CELISTELOR
7 RUE DES BOURSES - 03270 HAUTERIVE
Chiffre d'affaires
NC
-
Effectif
NC
-
Marge brute
NC
-
Profitabilité
NC
-
EBITDA
NC
-
Résultat net
59.56 K €
2025
Trésorerie
259.73 K €
2025
BFR
259.36 K €
2025
Dettes +1 an
46.58 K €
2025
Endettement
47.12 K €
2025
Délai paiement
31
fournisseur
Délai paiement
NC
client
Informations légales et juridiques
RCS
AUXERRE 919819516
SIREN
919819516
SIRET
91981951600015
N° TVA
FR38919819516
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
500 K €
Date de création
02/08/2022
Clôture exercice
31/12/2025
À propos de CELISTELOR
CELISTELOR correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2022.
À HAUTERIVE (03270), CELISTELOR développe une activité décrite comme « gestion de fonds » ; le code 6630Z en précise la lecture administrative.
Le résultat net affiché atteint 59.56 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, CELISTELOR affiche une trésorerie de 259.73 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
Le pilotage de CELISTELOR est associé à Stephane Roesch, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Résultat d'exploitation (€) | -9.9 K | -245 | -1.96 K | -4.43 K |
| Résultat net (€) | 59.56 K | 88.42 K | 109.05 K | -4.43 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.91 | 12.76 | 18.04 | -0.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 7.45 | 10.94 | 13.48 | -0.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | -6.27 K | -246 | 109.05 K | -4.43 K |
| BFR (€) | 259.36 K | 307.35 K | 308.1 K | - |
| BFRHE (€) | 166 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31 | 180 | 176.78 | - |
| Dette nette (€) | 212.61 K | 193.03 K | 104.61 K | -4.43 K |
| Font de roulement (€) | 259.36 K | 307.35 K | - | - |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | - | - |
| Trésorerie (€) | 259.73 K | 308.22 K | 309.06 K | 5.63 K |
| Dettes financières (€) | 46.58 K | 114.32 K | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 28.25 | 27.85 | 17.3 | -0.89 |
| Autonomie financière (%) | 16.16 | 6.06 | - | - |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 540 | 873 | 960 | - |
| Couverture de la dette | - | 174.74 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 506 | - | - |
Dirigeants de CELISTELOR
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CELISTELOR
91981951600015
7 RUE DES BOURSES
03270
HAUTERIVE
6630Z - Gestion de fonds
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour CELISTELOR ?
Stephane Roesch est renseigné comme Président de SAS chez CELISTELOR.
Quel repère NAF/APE identifie CELISTELOR ?
CELISTELOR relève du code d’activité 6630Z pour son classement administratif.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CELISTELOR ?
Pour CELISTELOR, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 31 jours.