Chiffre d'affaires
4.63 M €
2023
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.22 M €
2023
Profitabilité
4.4 %
2023
EBITDA
305.16 K €
2023
Résultat net
203.93 K €
2023
Trésorerie
761.75 K €
2024
BFR
1.52 M €
2024
Dettes +1 an
597.67 K €
2024
Endettement
1.48 M €
2024
Délai paiement
99
fournisseur
Délai paiement
134
client
Informations légales et juridiques
RCS
MELUN 906350368
SIREN
906350368
SIRET
90635036800021
N° TVA
FR78906350368
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
250 K €
Date de création
01/01/1963
Clôture exercice
29/02/2024
À propos de SAS TESTE
SAS TESTE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1963.
À CHAMPAGNE-SUR-SEINE (77430), SAS TESTE développe une activité décrite comme « mécanique industrielle » ; le code 2562B en documente la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 4.63 M €, soit quatre millions six cent trente-trois mille trois cent soixante-quinze, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 203.93 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SAS TESTE affiche une trésorerie de 761.75 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
SAS TESTE déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SAS TESTE est associé à FINANCIERE JFTC, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 4.63 M | 3.33 M | 2.81 M |
| Marge brute (€) | - | 1.22 M | 1.37 M | 1.36 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 245.37 K | 233.84 K | 108.55 K |
| EBITDA (€) | - | 305.16 K | 236.03 K | 129.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -59.79 K | -2.19 K | -20.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 228.74 K | 172.28 K | 76.11 K |
| Résultat net (€) | - | 203.93 K | 176.89 K | 35.8 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 4.4 | 5.3 | 1.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 22.54 | 22.21 | 5.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 6.04 | 6.98 | 1.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.31 M | 1.39 M | 956.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 28.2 | 41.76 | 34.05 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 26.29 | 41.04 | 48.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 6.59 | 7.08 | 4.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.3 | 7.01 | 3.87 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.52 M | 1.66 M | 1.45 M | 1.31 M |
| BFRE (€) | 616.27 K | 1.1 M | 603.45 K | 318.95 K |
| BFRHE (€) | 115.33 K | -184.45 K | 42.54 K | 107.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 130.55 | 159 | 170.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 86.48 | 66.05 | 41.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -2.34 Md | 388.66 M | 825.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 133.8 | 119.96 | 91.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 98.89 | 74.19 | 60.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.16 | 0.09 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 325.33 K | 244.04 K | 89.16 K |
| Dette nette (€) | -722.01 K | -2.04 M | -1.03 M | -573.53 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 7.02 | 7.32 | 3.17 |
| Font de roulement (€) | 1.48 M | 1.18 M | 1.35 M | 1.31 M |
| Couverture du BFR | 97.52 | 71.44 | 92.84 | 99.79 |
| Trésorerie (€) | 761.75 K | 434.71 K | 704.32 K | 886.18 K |
| Dettes financières (€) | 597.67 K | 722.38 K | 953.09 K | 914.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -6.27 | -4.23 | -6.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -56.37 | -225.4 | -129.66 | -84.47 |
| Autonomie financière (%) | 2.14 | 1.25 | 0.84 | 0.74 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 848.32 K | 1.28 M | 680.15 K | 542.38 K |
| Liquidité générale | 142 | 88.26 | 105.71 | 110.94 |
| Liquidité réduite | 142 | 88.26 | 105.71 | 110.94 |
| Couverture de la dette | - | 0.61 | 0.68 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.29 M | 1.1 M | 1.07 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 19.9 | 24.04 | 27.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 67.09 K | 62.49 K | 10.87 K |
Dirigeants de SAS TESTE
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
SAS TESTE
90635036800021
ZONE INDUSTRIELLE E.T.I.C.
25 RUE DE L'AQUEDUC
77430
CHAMPAGNE-SUR-SEINE
2562B - Mécanique industrielle
SAS TESTE
90635036800013
RUE DE MONTMELIAN
77210
SAMOREAU
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2 Rue Du Petit Rocher
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26 Rue De La Grande Haie
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à SAS TESTE ?
Pour SAS TESTE, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de SAS TESTE ?
FINANCIERE JFTC est renseigné comme Président de SAS chez SAS TESTE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour SAS TESTE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour SAS TESTE s’élève à 4.63 M €.
Quelle activité administrative caractérise SAS TESTE ?
SAS TESTE relève du code d’activité 2562B sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour SAS TESTE ?
Concernant SAS TESTE, les données financières font apparaître un résultat net de 203.93 K € en 2023, une trésorerie de 761.75 K € et une rentabilité de 4.4 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SAS TESTE ?
Sur la fiche de SAS TESTE, la valeur fournisseurs affichée est de 99 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à SAS TESTE ?
Concernant SAS TESTE, le repère clients ressort à 134 jours.