 | 45.92 | 35.69 | 245.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 14.57 | -15.9 | -7.32 | -27.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 80.16 K | 83.47 K | 103.85 K | 13.64 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.22 | 42.09 | 52 | 11.38 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 69.59 | 54.31 | 67.13 | 19.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.71 | -6.17 | -2.31 | -25.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -6.63 | -6.35 | -26.14 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 57.69 K | 49.2 K | 44.58 K | 15.95 K |
| BFRE (€) | - | - | 39.96 K | - |
| BFRHE (€) | -9.81 K | -6.05 K | 4.77 K | -22.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 147.67 | 90.54 | 81.47 | 48.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 73.03 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.83 M | -3.29 M | 2.61 M | -7.33 M |
| Délais de paiement clients (j) | 153.71 | 180 | 108.67 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 164.94 | 52.88 | 91.6 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.1 | - |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -12.24 K | -3.58 K | -30.14 K |
| Dette nette (€) | -87.74 K | - | -112.81 K | -103.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -6.17 | -1.79 | -25.15 |
| Font de roulement (€) | 42.17 K | 31.2 K | 31.96 K | - |
| Couverture du BFR | 73.11 | 63.41 | 71.68 | - |
| Trésorerie (€) | 28.67 K | 0 | 6.69 K | 24.97 K |
| Dettes financières (€) | 68.97 K | 77.09 K | 64.51 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 31.54 | 3.42 |
| Ratio d'endettement (%) | 362.95 | - | 554.59 | 789.21 |
| Autonomie financière (%) | -0.35 | -0.49 | -0.32 | - |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 31.93 K | 51.18 K | 42.36 K | 90.71 K |
| Liquidité générale | - | - | 56.65 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 56.65 | - |
| Couverture de la dette | 1.11 | -0.46 | -0.28 | -1.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 76.18 K | 119.07 K | 145.95 K | 54.39 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 40.05 | 45.8 | 52.83 | 33.58 |
Dirigeants de CYCLING
Président du conseil d’administration et directeur général
Administrateur
Administrateur
Sites et établissements déclarés
CYCLING
90039829800019
155 AVENUE CLEMENT ADER
34170
CASTELNAU-LE-LEZ
4649Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
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44 Impasse Zimmer
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- Montpellier
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CYCLING ?
Sur la fiche de CYCLING, l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de CYCLING ?
Jean-Charles Houeix figure comme Président du conseil d’administration et directeur général chez CYCLING.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CYCLING ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CYCLING s’élève à 142.59 K €.
Quel repère NAF/APE identifie CYCLING ?
CYCLING relève du code d’activité 4649Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur CYCLING ?
Pour CYCLING, la synthèse comptable présente un résultat net de 13.44 K € en 2025, une trésorerie de 28.67 K € et une rentabilité de 9.42 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CYCLING ?
Concernant CYCLING, le repère fournisseurs ressort à 165 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CYCLING ?
Concernant CYCLING, le repère clients ressort à 154 jours.