Chiffre d'affaires
3.04 M €
2025
Effectif
NC
-
Marge brute
775.35 K €
2025
Profitabilité
3.3 %
2025
EBITDA
318.64 K €
2025
Résultat net
100.66 K €
2025
Trésorerie
137.06 K €
2025
BFR
438.95 K €
2025
Dettes +1 an
1.14 M €
2025
Endettement
1.75 M €
2025
Délai paiement
71
fournisseur
Délai paiement
10
client
Informations légales et juridiques
RCS
CASTRES 903447829
SIREN
903447829
SIRET
90344782900024
N° TVA
FR54903447829
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
50 K €
Date de création
01/09/2021
Clôture exercice
31/01/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4752B
Type d'activité
Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de LOBOS SAS
LOBOS SAS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2021.
À CASTRES (81100), LOBOS SAS développe une activité décrite comme « commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus) » ; le code 4752B en cadre la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 3.04 M €, soit trois millions trente-huit mille quarante-trois, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 100.66 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, LOBOS SAS affiche une trésorerie de 137.06 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
Le pilotage de LOBOS SAS est associé à Lu Zhao, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.04 M | 2.78 M | 1.88 M |
| Marge brute (€) | 775.35 K | 642.18 K | 251.63 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 335.24 K | 203.78 K | -8.85 K |
| EBITDA (€) | 318.64 K | 195.02 K | 108.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | 16.6 K | 8.76 K | -117.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 160.72 K | 53.38 K | 20.18 K |
| Résultat net (€) | 100.66 K | 25.04 K | 5.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.31 | 0.9 | 0.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 55.44 | 30.94 | 10.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | 5.21 | 1.18 | 0.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 754.35 K | 633.51 K | 351.73 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.83 | 22.81 | 18.73 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 25.52 | 23.13 | 13.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.49 | 7.02 | 5.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.03 | 7.34 | -0.47 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 438.95 K | 699.96 K | 625.36 K |
| BFRE (€) | 187.79 K | 288.25 K | 138.97 K |
| BFRHE (€) | 110.27 K | 4.13 K | 80.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 52.74 | 92 | 121.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | 22.56 | 37.89 | 27.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 917.84 M | 31.38 M | 414.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 9.49 | 9.05 | 12.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.38 | 57.23 | 77.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | 0.27 | 0.38 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 295.54 K | 176.17 K | 95.19 K |
| Dette nette (€) | -1.61 M | -1.75 M | -1.65 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.73 | 6.34 | 5.07 |
| Font de roulement (€) | 432.38 K | 589.96 K | 610.74 K |
| Couverture du BFR | 98.5 | 84.29 | 97.66 |
| Trésorerie (€) | 137.06 K | 300.37 K | 393.97 K |
| Dettes financières (€) | 1.14 M | 1.47 M | 1.44 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.46 | -9.92 | -17.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -888.73 | -2.16 K | -2.96 K |
| Autonomie financière (%) | 0.16 | 0.05 | 0.04 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 603.75 K | 465.39 K | 588.65 K |
| Liquidité générale | 14.89 | 20.37 | 24.12 |
| Liquidité réduite | 14.89 | 20.37 | 24.12 |
| Couverture de la dette | 0.66 | 0.21 | 0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 410.89 K | 363.76 K | 242.83 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 11.48 | 11.32 | 11.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 30.11 K | 4.41 K | 5.03 K |
Dirigeants de LOBOS SAS
Sites et établissements déclarés
LOBOS SAS
90344782900024
209 AVENUE DU SIDOBRE
81100
CASTRES
4752B - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)
LOBOS SAS
90344782900016
1 AVENUE GEORGES POMPIDOU
81100
CASTRES
4752B - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour LOBOS SAS ?
Lu Zhao est renseigné comme Président de SAS chez LOBOS SAS.
À combien se situe l’activité déclarée de LOBOS SAS ?
Le montant d’activité publié concernant LOBOS SAS ressort à 3.04 M €.
Quelle activité administrative caractérise LOBOS SAS ?
LOBOS SAS relève du code d’activité 4752B pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour LOBOS SAS ?
Concernant LOBOS SAS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 100.66 K € en 2025, une trésorerie de 137.06 K € et une rentabilité de 3.31 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de LOBOS SAS ?
Sur la fiche de LOBOS SAS, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 70 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour LOBOS SAS ?
Pour LOBOS SAS, le repère clients ressort à 9 jours.