Chiffre d'affaires
2.31 M €
2023
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
498.95 K €
2023
Profitabilité
0.6 %
2023
EBITDA
42.25 K €
2023
Résultat net
13.2 K €
2023
Trésorerie
59.51 K €
2025
BFR
222.32 K €
2025
Dettes +1 an
56.13 K €
2025
Endettement
711.41 K €
2025
Délai paiement
30
fournisseur
Délai paiement
17
client
Informations légales et juridiques
RCS
MONTPELLIER 907696736
SIREN
907696736
SIRET
90769673600038
N° TVA
FR05907696736
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
30 K €
Date de création
19/11/2021
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4110B
Type d'activité
Promotion immobilière de bureaux
Kbis
Disponible
À propos de OCCITANIE TRAVAUX SPECIAUX
OCCITANIE TRAVAUX SPECIAUX correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2021.
À PAULHAN (34230), OCCITANIE TRAVAUX SPECIAUX développe une activité décrite comme « promotion immobilière de bureaux » ; le code 4110B en précise la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 2.31 M €, soit deux millions trois cent quatorze mille cinq cent soixante-et-un, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 13.2 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, OCCITANIE TRAVAUX SPECIAUX affiche une trésorerie de 59.51 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
OCCITANIE TRAVAUX SPECIAUX déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de OCCITANIE TRAVAUX SPECIAUX est associé à Nicolas Honore, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.31 M | 1.69 M |
| Marge brute (€) | - | - | 498.95 K | 396.69 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 22.54 K | 72.36 K |
| EBITDA (€) | - | - | 42.25 K | 75.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -19.71 K | -3.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -2.3 K | 46.06 K |
| Résultat net (€) | - | - | 13.2 K | 40.07 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 0.57 | 2.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 15.85 | 57.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 3.57 | 7 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 527.47 K | 336.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 22.79 | 19.92 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 21.56 | 23.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 1.83 | 4.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 0.97 | 4.28 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 222.32 K | 124.78 K | 39.55 K | 8.68 K |
| BFRE (€) | 75.93 K | 5.57 K | -18.52 K | -84.65 K |
| BFRHE (€) | -143.52 K | 18.25 K | 27.36 K | 41.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 6.24 | 1.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -2.92 | -18.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 173.52 M | 193.83 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 16.45 | 38.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 29.14 | 65.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.04 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 57.76 K | 69.55 K |
| Dette nette (€) | -651.9 K | -159.55 K | -271.13 K | -465.39 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.5 | 4.11 |
| Font de roulement (€) | -10.54 K | 112.44 K | 24.33 K | -9.66 K |
| Couverture du BFR | -4.74 | 90.11 | 61.51 | -111.34 |
| Trésorerie (€) | 59.51 K | 89.63 K | 15.49 K | 36.78 K |
| Dettes financières (€) | 56.13 K | 74.06 K | 99.41 K | 186.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -4.69 | -6.69 |
| Ratio d'endettement (%) | -662.38 | -74.98 | -325.62 | -664.17 |
| Autonomie financière (%) | 1.75 | 2.87 | 0.84 | 0.38 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 422.42 K | 162.78 K | 171.99 K | 297.45 K |
| Liquidité générale | 77.21 | 80.61 | 43.86 | 43.43 |
| Liquidité réduite | 77.21 | 80.61 | 43.86 | 43.43 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.53 | 0.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 469.2 K | 317.9 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 16.52 | 15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 5.9 K | 10.31 K |
Dirigeants de OCCITANIE TRAVAUX SPECIAUX
Gérant
Sites et établissements déclarés
OCCITANIE TRAVAUX SPECIAUX
90769673600038
ZAE LA BARTHE
1 RUE DE L'EBENISTE
34230
PAULHAN
4110B - Promotion immobilière de bureaux
OCCITANIE TRAVAUX SPECIAUX
90769673600020
2311 AVENUE DE LA SALAMANE
34800
CLERMONT-L'HERAULT
4313Z - Forages et sondages
OCCITANIE TRAVAUX SPECIAUX
90769673600012
LOT NUMERO 2
ZAE LES TROIS FONTAINES
34230
LE POUGET
4313Z - Forages et sondages
Entreprises similaires
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- Clermont-L'HErault
1 Route De Clermont
- 34230
- Le Pouget
5 Impasse Des Sauges
- 34300
- Agde
Zac Montimaran, 261 Rue Raoul Bayou
- 34500
- Beziers
50 Rue De La Margeride
- 34760
- Boujan-Sur-Libron
Avenue De La Tramontane
- 34420
- Portiragnes
2257, Route De Saint-Paul
- 34570
- Montarnaud
97 Avenue Du President Wilson
- 34500
- Beziers
2021 Ancienne Route De Bedarieux
- 34500
- Beziers
170 Chemin De La Republique
- 34560
- Villeveyrac
9 Rue Paul Riquet
- 34500
- Beziers
13 Rue Des Terrasses
- 34320
- Nizas
18 Grand Rue
- 34550
- Bessan
3 Rue Bayard
- 34230
- Paulhan
10 Rue Pierre David
- 34120
- Pezenas
Residence Via Bella 2, 156 Avenue Des Pecheurs
- 34450
- Vias
Dom Des Rochers, Route De Marseillan
- 34300
- Agde
107 Rue De La Hotte
- 34500
- Beziers
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour OCCITANIE TRAVAUX SPECIAUX ?
Sur la fiche de OCCITANIE TRAVAUX SPECIAUX, le volume de personnel référencé est de 6 - 9 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de OCCITANIE TRAVAUX SPECIAUX ?
Nicolas Honore figure comme Gérant chez OCCITANIE TRAVAUX SPECIAUX.
À combien se situe l’activité déclarée de OCCITANIE TRAVAUX SPECIAUX ?
Le montant d’activité publié concernant OCCITANIE TRAVAUX SPECIAUX ressort à 2.31 M €.
Quel repère NAF/APE identifie OCCITANIE TRAVAUX SPECIAUX ?
OCCITANIE TRAVAUX SPECIAUX est référencée avec le code d’activité 4110B dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur OCCITANIE TRAVAUX SPECIAUX ?
Sur la fiche de OCCITANIE TRAVAUX SPECIAUX, la synthèse comptable présente un résultat net de 13.2 K € en 2023, une trésorerie de 59.51 K € et une rentabilité de 0.57 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de OCCITANIE TRAVAUX SPECIAUX ?
Concernant OCCITANIE TRAVAUX SPECIAUX, le repère fournisseurs ressort à 29 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de OCCITANIE TRAVAUX SPECIAUX ?
Sur la fiche de OCCITANIE TRAVAUX SPECIAUX, le repère clients ressort à 16 jours.