HOLDING DIEGO
460 RUE DE BEAUVAIS - 60250 HONDAINVILLE
Chiffre d'affaires
189.46 K €
2025
Effectif
NC
-
Marge brute
151.12 K €
2025
Profitabilité
33.4 %
2025
EBITDA
-14.47 K €
2025
Résultat net
63.33 K €
2025
Trésorerie
54.14 K €
2025
BFR
213.9 K €
2025
Dettes +1 an
53.45 K €
2025
Endettement
91.96 K €
2025
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
BEAUVAIS 908133333
SIREN
908133333
SIRET
90813333300025
N° TVA
FR5908133333
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
451 K €
Date de création
01/11/2021
Clôture exercice
30/04/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
8211Z
Type d'activité
Services administratifs combinés de bureau
K-bis
Disponible
À propos de HOLDING DIEGO
La fiche juridique de HOLDING DIEGO rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2021 forme son point de départ officiel.
Implantée à HONDAINVILLE, avec le code postal 60250, HOLDING DIEGO est rattachée à « services administratifs combinés de bureau » sous le code 8211Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 189.46 K € cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent cinquante-cinq €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 63.33 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de HOLDING DIEGO mentionnent une trésorerie de 54.14 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Jonathan Duforestel apparaît comme Président de SAS de HOLDING DIEGO, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 189.46 K | 131.93 K | 39 K | - |
| Marge brute (€) | 151.12 K | 94.85 K | 32.47 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -18.66 K | -45.34 K | - | - |
| EBITDA (€) | -14.47 K | -44.62 K | -7.46 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -4.19 K | -717 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -15.73 K | -44.83 K | -7.45 K | -2.58 K |
| Résultat net (€) | 63.33 K | 16.96 K | 143.27 K | -2.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 33.43 | 12.86 | 367.35 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.76 | 2.9 | 24.22 | -0.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 8.55 | 2.47 | 23.22 | -0.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 122.65 K | 126.04 K | 24.17 K | -1.87 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.74 | 95.54 | 61.98 | - |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 79.77 | 71.9 | 83.25 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.64 | -33.82 | -19.12 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.85 | -34.36 | - | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 213.9 K | 157.97 K | 110.95 K | 58.61 K |
| BFRE (€) | - | - | -22.88 K | - |
| BFRHE (€) | 198.27 K | 187.37 K | 130.87 K | 57.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 412.09 | 437.05 | 1.04 K | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -214.15 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 102.91 M | 67.72 M | 13.98 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 167.64 | 180 | 125.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.03 | - |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 64.65 K | 17.18 K | - | - |
| Dette nette (€) | -37.82 K | -88.86 K | -21.36 K | -62.19 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 34.13 | 13.02 | - | - |
| Font de roulement (€) | 213.9 K | 157.97 K | 110.95 K | 58.61 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 54.14 K | 13.02 K | 3.96 K | 1.52 K |
| Dettes financières (€) | 53.45 K | 59.46 K | 440 | 62.81 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.58 | -5.17 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -5.83 | -15.17 | -3.61 | -13.87 |
| Autonomie financière (%) | 12.14 | 9.85 | 1.34 K | 7.14 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 38.51 K | 42.43 K | 24.88 K | 900 |
| Liquidité générale | - | - | 532.47 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 532.47 | - |
| Couverture de la dette | 3.62 | 0.67 | 7.94 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 164.4 K | 129.62 K | 36.73 K | - |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 66.38 | 75.26 | 72.91 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -1.5 K | - | - |
Dirigeants de HOLDING DIEGO
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
HOLDING DIEGO
90813333300025
460 RUE DE BEAUVAIS
60250
HONDAINVILLE
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
HOLDING DIEGO
90813333300017
1 RUE LEON BOUFFLET
60740
SAINT-MAXIMIN
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour HOLDING DIEGO ?
Jonathan Duforestel apparaît en qualité de Président de SAS pour HOLDING DIEGO.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour HOLDING DIEGO ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour HOLDING DIEGO ressort à 189.46 K €.
Quel repère NAF/APE identifie HOLDING DIEGO ?
HOLDING DIEGO relève du code d’activité 8211Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour HOLDING DIEGO ?
Sur la fiche de HOLDING DIEGO, la synthèse comptable présente un résultat net de 63.33 K € en 2025, une trésorerie de 54.14 K € et une rentabilité de 33.43 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à HOLDING DIEGO ?
Concernant HOLDING DIEGO, le repère fournisseurs ressort à 197 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à HOLDING DIEGO ?
Pour HOLDING DIEGO, l’indicateur clients est renseigné à 376 jours.