Chiffre d'affaires
8.44 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
4.88 M €
2024
Profitabilité
8.3 %
2024
EBITDA
835.94 K €
2024
Résultat net
702.95 K €
2024
Trésorerie
370.47 K €
2024
BFR
2.01 M €
2024
Dettes +1 an
688.65 K €
2024
Endettement
2.21 M €
2024
Délai paiement
76
fournisseur
Délai paiement
121
client
Informations légales et juridiques
RCS
CHAMBERY 902383041
SIREN
902383041
SIRET
90238304100032
N° TVA
FR94902383041
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10 K €
Date de création
02/08/2021
Clôture exercice
31/12/2024
Dirigeant
Compagnie Europeenne Des Bains
Téléphone
04 73 29 51 51
Email
contact@valvital.fr
Site web
À propos de THERMES DE ROYAT
THERMES DE ROYAT correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2021.
À AIX-LES-BAINS (73100), THERMES DE ROYAT développe une activité décrite comme « entretien corporel » ; le code 9604Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 8.44 M €, soit huit millions quatre cent trente-cinq mille dix-huit, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 702.95 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, THERMES DE ROYAT affiche une trésorerie de 370.47 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
THERMES DE ROYAT déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de THERMES DE ROYAT est associé à COMPAGNIE EUROPEENNE DES BAINS, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.44 M | 8.62 M | 7.13 M | - |
| Marge brute (€) | 4.88 M | 4.68 M | 3.76 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.67 M | 1.28 M | 117.36 K | - |
| EBITDA (€) | 835.94 K | 525.86 K | -113.08 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 838.87 K | 758.62 K | 230.44 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 818.94 K | 503.68 K | -120.29 K | -401 |
| Résultat net (€) | 702.95 K | 433.45 K | -120.44 K | -401 |
| Taux de marge nette (%) | 8.33 | 5.03 | -1.69 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 68.54 | 134.36 | 108.66 | -4.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 20.68 | 12.4 | -4.65 | -3.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.58 M | 4.42 M | 3.03 M | -401 |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.25 | 51.23 | 42.49 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 57.8 | 54.32 | 52.72 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.91 | 6.1 | -1.59 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.86 | 14.9 | 1.65 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.01 M | 2.1 M | 1.28 M | - |
| BFRE (€) | -1.16 M | -1.03 M | -749.77 K | - |
| BFRHE (€) | 2.27 M | 837.55 K | -1.02 M | 71 |
| BFR en jours de CA (j) | 87.15 | 88.76 | 65.71 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -50.03 | -43.57 | -38.41 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 52.5 Md | 19.78 Md | -19.88 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 120.78 | 96.78 | 22.3 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.56 | 77.77 | 79.57 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.03 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.57 M | 904.19 K | -107.14 K | - |
| Dette nette (€) | -1.84 M | -2.03 M | -895.1 K | 9.53 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.6 | 10.49 | -1.5 | - |
| Font de roulement (€) | 1.14 M | 257.38 K | -176.13 K | - |
| Couverture du BFR | 56.77 | 12.28 | -13.73 | - |
| Trésorerie (€) | 370.47 K | 907.94 K | 1.81 M | 9.99 K |
| Dettes financières (€) | 266.22 K | 126.51 K | 8.92 K | 460 |
| Capacité de remboursement (€) | -1.17 | -2.25 | 8.35 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -179.35 | -629.38 | 807.55 | 99.26 |
| Autonomie financière (%) | 3.85 | 2.55 | -12.43 | 20.87 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.24 M | 1.21 M | 1.23 M | - |
| Liquidité générale | 145.08 | 110.04 | 85.06 | - |
| Liquidité réduite | 145.08 | 110.04 | 85.06 | - |
| Couverture de la dette | 1.45 | 1.11 | -0.27 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.45 M | 3.31 M | 3.53 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.75 | 31.21 | 38.9 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 237.46 K | 108.15 K | - | - |
Dirigeants de THERMES DE ROYAT
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
THERMES DE ROYAT
90238304100032
18 ROUTE DU REVARD
73100
AIX-LES-BAINS
9604Z - Entretien corporel
THERMES DE ROYAT
90238304100024
1 PLACE ALLARD
63130
ROYAT
9604Z - Entretien corporel
THERMES DE ROYAT
90238304100016
18 ROUTE DU REVARD
73100
AIX-LES-BAINS
9604Z - Entretien corporel
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18 Route Du Revard
- 73100
- Aix-Les-Bains
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- 73100
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2 Rue De L'AVenir
- 73100
- Aix-Les-Bains
2080 Avenue Des Landiers
- 73000
- Chambery
2080 Avenue Des Landiers
- 73000
- Chambery
Zone Industrielle Landiers, 158 Rue Des Epinettes
- 73290
- La Motte-Servolex
Immeuble Landart - Batiment A 3Eme Et, 711 Avenue Des Landiers
- 73000
- Chambery
56 Route De Pugny
- 73100
- Aix-Les-Bains
Batiment Linklab, 455 Chemin De La Cassine
- 73000
- Chambery
Centre Leclerc, 214 Chemin De La Boisiere
- 73420
- Drumettaz-Clarafond
1327 Avenue De La Houille Blanche
- 73000
- Chambery
173 Rue Des Eglantiers
- 73230
- Saint-Alban-Leysse
652 Route De Plaimpalais
- 73230
- Saint-Alban-Leysse
125 Chemin Des Glieres
- 73230
- Saint-Alban-Leysse
173 Rue Des Eglantiers
- 73230
- Saint-Alban-Leysse
C/O Bruijnse Chartered Accountants A, 3 Rue Lac Du Mont Cenis
- 73290
- La Motte-Servolex
Z.I. De L Albanne, Rte D’APremont
- 73490
- La Ravoire
130 Avenue Des Follaz
- 73000
- Chambery
Zi Des Landiers Ouest, 158 Rue Des Epinettes
- 73290
- La Motte-Servolex
20 Rue Lac Majeur
- 73370
- Le Bourget-Du-Lac
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à THERMES DE ROYAT ?
Pour THERMES DE ROYAT, l’effectif indiqué atteint 50 - 99 personnes au titre de l’année 2023.
Quel mandataire est identifié pour THERMES DE ROYAT ?
COMPAGNIE EUROPEENNE DES BAINS apparaît en qualité de Président de SAS pour THERMES DE ROYAT.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour THERMES DE ROYAT ?
Le montant d’activité publié concernant THERMES DE ROYAT est indiqué à 8.44 M €.
Quelle activité administrative caractérise THERMES DE ROYAT ?
THERMES DE ROYAT est référencée avec le code d’activité 9604Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour THERMES DE ROYAT ?
Sur la fiche de THERMES DE ROYAT, la synthèse comptable présente un résultat net de 702.95 K € en 2024, une trésorerie de 370.47 K € et une rentabilité de 8.33 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de THERMES DE ROYAT ?
Pour THERMES DE ROYAT, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 76 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de THERMES DE ROYAT ?
Sur la fiche de THERMES DE ROYAT, l’indicateur clients est renseigné à 121 jours.