DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS
94 RUE ROBERT DAUGAS - 16100 COGNAC
05 45 35 36 34
sales@cognac-tessendier.com
Chiffre d'affaires
29.81 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
5.53 M €
2024
Profitabilité
1.9 %
2024
EBITDA
1.87 M €
2024
Résultat net
554.64 K €
2024
Trésorerie
1.79 M €
2024
BFR
38.5 M €
2024
Dettes +1 an
35.29 M €
2024
Endettement
40.23 M €
2024
Délai paiement
66
fournisseur
Délai paiement
60
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANGOULEME 905420295
SIREN
905420295
SIRET
90542029500032
N° TVA
FR64905420295
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1.5 M €
Date de création
01/01/1954
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4634Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS
La fiche juridique de DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1954 sert son point de départ officiel.
Implantée à COGNAC, avec le code postal 16100, DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons » sous le code 4634Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 29.81 M € vingt-neuf millions huit cent six mille neuf cent seize €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 554.64 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS mentionnent une trésorerie de 1.79 M €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Lilian Tessendier apparaît comme Président de SAS de DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.81 M | 35.6 M | 23.3 M | 29.91 M |
| Marge brute (€) | 5.53 M | 6.33 M | 5.27 M | 6.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.89 M | 2.54 M | 2.37 M | 2.98 M |
| EBITDA (€) | 1.87 M | 2.82 M | 2.56 M | 3.44 M |
| EBITDA - EBE (€) | 24.56 K | -281.18 K | -192.65 K | -458.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 885.67 K | 1.82 M | 1.84 M | 2.6 M |
| Résultat net (€) | 554.64 K | 645.91 K | 1 M | 1.62 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.86 | 1.81 | 4.3 | 5.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.56 | 4.85 | 7.22 | 12.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.06 | 1.19 | 1.82 | 3.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.89 M | 8.38 M | 6.84 M | 6.61 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.46 | 23.53 | 29.34 | 22.1 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.57 | 17.78 | 22.59 | 20.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.26 | 7.93 | 11 | 11.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.35 | 7.14 | 10.17 | 9.98 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 38.5 M | 40.12 M | 40.52 M | 33.9 M |
| BFRE (€) | 36.05 M | 37.38 M | 34.88 M | 30.59 M |
| BFRHE (€) | 584.55 K | 891.43 K | 1.42 M | 951.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 471.49 | 411.36 | 634.61 | 413.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | 441.42 | 383.22 | 546.33 | 373.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 47.74 Md | 86.95 Md | 90.96 Md | 77.99 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 59.31 | 77.31 | 90.81 | 66.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.68 | 91 | 122.56 | 82.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.22 | 1.08 | 1.65 | 1.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.7 M | 1.66 M | 1.73 M | 2.72 M |
| Dette nette (€) | -38.44 M | -38.91 M | -36.84 M | -30.68 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.7 | 4.66 | 7.42 | 9.11 |
| Font de roulement (€) | 38.25 M | 39.97 M | 40.06 M | 33.74 M |
| Couverture du BFR | 99.33 | 99.6 | 98.86 | 99.53 |
| Trésorerie (€) | 1.79 M | 1.85 M | 4.22 M | 2.36 M |
| Dettes financières (€) | 35.25 M | 32.65 M | 32.4 M | 26.76 M |
| Capacité de remboursement (€) | -22.64 | -23.45 | -21.3 | -11.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -316.38 | -292.25 | -265.12 | -235 |
| Autonomie financière (%) | 0.34 | 0.41 | 0.43 | 0.49 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.81 M | 8.06 M | 8.36 M | 6.25 M |
| Liquidité générale | 17.29 | 24.05 | 25.45 | 24.48 |
| Liquidité réduite | 17.29 | 24.05 | 25.45 | 24.48 |
| Couverture de la dette | 0.72 | 0.93 | 0.9 | 1.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.5 M | 3.52 M | 2.72 M | 3 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.08 | 6.8 | 7.82 | 6.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 115.56 K | 195.88 K | 306.98 K | 591.7 K |
Dirigeants de DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS
90542029500032
94 RUE ROBERT DAUGAS
16100
COGNAC
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS
90542029500065
61 CHEMIN DES BRANDES
17610
CHANIERS
1101Z - Production de boissons alcooliques distillées
DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS
90542029500057
8 QUAI FRANCOIS MITTERRAND
16200
JARNAC
1101Z - Production de boissons alcooliques distillées
DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS
90542029500024
53 QUAI DES ROCHES
17100
SAINTES
1101Z - Production de boissons alcooliques distillées
DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS
90542029500073
ZI DU TINGA
1025 CHEMIN DE BELLEGARDE
40140
MAGESCQ
1101Z - Production de boissons alcooliques distillées
DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS
90542029500040
13 RUE DE L'AUMONERIE
16200
JARNAC
2014Z - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS ?
Sur la fiche de DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS, le volume de personnel référencé est de 50 - 99 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS ?
Lilian Tessendier figure comme Président de SAS pour DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS s’élève à 29.81 M €.
Quelle activité administrative caractérise DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS ?
DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS présente le code NAF/APE 4634Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS ?
Sur la fiche de DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS, les données financières font apparaître un résultat net de 554.64 K € en 2024, une trésorerie de 1.79 M € et une rentabilité de 1.86 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS ?
Concernant DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS, le repère fournisseurs ressort à 66 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS ?
Concernant DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS, l’indicateur clients est renseigné à 59 jours.