Chiffre d'affaires
3.74 M €
2025
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
1.74 M €
2025
Profitabilité
37.4 %
2025
EBITDA
772.73 K €
2025
Résultat net
1.4 M €
2025
Trésorerie
221.76 K €
2025
BFR
10.54 M €
2025
Dettes +1 an
27.76 M €
2025
Endettement
31 M €
2025
Délai paiement
102
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
MEAUX 910346477
SIREN
910346477
SIRET
91034647700011
N° TVA
FR78910346477
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
510 K €
Date de création
09/02/2022
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
ETI
Code APE
8211Z
Type d'activité
Services administratifs combinés de bureau
Extrait Kbis
Disponible
À propos de TECMA ARIES HOLDING
TECMA ARIES HOLDING correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2022.
À COULOMMIERS (77120), TECMA ARIES HOLDING développe une activité décrite comme « services administratifs combinés de bureau » ; le code 8211Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 3.74 M €, soit trois millions sept cent quarante-trois mille quatre cent quarante-six, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 1.4 M € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, TECMA ARIES HOLDING affiche une trésorerie de 221.76 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
TECMA ARIES HOLDING déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TECMA ARIES HOLDING est associé à Gregory Boillot, identifié avec la fonction de Personne ayant le pouvoir d’engager à titre habituel la société, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.74 M | 3.27 M | 3.52 M | 1.47 M |
| Marge brute (€) | 1.74 M | 1.51 M | 1.53 M | 712.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 610.52 K | 197.33 K |
| EBITDA (€) | 772.73 K | 209.18 K | 231.52 K | 405.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 378.99 K | -208.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 434.88 K | 209.18 K | 231.53 K | 405.75 K |
| Résultat net (€) | 1.4 M | 1.17 M | 267.74 K | -21.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 37.36 | 35.74 | 7.61 | -1.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42.21 | 61.02 | 35.87 | -4.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 4 | 3.15 | 0.73 | -0.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.49 M | 2.54 M | 2.84 M | 1.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 66.57 | 77.63 | 80.62 | 85.46 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 46.46 | 46.34 | 43.62 | 48.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.64 | 6.4 | 6.58 | 27.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 17.36 | 13.45 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 10.54 M | 12.56 M | 14.51 M | 6.18 M |
| BFRE (€) | - | - | - | 396.3 K |
| BFRHE (€) | 1.91 M | 273.65 K | 1.29 M | 4.87 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.03 K | 1.4 K | 1.51 K | 1.54 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 98.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.62 Md | 2.45 Md | 12.39 Md | 19.6 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.1 | 48.31 | 51.91 | 166.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 586.31 K | 1.88 K |
| Dette nette (€) | -30.78 M | -34.51 M | -34.64 M | -29.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 16.67 | 0.13 |
| Font de roulement (€) | 9.42 M | 11.65 M | 11.21 M | 5.43 M |
| Couverture du BFR | 89.45 | 92.8 | 77.27 | 87.79 |
| Trésorerie (€) | 221.76 K | 180.02 K | 769.3 K | 25.72 K |
| Dettes financières (€) | 27.76 M | 31.24 M | 31.98 M | 27.27 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -59.08 | -15.47 K |
| Ratio d'endettement (%) | -928.95 | -1.8 K | -4.64 K | -5.74 K |
| Autonomie financière (%) | 0.12 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.71 M | 2.91 M | 285.84 K | 857.16 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 24.21 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 24.21 |
| Couverture de la dette | 0.65 | 0.44 | - | -0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.33 M | 1.13 M | 1.14 M | 495.55 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 24.27 | 23.73 | 22.29 | 23.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -131.73 K | -244.46 K | 198.97 K | - |
Dirigeants de TECMA ARIES HOLDING
Personne ayant le pouvoir d’engager à titre habituel la société
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
TECMA ARIES HOLDING
91034647700011
11 BOULEVARD DE LA MARNE
77120
COULOMMIERS
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à TECMA ARIES HOLDING ?
Sur la fiche de TECMA ARIES HOLDING, le volume de personnel référencé est de 6 - 9 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de TECMA ARIES HOLDING ?
Gregory Boillot figure comme Personne ayant le pouvoir d’engager à titre habituel la société pour TECMA ARIES HOLDING.
Quel montant de revenus est publié pour TECMA ARIES HOLDING ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TECMA ARIES HOLDING ressort à 3.74 M €.
Quel repère NAF/APE identifie TECMA ARIES HOLDING ?
TECMA ARIES HOLDING relève du code d’activité 8211Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour TECMA ARIES HOLDING ?
Sur la fiche de TECMA ARIES HOLDING, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 1.4 M € en 2025, une trésorerie de 221.76 K € et une rentabilité de 37.36 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TECMA ARIES HOLDING ?
Pour TECMA ARIES HOLDING, le repère fournisseurs ressort à 101 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TECMA ARIES HOLDING ?
Concernant TECMA ARIES HOLDING, l’indicateur clients est renseigné à 1 K jours.