Chiffre d'affaires
44.1 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
30.45 M €
2024
Profitabilité
0.4 %
2022
EBITDA
-796.52 K €
2024
Résultat net
114.01 K €
2022
Trésorerie
11.07 M €
2024
BFR
70.41 M €
2024
Dettes +1 an
30.28 M €
2024
Endettement
8.17 M €
2024
Délai paiement
114
fournisseur
Délai paiement
39
client
Informations légales et juridiques
RCS
NANTERRE 903777118
SIREN
903777118
SIRET
90377711800022
N° TVA
FR73903777118
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
150 K €
Date de création
27/09/2021
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
3821Z
Type d'activité
Traitement et élimination des déchets non dangereux
Extrait Kbis
Disponible
À propos de CYCLEVIA
La fiche juridique de CYCLEVIA rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2021 forme son point de départ officiel.
Implantée à RUEIL-MALMAISON, avec le code postal 92500, CYCLEVIA est rattachée à « traitement et élimination des déchets non dangereux » sous le code 3821Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 44.1 M € quarante-quatre millions quatre-vingt-dix-huit mille sept cent soixante-seize €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 114.01 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CYCLEVIA mentionnent une trésorerie de 11.07 M €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), CYCLEVIA présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Andre Zaffiro apparaît comme Directeur Général de CYCLEVIA, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 44.1 M | 39.57 M | 25.53 M |
| Marge brute (€) | 30.45 M | 28.54 M | 14.37 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 29.07 M | 27.4 M | - |
| EBITDA (€) | -796.52 K | -94.49 K | 248.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | 29.87 M | 27.49 M | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.24 M | -377.02 K | 139.85 K |
| Résultat net (€) | - | 0 | 114.01 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 0.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 0.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 14.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 55.37 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 69.06 | 72.12 | 56.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.81 | -0.24 | 0.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 65.92 | 69.24 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 70.41 M | 42.19 M | 14.35 M |
| BFRE (€) | -1.95 M | -281.37 K | - |
| BFRHE (€) | 58.61 M | 27.74 M | -1.26 M |
| BFR en jours de CA (j) | 582.81 | 389.17 | 205.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | -16.17 | -2.6 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.08 T | 3.01 T | -88.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 38.85 | 50.48 | 61.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 113.53 | 112.56 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 30.72 M | 29.67 M | - |
| Dette nette (€) | 2.9 M | 3.12 M | 7.52 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 69.65 | 74.98 | - |
| Font de roulement (€) | -1.92 M | -1.43 M | - |
| Couverture du BFR | -2.73 | -3.39 | - |
| Trésorerie (€) | 11.07 M | 11.31 M | 16.7 M |
| Dettes financières (€) | 6.23 K | 707 | - |
| Capacité de remboursement (€) | 0.09 | 0.11 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 1.93 K | 2.08 K | 5.01 K |
| Autonomie financière (%) | 24.09 | 212.16 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.47 M | 4.78 M | 6.75 M |
| Liquidité générale | 928.95 | 573.24 | - |
| Liquidité réduite | 928.95 | 573.24 | - |
| Couverture de la dette | - | - | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.16 M | 962.8 K | 761.74 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 1.82 | 1.66 | 2.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 451.64 K | 200.65 K | 13.21 K |
Dirigeants de CYCLEVIA
Directeur Général
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
CYCLEVIA
90377711800022
IMMEUBLE CONCORDE
4 RUE JACQUES DAGUERRE
92500
RUEIL-MALMAISON
3821Z - Traitement et élimination des déchets non dangereux
CYCLEVIA
90377711800014
COMMITE PRO PETROLE
1 RUE FRANCOIS JACOB
92500
RUEIL-MALMAISON
3821Z - Traitement et élimination des déchets non dangereux
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CYCLEVIA ?
Concernant CYCLEVIA, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour CYCLEVIA ?
Andre Zaffiro est renseigné comme Directeur Général pour CYCLEVIA.
Quel montant de revenus est publié pour CYCLEVIA ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CYCLEVIA ressort à 44.1 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CYCLEVIA ?
CYCLEVIA présente le code NAF/APE 3821Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour CYCLEVIA ?
Sur la fiche de CYCLEVIA, la synthèse comptable présente un résultat net de 114.01 K € en 2022, une trésorerie de 11.07 M € et une rentabilité de 0.45 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CYCLEVIA ?
Sur la fiche de CYCLEVIA, la valeur fournisseurs affichée est de 114 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CYCLEVIA ?
Concernant CYCLEVIA, l’indicateur clients est renseigné à 39 jours.