DISTRITHERM SERVICES
16 RUE CONDORCET - 95150 TAVERNY
Chiffre d'affaires
5.98 M €
2024
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
812.53 K €
2024
Profitabilité
3.6 %
2024
EBITDA
333.42 K €
2024
Résultat net
213.64 K €
2024
Trésorerie
92.03 K €
2024
BFR
1.72 M €
2024
Dettes +1 an
1.56 M €
2024
Endettement
2.32 M €
2024
Délai paiement
46
fournisseur
Délai paiement
60
client
Informations légales et juridiques
RCS
PONTOISE 909914863
SIREN
909914863
SIRET
90991486300016
N° TVA
FR89909914863
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
20/01/2022
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4663Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Kbis
Disponible
À propos de DISTRITHERM SERVICES
DISTRITHERM SERVICES correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2022.
À TAVERNY (95150), DISTRITHERM SERVICES développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil » ; le code 4663Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 5.98 M €, soit cinq millions neuf cent soixante-seize mille neuf cent cinquante-quatre, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 213.64 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, DISTRITHERM SERVICES affiche une trésorerie de 92.03 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
DISTRITHERM SERVICES déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.98 M | 4.96 M |
| Marge brute (€) | 812.53 K | 619.99 K |
| EBITDA (€) | 333.42 K | 329.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 315.84 K | 327.55 K |
| Résultat net (€) | 213.64 K | 224.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.57 | 4.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 66.01 | 69.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | 8.07 | 10.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 734.74 K | 572.34 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.29 | 11.53 |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 13.59 | 12.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.58 | 6.63 |
| BFR (€) | 1.72 M | 1.11 M |
| BFRE (€) | 1.48 M | 1.05 M |
| BFRHE (€) | 120.94 K | -951 |
| BFR en jours de CA (j) | 105.16 | 81.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | 90.64 | 77.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.98 Md | -12.93 M |
| Délais de paiement clients (j) | 59.81 | 59.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.44 | 56.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Dette nette (€) | -2.23 M | -1.69 M |
| Font de roulement (€) | 1.7 M | 1.1 M |
| Couverture du BFR | 98.55 | 99.09 |
| Trésorerie (€) | 92.03 K | 59.55 K |
| Dettes financières (€) | 1.56 M | 833.87 K |
| Ratio d'endettement (%) | -689.05 | -518.81 |
| Autonomie financière (%) | 0.21 | 0.39 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 732.68 K | 901.32 K |
| Liquidité générale | 46.73 | 50.15 |
| Liquidité réduite | 46.73 | 50.15 |
| Couverture de la dette | 4.39 | 2.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 383.63 K | 271.5 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 4.53 | 3.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 67.36 K | 70.91 K |
Sites et établissements déclarés
DISTRITHERM SERVICES
90991486300016
16 RUE CONDORCET
95150
TAVERNY
4663Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour DISTRITHERM SERVICES ?
Sur la fiche de DISTRITHERM SERVICES, le volume de personnel référencé est de 1 - 2 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour DISTRITHERM SERVICES ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour DISTRITHERM SERVICES ressort à 5.98 M €.
Quelle activité administrative caractérise DISTRITHERM SERVICES ?
DISTRITHERM SERVICES relève du code d’activité 4663Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour DISTRITHERM SERVICES ?
Pour DISTRITHERM SERVICES, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 213.64 K € en 2024, une trésorerie de 92.03 K € et une rentabilité de 3.57 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour DISTRITHERM SERVICES ?
Pour DISTRITHERM SERVICES, le repère fournisseurs ressort à 45 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour DISTRITHERM SERVICES ?
Concernant DISTRITHERM SERVICES, le repère clients ressort à 60 jours.