PHILIA HOLDING
15 ROUTE DU PARADIS - 18500 MEHUN-SUR-YEVRE
Chiffre d'affaires
240.83 K €
2025
Effectif
NC
-
Marge brute
230.87 K €
2025
Profitabilité
241.1 %
2025
EBITDA
3.58 K €
2025
Résultat net
580.7 K €
2025
Trésorerie
612.9 K €
2025
BFR
629.04 K €
2025
Dettes +1 an
770.7 K €
2025
Endettement
819.74 K €
2025
Délai paiement
131
fournisseur
Délai paiement
98
client
Informations légales et juridiques
RCS
BOURGES 904601887
SIREN
904601887
SIRET
90460188700022
N° TVA
FR7904601887
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10 K €
Date de création
01/11/2021
Clôture exercice
31/10/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
7022Z
Type d'activité
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de PHILIA HOLDING
PHILIA HOLDING correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2021.
À MEHUN-SUR-YEVRE (18500), PHILIA HOLDING développe une activité décrite comme « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » ; le code 7022Z en documente la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 240.83 K €, soit deux cent quarante mille huit cent trente-quatre, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 580.7 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, PHILIA HOLDING affiche une trésorerie de 612.9 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
Le pilotage de PHILIA HOLDING est associé à Laurent Espejo, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 240.83 K | 227.77 K | 171.39 K |
| Marge brute (€) | 230.87 K | 215.52 K | 149.84 K |
| EBITDA (€) | 3.58 K | 14.94 K | 19.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.65 K | 10.6 K | 19.69 K |
| Résultat net (€) | 580.7 K | 294.25 K | 7.43 K |
| Taux de marge nette (%) | 241.12 | 129.18 | 4.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53.03 | 57.48 | 38.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 30.33 | 19.19 | 0.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 154.6 K | 212.99 K | 149.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.19 | 93.51 | 87.03 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 95.86 | 94.62 | 87.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.49 | 6.56 | 11.6 |
| BFR (€) | 629.04 K | 252.01 K | 130.21 K |
| BFRHE (€) | 577 | 551 | 1.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 953.34 | 403.83 | 277.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 380.72 K | 343.85 K | 533.9 K |
| Délais de paiement clients (j) | 97.43 | 103.82 | 106.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 130.02 | 102.27 | 64.7 |
| Dette nette (€) | -206.84 K | -797.77 K | -1.24 M |
| Font de roulement (€) | 629.04 K | 252.01 K | 130.21 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 612.9 K | 223.9 K | 136.58 K |
| Dettes financières (€) | 770.7 K | 984.08 K | 1.32 M |
| Ratio d'endettement (%) | -18.89 | -155.85 | -6.45 K |
| Autonomie financière (%) | 1.42 | 0.52 | 0.01 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 49.04 K | 37.59 K | 57.35 K |
| Couverture de la dette | 12.78 | 8.63 | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 224.16 K | 200.02 K | 129.61 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 55.96 | 80.41 | 68.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.53 K | 2.01 K | 1.23 K |
Dirigeants de PHILIA HOLDING
Gérant
Sites et établissements déclarés
PHILIA HOLDING
90460188700022
15 ROUTE DU PARADIS
18500
MEHUN-SUR-YEVRE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
PHILIA HOLDING
90460188700014
4 RUE DU GRAND POIRIER
18410
ARGENT-SUR-SAULDRE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de PHILIA HOLDING ?
Laurent Espejo figure comme Gérant au sein de PHILIA HOLDING.
Quel montant de revenus est publié pour PHILIA HOLDING ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour PHILIA HOLDING ressort à 240.83 K €.
Quelle activité administrative caractérise PHILIA HOLDING ?
PHILIA HOLDING relève du code d’activité 7022Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur PHILIA HOLDING ?
Concernant PHILIA HOLDING, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 580.7 K € en 2025, une trésorerie de 612.9 K € et une rentabilité de 241.12 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à PHILIA HOLDING ?
Concernant PHILIA HOLDING, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 130 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de PHILIA HOLDING ?
Sur la fiche de PHILIA HOLDING, l’indicateur clients est renseigné à 97 jours.