Chiffre d'affaires
443.9 M €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
358.26 M €
2024
Profitabilité
117.4 %
2024
EBITDA
19.8 M €
2024
Résultat net
3.83 M €
2024
Trésorerie
46.76 M €
2024
BFR
128.89 M €
2024
Dettes +1 an
73.53 M €
2024
Endettement
281.71 M €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
148
client
Informations légales et juridiques
RCS
EVRY 905380630
SIREN
905380630
SIRET
90538063000038
N° TVA
FR88905380630
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
35.07 M €
Date de création
02/11/2021
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
7010Z
Type d'activité
Activités des sièges sociaux
Extrait Kbis
Disponible
À propos de FINANCIERE TERIDEAL 2030
FINANCIERE TERIDEAL 2030 correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2021.
À WISSOUS (91320), FINANCIERE TERIDEAL 2030 développe une activité décrite comme « activités des sièges sociaux » ; le code 7010Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 443.9 M €, soit quatre cent quarante-trois millions neuf cent quatre mille quatre cent cinquante-huit, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 3.83 M € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, FINANCIERE TERIDEAL 2030 affiche une trésorerie de 46.76 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
FINANCIERE TERIDEAL 2030 déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de FINANCIERE TERIDEAL 2030 est associé à Pascal Maigret, identifié avec la fonction de Directeur Général, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 443.9 M | 3.26 M | 189.47 K | 600 |
| Marge brute (€) | 358.26 M | 1.76 M | -575.5 K | 116 |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -986.29 K | -744.13 K | - |
| EBITDA (€) | 19.8 M | -365.73 K | -143.42 K | 116 |
| EBITDA - EBE (€) | - | -620.56 K | -600.71 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.8 M | -538.16 K | -149.4 K | 115 |
| Résultat net (€) | - | 3.83 M | -281.38 K | 68 |
| Taux de marge nette (%) | - | 117.4 | -148.51 | 11.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 10 | -0.87 | 89.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | 2.7 | -0.29 | 4.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 8.21 M | 556.6 K | 115 |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 251.9 | 293.78 | 19.17 |
| Croissance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 80.71 | 53.94 | -303.75 | 19.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.46 | -11.22 | -75.7 | 19.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -30.25 | -392.75 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 128.89 M | 54.14 M | 4.05 M | 1.08 K |
| BFRE (€) | 56.45 M | - | - | - |
| BFRHE (€) | -79.54 M | 13.3 M | 242.38 K | 90 |
| BFR en jours de CA (j) | 105.98 | 6.06 K | 7.81 K | 654.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | 46.42 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -96.74 T | 118.8 Md | 125.81 M | 147.95 |
| Délais de paiement clients (j) | 147.71 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 147.51 | 180 | 178.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 4.22 M | -4.7 K | - |
| Dette nette (€) | -234.96 M | -64.67 M | -58.99 M | -735 |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 129.47 | -2.48 | - |
| Font de roulement (€) | 12.23 M | 48.94 M | 4.33 M | - |
| Couverture du BFR | 9.49 | 90.39 | 106.68 | - |
| Trésorerie (€) | 46.76 M | 37.15 M | 3.98 M | 672 |
| Dettes financières (€) | 73.53 M | 94.27 M | 62.34 M | 1 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -15.32 | 12.54 K | - |
| Ratio d'endettement (%) | -619.37 | -169.02 | -183.06 | -967.11 |
| Autonomie financière (%) | 0.52 | 0.41 | 0.52 | 0.08 |
| Solvabilité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 102.95 M | 3.07 M | 633.26 K | 407 |
| Liquidité générale | 81.25 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 81.25 | - | - | - |
| Couverture de la dette | - | 1.56 | -1.59 | 0.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 2.53 M | 129.96 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | 53.96 | 48.34 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.16 M | -1.86 M | 17.7 K | 47 |
Dirigeants de FINANCIERE TERIDEAL 2030
Directeur Général
Sites et établissements déclarés
FINANCIERE TERIDEAL 2030
90538063000038
13 AVENUE JEANNE GARNERIN
91320
WISSOUS
7010Z - Activités des sièges sociaux
FINANCIERE TERIDEAL 2030
90538063000020
3 PLACE GUSTAVE EIFFEL
94150
RUNGIS
7010Z - Activités des sièges sociaux
FINANCIERE TERIDEAL 2030
90538063000012
2 BOULEVARD ARAGO
91320
WISSOUS
7010Z - Activités des sièges sociaux
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour FINANCIERE TERIDEAL 2030 ?
Pour FINANCIERE TERIDEAL 2030, la donnée d’effectif mentionne 6 - 9 personnes au titre de l’année 2023.
Quel mandataire est identifié pour FINANCIERE TERIDEAL 2030 ?
Pascal Maigret apparaît en qualité de Directeur Général chez FINANCIERE TERIDEAL 2030.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour FINANCIERE TERIDEAL 2030 ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour FINANCIERE TERIDEAL 2030 s’élève à 443.9 M €.
Quelle activité administrative caractérise FINANCIERE TERIDEAL 2030 ?
FINANCIERE TERIDEAL 2030 relève du code d’activité 7010Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur FINANCIERE TERIDEAL 2030 ?
Sur la fiche de FINANCIERE TERIDEAL 2030, les données financières font apparaître un résultat net de 3.83 M € en 2024, une trésorerie de 46.76 M € et une rentabilité de 117.4 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour FINANCIERE TERIDEAL 2030 ?
Sur la fiche de FINANCIERE TERIDEAL 2030, la valeur fournisseurs affichée est de 433 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de FINANCIERE TERIDEAL 2030 ?
Sur la fiche de FINANCIERE TERIDEAL 2030, l’indicateur clients est renseigné à 148 jours.