Chiffre d'affaires
1.23 M €
2022
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
238.42 K €
2022
Profitabilité
-8.7 %
2022
EBITDA
-73.21 K €
2022
Résultat net
-107.09 K €
2022
Trésorerie
339.22 K €
2025
BFR
518.57 K €
2025
Dettes +1 an
395.58 K €
2025
Endettement
3.6 M €
2025
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
AMIENS 910548882
SIREN
910548882
SIRET
91054888200018
N° TVA
FR73910548882
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
14/02/2022
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
2893Z
Type d'activité
Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire
k bis
Disponible
À propos de CELLI FRANCE SAS
CELLI FRANCE SAS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2022.
À PONT-REMY (80580), CELLI FRANCE SAS développe une activité décrite comme « fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire » ; le code 2893Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 1.23 M €, soit un million deux cent trente-deux mille sept cent trente-cinq, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -107.09 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, CELLI FRANCE SAS affiche une trésorerie de 339.22 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
CELLI FRANCE SAS déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CELLI FRANCE SAS est associé à Federico Testarella, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 1.23 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 238.42 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | -73.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | -103.53 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | -107.09 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | -8.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 1.51 K |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | -3.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 164.71 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 13.36 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 19.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | -5.94 |
| BFR (€) | 518.57 K | 114.29 K | -95.21 K | 183.47 K |
| BFRE (€) | -211.61 K | -154.29 K | -339.26 K | -470.95 K |
| BFRHE (€) | 317.07 K | 56.1 K | 12.64 K | 518.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 54.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -139.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 1.75 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 1.17 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dette nette (€) | -3.26 M | -2.99 M | -3.39 M | -2.62 M |
| Font de roulement (€) | 438.57 K | 112.19 K | -97.32 K | 167.37 K |
| Couverture du BFR | 84.57 | 98.16 | 102.21 | 91.22 |
| Trésorerie (€) | 339.22 K | 210.38 K | 229.53 K | 133.8 K |
| Dettes financières (€) | 395.58 K | 463.76 K | 463.76 K | 468.6 K |
| Ratio d'endettement (%) | -1.42 K | 2.48 K | 1.18 K | 36.95 K |
| Autonomie financière (%) | 0.58 | -0.26 | -0.62 | -0.02 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.12 M | 2.73 M | 3.15 M | 2.28 M |
| Liquidité générale | 54.46 | 38.51 | 30.06 | 36.99 |
| Liquidité réduite | 54.46 | 38.51 | 30.06 | 36.99 |
| Couverture de la dette | - | - | - | -0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 295 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 17.53 |
Dirigeants de CELLI FRANCE SAS
Président de SAS
Directeur Général
Directeur Général
Membre
Sites et établissements déclarés
CELLI FRANCE SAS
91054888200018
190 RUE FRICHOT
80580
PONT-REMY
2893Z - Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CELLI FRANCE SAS ?
Sur la fiche de CELLI FRANCE SAS, l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de CELLI FRANCE SAS ?
Federico Testarella est renseigné comme Président de SAS pour CELLI FRANCE SAS.
À combien se situe l’activité déclarée de CELLI FRANCE SAS ?
Le montant d’activité publié concernant CELLI FRANCE SAS s’élève à 1.23 M €.
Quelle activité administrative caractérise CELLI FRANCE SAS ?
CELLI FRANCE SAS est référencée avec le code d’activité 2893Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour CELLI FRANCE SAS ?
Sur la fiche de CELLI FRANCE SAS, les données financières font apparaître un résultat net de -107.09 K € en 2022, une trésorerie de 339.22 K € et une rentabilité de -8.69 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CELLI FRANCE SAS ?
Sur la fiche de CELLI FRANCE SAS, la valeur fournisseurs affichée est de 307 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CELLI FRANCE SAS ?
Sur la fiche de CELLI FRANCE SAS, le repère clients ressort à 209 jours.