Chiffre d'affaires
2.6 M €
2025
Effectif
NC
-
Marge brute
580.35 K €
2025
Profitabilité
10.5 %
2025
EBITDA
424.61 K €
2025
Résultat net
272.43 K €
2025
Trésorerie
753.5 K €
2025
BFR
1.07 M €
2025
Dettes +1 an
102.47 K €
2025
Endettement
605.89 K €
2025
Délai paiement
47
fournisseur
Délai paiement
70
client
Informations légales et juridiques
RCS
LYON 909345274
SIREN
909345274
SIRET
90934527400015
N° TVA
FR74909345274
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
02/01/2022
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4669C
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
Kbis
Disponible
À propos de LA CABINERIE
LA CABINERIE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2022.
À LYON (69003), LA CABINERIE développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services » ; le code 4669C en précise la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 2.6 M €, soit deux millions cinq cent quatre-vingt-seize mille cinq cent vingt-trois, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 272.43 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, LA CABINERIE affiche une trésorerie de 753.5 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
Le pilotage de LA CABINERIE est associé à Olivier Douet, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.6 M | 2.79 M | - | - |
| Marge brute (€) | 580.35 K | 595.21 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 494.67 K | - | - |
| EBITDA (€) | 424.61 K | 495.19 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -514 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 359.74 K | 464.55 K | - | - |
| Résultat net (€) | 272.43 K | 408.24 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 10.49 | 14.65 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.97 | 44.96 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 14.75 | 28.96 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 607.58 K | 641.86 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.4 | 23.04 | - | - |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 22.35 | 21.36 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.35 | 17.77 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 17.76 | - | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.07 M | 870.22 K | 516.69 K | 276.06 K |
| BFRE (€) | 148.86 K | 82.94 K | 203.83 K | 27.61 K |
| BFRHE (€) | 35.92 K | -85.6 K | -60.44 K | -58.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 150.31 | 114.01 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 20.93 | 10.87 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 255.55 M | -653.4 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 69.24 | 20.58 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.83 | 19.11 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.06 | - | - |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 439.29 K | - | - |
| Dette nette (€) | 147.61 K | 221.72 K | -94.23 K | 22.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 15.77 | - | - |
| Font de roulement (€) | 937.07 K | 690.51 K | 403.15 K | 178.43 K |
| Couverture du BFR | 87.64 | 79.35 | 78.03 | 64.64 |
| Trésorerie (€) | 753.5 K | 723.48 K | 269.46 K | 221.37 K |
| Dettes financières (€) | 101.18 K | 103.81 K | 12.79 K | 16.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.5 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 11.9 | 24.42 | -19.56 | 11.77 |
| Autonomie financière (%) | 12.26 | 8.75 | 37.68 | 11.64 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 372.54 K | 218.26 K | 237.36 K | 84.06 K |
| Liquidité générale | 222.75 | 185.79 | 142.48 | 154.01 |
| Liquidité réduite | 222.75 | 185.79 | 142.48 | 154.01 |
| Couverture de la dette | 2.34 | 3.81 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 219.77 K | 190.75 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 6.14 | 4.96 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 71.69 K | 105.49 K | - | - |
Dirigeants de LA CABINERIE
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
LA CABINERIE
90934527400015
100 AVENUE MARECHAL DE SAXE
69003
LYON
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
LA CABINERIE
90934527400031
LIEU-DIT HAUTEROCHE
8 RUE DE LA PIERRE BLEUE
63230
BROMONT-LAMOTHE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
LA CABINERIE
90934527400023
ZI DES BERTHILLIERS
50 CHEMIN DES GRANDS CHAMPS
71850
CHARNAY-LES-MACON
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
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46-48, 46 Rue Pierre Semard
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- Lyon
Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de LA CABINERIE ?
Olivier Douet figure comme Président de SAS chez LA CABINERIE.
À combien se situe l’activité déclarée de LA CABINERIE ?
Le montant d’activité publié concernant LA CABINERIE est indiqué à 2.6 M €.
Quel repère NAF/APE identifie LA CABINERIE ?
LA CABINERIE présente le code NAF/APE 4669C pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour LA CABINERIE ?
Pour LA CABINERIE, les données financières font apparaître un résultat net de 272.43 K € en 2025, une trésorerie de 753.5 K € et une rentabilité de 10.49 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de LA CABINERIE ?
Sur la fiche de LA CABINERIE, la valeur fournisseurs affichée est de 47 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LA CABINERIE ?
Sur la fiche de LA CABINERIE, l’indicateur clients est renseigné à 69 jours.