Chiffre d'affaires
1.79 M €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
1.04 M €
2024
Profitabilité
-10 %
2024
EBITDA
-127.1 K €
2024
Résultat net
-179.28 K €
2024
Trésorerie
512.18 K €
2024
BFR
538.4 K €
2024
Dettes +1 an
94.14 K €
2024
Endettement
586.73 K €
2024
Délai paiement
65
fournisseur
Délai paiement
86
client
Informations légales et juridiques
RCS
LE PUY-EN-VELAY 908538978
SIREN
908538978
SIRET
90853897800010
N° TVA
FR75908538978
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1.35 M €
Date de création
16/12/2021
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
7010Z
Type d'activité
Activités des sièges sociaux
Demande extrait Kbis
Disponible
Dirigeant
Assoc Depart Amis Parents Enfants Inadap
Téléphone
04 71 09 15 53
Email
atelierdureservoir@orange.fr
Site web
NC
À propos de ATELIER DU RESERVOIR
ATELIER DU RESERVOIR correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2021.
À CHADRAC (43770), ATELIER DU RESERVOIR développe une activité décrite comme « activités des sièges sociaux » ; le code 7010Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.79 M €, soit un million sept cent quatre-vingt-dix mille soixante-six, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -179.28 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, ATELIER DU RESERVOIR affiche une trésorerie de 512.18 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
Le pilotage de ATELIER DU RESERVOIR est associé à ASSOC DEPART AMIS PARENTS ENFANTS INADAP, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.79 M | 1.82 M | 1.76 M |
| Marge brute (€) | 1.04 M | 1.06 M | 1.09 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -156.88 K | -96.52 K | -858.62 K |
| EBITDA (€) | -127.1 K | -85.88 K | -43.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | -29.77 K | -10.64 K | -815.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -233.26 K | -184.68 K | -130.03 K |
| Résultat net (€) | -179.28 K | -284.31 K | -129.89 K |
| Taux de marge nette (%) | -10.01 | -15.62 | -7.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -23.56 | -30.38 | -10.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -12.81 | -16.97 | -6.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.84 M | 1.78 M | 1.65 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 102.77 | 97.58 | 94.28 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 58.19 | 58.14 | 61.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.1 | -4.72 | -2.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.76 | -5.3 | -48.92 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 538.4 K | 766.02 K | 1.07 M |
| BFRE (€) | -101.99 K | -66.2 K | -31.48 K |
| BFRHE (€) | 125.52 K | 149.52 K | 844.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 109.78 | 153.56 | 222.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | -20.8 | -13.27 | -6.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 615.6 M | 745.88 M | 4.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 85.85 | 93.23 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.26 | 86.17 | 115.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -60.08 K | -26.85 K | -43.09 K |
| Dette nette (€) | -74.56 K | -21.95 K | -544.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.36 | -1.47 | -2.46 |
| Font de roulement (€) | 482.69 K | 717.41 K | 1.01 M |
| Couverture du BFR | 89.65 | 93.65 | 94.52 |
| Trésorerie (€) | 512.18 K | 678 K | 199.38 K |
| Dettes financières (€) | 81.87 K | 182.36 K | 172.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.24 | 0.82 | 12.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -9.8 | -2.35 | -44.63 |
| Autonomie financière (%) | 9.29 | 5.13 | 7.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 500.64 K | 508.19 K | 513.16 K |
| Liquidité générale | 161.07 | 165.06 | 194.52 |
| Liquidité réduite | 161.07 | 165.06 | 194.52 |
| Couverture de la dette | -0.48 | -0.86 | -0.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.25 M | 2.13 M | 1.89 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 105.08 | 96.53 | 88.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 1.34 K |
Dirigeants de ATELIER DU RESERVOIR
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
ATELIER DU RESERVOIR
90853897800010
BATIMENT CYCLAMENS - DYNABAT
LA BOUTEYRE
43770
CHADRAC
7010Z - Activités des sièges sociaux
ATELIER DU RESERVOIR
90853897800028
ZONE INDUSTRIELLE
16 IMPASSE DU BLADIER
43700
SAINT-GERMAIN-LAPRADE
3299Z - Autres activités manufacturières n.c.a.
ATELIER DU RESERVOIR
90853897800036
ZA DE PIROLLES
380 RUE DES ARTISANS
43590
BEAUZAC
3299Z - Autres activités manufacturières n.c.a.
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Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de ATELIER DU RESERVOIR ?
ASSOC DEPART AMIS PARENTS ENFANTS INADAP figure comme Président de SAS au sein de ATELIER DU RESERVOIR.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour ATELIER DU RESERVOIR ?
Le montant d’activité publié concernant ATELIER DU RESERVOIR ressort à 1.79 M €.
Sous quel code d’activité est classée ATELIER DU RESERVOIR ?
ATELIER DU RESERVOIR présente le code NAF/APE 7010Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour ATELIER DU RESERVOIR ?
Concernant ATELIER DU RESERVOIR, la synthèse comptable présente un résultat net de -179.28 K € en 2024, une trésorerie de 512.18 K € et une rentabilité de -10.01 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour ATELIER DU RESERVOIR ?
Concernant ATELIER DU RESERVOIR, le repère fournisseurs ressort à 64 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour ATELIER DU RESERVOIR ?
Sur la fiche de ATELIER DU RESERVOIR, l’indicateur clients est renseigné à 86 jours.