Chiffre d'affaires
957.11 K €
2022
Effectif
NC
-
Marge brute
291.23 K €
2022
Profitabilité
3 %
2022
EBITDA
45.25 K €
2022
Résultat net
29.19 K €
2022
Trésorerie
157.29 K €
2023
BFR
185.54 K €
2023
Dettes +1 an
NC
-
Endettement
537.95 K €
2023
Délai paiement
95
fournisseur
Délai paiement
142
client
Informations légales et juridiques
RCS
VIENNE 908671241
SIREN
908671241
SIRET
90867124100010
N° TVA
FR37908671241
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
93.23 K €
Date de création
17/12/2021
Clôture exercice
31/12/2023
À propos de ADS GROUP SECURITY G.C.
ADS GROUP SECURITY G.C. correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2021.
À VAULX-MILIEU (38090), ADS GROUP SECURITY G.C. développe une activité décrite comme « activités de sécurité privée » ; le code 8010Z en documente la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 957.11 K €, soit neuf cent cinquante-sept mille cent dix, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 29.19 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, ADS GROUP SECURITY G.C. affiche une trésorerie de 157.29 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
Le pilotage de ADS GROUP SECURITY G.C. est associé à Jean-Pierre Kaladjian, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 957.11 K |
| Marge brute (€) | - | 291.23 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 42.16 K |
| EBITDA (€) | - | 45.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -3.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 39.41 K |
| Résultat net (€) | - | 29.19 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 3.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 23.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | 7.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 230.63 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 24.1 |
| Croissance | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | - | 30.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 4.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 185.54 K | 138.76 K |
| BFRE (€) | -374.49 K | 44.6 K |
| BFRHE (€) | 374.92 K | 74.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 52.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 17.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 195.33 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 141.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 94.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 35.02 K |
| Dette nette (€) | -380.66 K | -262.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.66 |
| Trésorerie (€) | 157.29 K | 736 |
| Capacité de remboursement (€) | - | -7.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -238.55 | -214.76 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 510.13 K | 244.72 K |
| Liquidité générale | 128.8 | 143.2 |
| Liquidité réduite | 128.8 | 143.2 |
| Couverture de la dette | - | 0.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 244.56 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | 18.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 10.23 K |
Dirigeants de ADS GROUP SECURITY G.C.
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
ADS GROUP SECURITY G.C.
90867124100010
85 RUE CONDORCET
38090
VAULX-MILIEU
8010Z - Activités de sécurité privée
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Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de ADS GROUP SECURITY G.C. ?
Jean-Pierre Kaladjian est renseigné comme Président de SAS au sein de ADS GROUP SECURITY G.C..
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour ADS GROUP SECURITY G.C. ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour ADS GROUP SECURITY G.C. ressort à 957.11 K €.
Quelle activité administrative caractérise ADS GROUP SECURITY G.C. ?
ADS GROUP SECURITY G.C. est référencée avec le code d’activité 8010Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur ADS GROUP SECURITY G.C. ?
Pour ADS GROUP SECURITY G.C., les données financières font apparaître un résultat net de 29.19 K € en 2022, une trésorerie de 157.29 K € et une rentabilité de 3.05 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ADS GROUP SECURITY G.C. ?
Sur la fiche de ADS GROUP SECURITY G.C., le repère fournisseurs ressort à 94 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ADS GROUP SECURITY G.C. ?
Sur la fiche de ADS GROUP SECURITY G.C., la valeur clients affichée est de 142 jours.