Chiffre d'affaires
4 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.38 M €
2025
Profitabilité
-4.9 %
2025
EBITDA
-749.53 K €
2025
Résultat net
-197.1 K €
2025
Trésorerie
111.16 K €
2025
BFR
938.74 K €
2025
Dettes +1 an
965.53 K €
2024
Endettement
1.85 M €
2025
Délai paiement
60
fournisseur
Délai paiement
152
client
Informations légales et juridiques
RCS
CAEN 917658692
SIREN
917658692
SIRET
91765869200012
N° TVA
FR76917658692
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
62.5 K €
Date de création
15/07/2022
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
2899B
Type d'activité
Fabrication d'autres machines spécialisées
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de TGS AUTOMATION
TGS AUTOMATION correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2022.
À FLEURY-SUR-ORNE (14123), TGS AUTOMATION développe une activité décrite comme « fabrication d'autres machines spécialisées » ; le code 2899B en cadre la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 4 M €, soit trois millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille cent six, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -197.1 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, TGS AUTOMATION affiche une trésorerie de 111.16 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
TGS AUTOMATION déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TGS AUTOMATION est associé à TECMA GLOBAL S0LUTIONS, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4 M | 4.78 M | 3.92 M | 2.12 M |
| Marge brute (€) | 1.38 M | 1.88 M | 1.91 M | 996.84 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -302.52 K | 38.09 K | -43.9 K |
| EBITDA (€) | -749.53 K | -299.06 K | 41.46 K | -28.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -3.46 K | -3.37 K | -15.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -814.64 K | -355.99 K | 28.34 K | -33.01 K |
| Résultat net (€) | -197.1 K | 5.19 K | 294.67 K | 22.61 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.93 | 0.11 | 7.52 | 1.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -101.87 | 1.33 | 76.46 | 31.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -9.63 | 0.21 | 12.29 | 0.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 784.9 K | 1.28 M | 1.41 M | 735.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.64 | 26.86 | 35.91 | 34.71 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 34.5 | 39.24 | 48.7 | 47.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -18.75 | -6.26 | 1.06 | -1.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -6.33 | 0.97 | -2.07 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 938.74 K | 1.18 M | 1.35 M | 933.69 K |
| BFRE (€) | 351.61 K | 653.06 K | 897.45 K | 607.18 K |
| BFRHE (€) | -386.03 K | 479.61 K | 281.93 K | 128.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 85.72 | 90.27 | 126.05 | 160.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | 32.11 | 49.86 | 83.55 | 104.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.23 Md | 6.28 Md | 3.03 Md | 744.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | 151.09 | 160.81 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.68 | 48.03 | 80.38 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 66.79 K | 307.9 K | 27.19 K |
| Dette nette (€) | -1.74 M | -2.05 M | -1.92 M | -2.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.4 | 7.85 | 1.28 |
| Font de roulement (€) | - | 1.18 M | 1.23 M | 641.48 K |
| Couverture du BFR | - | 100 | 90.57 | 68.7 |
| Trésorerie (€) | 111.16 K | 49.56 K | 90.21 K | 55.6 K |
| Dettes financières (€) | - | 965.53 K | 951.21 K | 638.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -30.69 | -6.24 | -84.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -899.97 | -524.84 | -498.63 | -3.18 K |
| Autonomie financière (%) | - | 0.4 | 0.41 | 0.11 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 990.53 K | 1.13 M | 933.1 K | 1.43 M |
| Liquidité générale | 99.59 | 107.02 | 111.07 | 99.09 |
| Liquidité réduite | 99.59 | 107.02 | 111.07 | 99.09 |
| Couverture de la dette | -0.36 | 0.01 | 0.6 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.07 M | 2.13 M | 1.83 M | 1 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 36.52 | 31.71 | 33.42 | 34.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -382.22 K | -378.36 K | -282.84 K | -59.75 K |
Dirigeants de TGS AUTOMATION
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
TGS AUTOMATION
91765869200012
420 AV DES DIGUES
14123
FLEURY-SUR-ORNE
2899B - Fabrication d'autres machines spécialisées
Entreprises similaires
Parc D Activites, 420 Av Des Digues
- 14123
- Fleury-Sur-Orne
Zae De La Fossette, 36 Rue Jean Perrin
- 14440
- Douvres-La-Delivrande
10 Rue Des Alizes
- 14790
- Verson
Zone Industrielle, 13 Rue De La Resistance
- 14400
- Bayeux
23 Rue De La Resistance
- 14400
- Bayeux
Zi, Route De Paris
- 14120
- Mondeville
4 Rue Des Roquemonts
- 14000
- Caen
Zi, Route De Paris
- 14120
- Mondeville
Zone Industrielle, Route De Paris
- 14120
- Mondeville
Zone Industrielle, 11 Boulevard De L'ESperance
- 14123
- Cormelles-Le-Royal
Zi, Route De Paris
- 14120
- Mondeville
Zone Industrielle, Route De Paris
- 14120
- Mondeville
4 Rue Ampere
- 14123
- Cormelles-Le-Royal
Zi, Route De Paris
- 14120
- Mondeville
Zi, Route De Paris
- 14120
- Mondeville
Zi, Route De Paris
- 14120
- Mondeville
Zac Des Lonchamps, Rue Jean Mermoz
- 14400
- Saint-Martin-Des-Entrees
Avenue Du General De Gaulle
- 14200
- Herouville-Saint-Clair
3 Rue Louis Pasteur
- 14200
- Herouville-Saint-Clair
Zi, Route De Paris
- 14120
- Mondeville
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à TGS AUTOMATION ?
Concernant TGS AUTOMATION, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de TGS AUTOMATION ?
TECMA GLOBAL S0LUTIONS apparaît en qualité de Président de SAS pour TGS AUTOMATION.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TGS AUTOMATION ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TGS AUTOMATION ressort à 4 M €.
Sous quel code d’activité est classée TGS AUTOMATION ?
TGS AUTOMATION relève du code d’activité 2899B pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour TGS AUTOMATION ?
Concernant TGS AUTOMATION, la synthèse comptable présente un résultat net de -197.1 K € en 2025, une trésorerie de 111.16 K € et une rentabilité de -4.93 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TGS AUTOMATION ?
Concernant TGS AUTOMATION, la valeur fournisseurs affichée est de 60 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TGS AUTOMATION ?
Sur la fiche de TGS AUTOMATION, l’indicateur clients est renseigné à 151 jours.