Chiffre d'affaires
1.44 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
757.44 K €
2024
Profitabilité
12 %
2024
EBITDA
254.84 K €
2024
Résultat net
173.78 K €
2024
Trésorerie
189.18 K €
2024
BFR
343.82 K €
2024
Dettes +1 an
181.73 K €
2024
Endettement
519.85 K €
2024
Délai paiement
36
fournisseur
Délai paiement
106
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-QUENTIN 901722397
SIREN
901722397
SIRET
90172239700014
N° TVA
FR66901722397
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10 K €
Date de création
26/07/2021
Clôture exercice
30/09/2024
À propos de SORATECH
La fiche juridique de SORATECH rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2021 constitue son point de départ officiel.
Implantée à FRESNOY-LE-GRAND, avec le code postal 02230, SORATECH est rattachée à « mécanique industrielle » sous le code 2562B, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.44 M € un million quatre cent quarante-deux mille neuf cent quatre-vingt-douze €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 173.78 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de SORATECH mentionnent une trésorerie de 189.18 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), SORATECH présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
H L D apparaît comme Président de SAS de SORATECH, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.44 M | 1.1 M | 1.07 M |
| Marge brute (€) | 757.44 K | 541.1 K | 487.72 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 15.41 K |
| EBITDA (€) | 254.84 K | 27.89 K | 20.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -4.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 234.07 K | 2.94 K | -6.59 K |
| Résultat net (€) | 173.78 K | 439 | 1.93 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.04 | 0.04 | 0.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 93.36 | 3.55 | 16.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 24.62 | 0.09 | 0.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 693.37 K | 402.42 K | 452.18 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.05 | 36.73 | 42.39 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 52.49 | 49.39 | 45.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.66 | 2.55 | 1.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 1.44 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 343.82 K | 215.89 K | 229.85 K |
| BFRE (€) | 147.29 K | 50.37 K | 163.95 K |
| BFRHE (€) | 7.35 K | -16.02 K | -14.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 86.97 | 71.93 | 78.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | 37.26 | 16.78 | 56.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 29.04 M | -48.09 M | -41.45 M |
| Délais de paiement clients (j) | 105.66 | 79.31 | 103.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.45 | 39.98 | 61.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.03 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 28.7 K |
| Dette nette (€) | -330.67 K | -315.07 K | -452.6 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.69 |
| Font de roulement (€) | 343.82 K | 186.99 K | 200.95 K |
| Couverture du BFR | 100 | 86.61 | 87.43 |
| Trésorerie (€) | 189.18 K | 152.64 K | 51.19 K |
| Dettes financières (€) | 181.73 K | 220.3 K | 257.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -15.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -177.63 | -2.55 K | -3.79 K |
| Autonomie financière (%) | 1.02 | 0.06 | 0.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 338.11 K | 218.51 K | 217.52 K |
| Liquidité générale | 118.35 | 85.72 | 71.76 |
| Liquidité réduite | 118.35 | 85.72 | 71.76 |
| Couverture de la dette | 0.64 | 0 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 530.75 K | 461.8 K | 544.32 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 29.49 | 33.36 | 39.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 53.74 K | 147 | - |
Dirigeants de SORATECH
Sites et établissements déclarés
SORATECH
90172239700014
216 RUE DU 4 SEPTEMBRE
02230
FRESNOY-LE-GRAND
2562B - Mécanique industrielle
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour SORATECH ?
Pour SORATECH, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de SORATECH ?
H L D est renseigné comme Président de SAS pour SORATECH.
À combien se situe l’activité déclarée de SORATECH ?
Le montant d’activité publié concernant SORATECH ressort à 1.44 M €.
Quel repère NAF/APE identifie SORATECH ?
SORATECH présente le code NAF/APE 2562B dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour SORATECH ?
Pour SORATECH, les données financières font apparaître un résultat net de 173.78 K € en 2024, une trésorerie de 189.18 K € et une rentabilité de 12.04 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SORATECH ?
Sur la fiche de SORATECH, la valeur fournisseurs affichée est de 35 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour SORATECH ?
Sur la fiche de SORATECH, l’indicateur clients est renseigné à 106 jours.