Chiffre d'affaires
306.37 K €
2023
Effectif
NC
-
Marge brute
56.53 K €
2023
Profitabilité
1.5 %
2023
EBITDA
57.99 K €
2023
Résultat net
4.66 K €
2023
Trésorerie
6.82 K €
2024
BFR
128.45 K €
2024
Dettes +1 an
268.46 K €
2024
Endettement
608.28 K €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
61
client
Informations légales et juridiques
RCS
NIMES 901298828
SIREN
901298828
SIRET
90129882800020
N° TVA
FR59901298828
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1 K €
Date de création
26/04/2021
Clôture exercice
31/10/2024
À propos de ROCHE
ROCHE correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2021.
À PONT-SAINT-ESPRIT (30130), ROCHE développe une activité décrite comme « vinification » ; le code 1102B en précise la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 306.37 K €, soit trois cent six mille trois cent soixante-cinq, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 4.66 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, ROCHE affiche une trésorerie de 6.82 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
Le pilotage de ROCHE est associé à Quentin Roche, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 306.37 K | 36.69 K |
| Marge brute (€) | - | 56.53 K | -41.29 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 55.38 K | - |
| EBITDA (€) | - | 57.99 K | -63.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.61 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 9.57 K | -76.87 K |
| Résultat net (€) | - | 4.66 K | -79.88 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 1.52 | -217.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -14.76 | 101.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | 0.7 | -15.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 64.98 K | -38.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 21.21 | -105.04 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | - | 18.45 | -112.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 18.93 | -172.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 18.08 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 128.45 K | 8.94 K | 59.22 K |
| BFRE (€) | 53.77 K | -56.45 K | -21.84 K |
| BFRHE (€) | 81.03 K | 51.17 K | 80.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 10.65 | 589.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -67.26 | -217.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 42.95 M | 8.06 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 60.67 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 1.08 | 4.47 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 53.09 K | - |
| Dette nette (€) | -601.46 K | -681.22 K | -607.61 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 17.33 | - |
| Font de roulement (€) | 127.58 K | 8.94 K | 58.85 K |
| Couverture du BFR | 99.33 | 100 | 99.38 |
| Trésorerie (€) | 6.82 K | 14.3 K | 891 |
| Dettes financières (€) | 268.31 K | 306.47 K | 421.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -12.83 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -765.68 | 2.16 K | 770.35 |
| Autonomie financière (%) | 0.29 | -0.1 | -0.19 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 339.11 K | 389.04 K | 186.69 K |
| Liquidité générale | 19.15 | 9.57 | 13.43 |
| Liquidité réduite | 19.15 | 9.57 | 13.43 |
| Couverture de la dette | - | 0.09 | -3.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 18.26 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 49.06 |
Dirigeants de ROCHE
Sites et établissements déclarés
ROCHE
90129882800020
211 RUE DU COMMANDO VIGAN BRAQUET
30130
PONT-SAINT-ESPRIT
1102B - Vinification
ROCHE
90129882800012
907 ROUTE DE VENEJAN
30130
PONT-SAINT-ESPRIT
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de ROCHE ?
Quentin Roche figure comme Gérant pour ROCHE.
Quel montant de revenus est publié pour ROCHE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour ROCHE ressort à 306.37 K €.
Sous quel code d’activité est classée ROCHE ?
ROCHE présente le code NAF/APE 1102B pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour ROCHE ?
Sur la fiche de ROCHE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 4.66 K € en 2023, une trésorerie de 6.82 K € et une rentabilité de 1.52 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ROCHE ?
Concernant ROCHE, la valeur fournisseurs affichée est de 292 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à ROCHE ?
Concernant ROCHE, le repère clients ressort à 61 jours.