Chiffre d'affaires
68.25 M €
2024
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
40.79 M €
2024
Profitabilité
-1.4 K %
2024
EBITDA
32.01 M €
2024
Résultat net
-33.4 M €
2024
Trésorerie
46.89 M €
2024
BFR
77.86 M €
2024
Dettes +1 an
341.62 M €
2024
Endettement
413.05 M €
2024
Délai paiement
72
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 920124922
SIREN
920124922
SIRET
92012492200021
N° TVA
FR91920124922
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
139.13 M €
Date de création
03/10/2022
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Demande Kbis
Disponible
À propos de HEKA INVEST
HEKA INVEST correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2022.
À PARIS (75009), HEKA INVEST développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 68.25 M €, soit soixante-huit millions deux cent cinquante-quatre mille, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -33.4 M € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, HEKA INVEST affiche une trésorerie de 46.89 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
HEKA INVEST déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de HEKA INVEST est associé à Francois Kerzerho, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 68.25 M | 2.41 M | 1.76 M | 500 K |
| Marge brute (€) | 40.79 M | 1.33 M | 862.47 K | -4.95 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -5.01 M |
| EBITDA (€) | 32.01 M | 98.99 K | 74.44 K | 218.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -5.23 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 116 K | -649.67 K | -673.2 K | 67.04 K |
| Résultat net (€) | - | -33.4 M | -6.4 M | -5.11 M |
| Taux de marge nette (%) | - | -1.38 K | -363.14 | -1.02 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -32.1 | -4.72 | -3.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | -7.12 | -1.33 | -1.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 57.1 M | 29.77 M | 5.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 2.36 K | 1.69 K | 1.09 K |
| Croissance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 59.76 | 54.97 | 48.95 | -990.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 46.9 | 4.1 | 4.22 | 43.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -1 K |
| Gestion BFR | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | - | 77.86 M | 60.9 M | 16.69 M |
| BFRHE (€) | 14.69 M | 31.39 M | 22.64 M | 2.67 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 11.77 K | 12.62 K | 12.19 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.75 T | 207.69 Md | 109.29 Md | 3.66 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 71.42 | 62.71 | 50.99 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | -4.96 M |
| Dette nette (€) | - | -317.99 M | -306.06 M | -282.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | -991.21 |
| Font de roulement (€) | 28.88 M | 81.38 M | 65.17 M | 21.77 M |
| Couverture du BFR | - | 104.51 | 107.01 | 130.39 |
| Trésorerie (€) | - | 46.89 M | 38.23 M | 14.33 M |
| Dettes financières (€) | 341.62 M | 364.08 M | 343.56 M | 295.68 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 56.95 |
| Ratio d'endettement (%) | - | -305.6 | -225.83 | -201.6 |
| Autonomie financière (%) | 0.29 | 0.29 | 0.39 | 0.47 |
| Solvabilité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | - | 732.6 K | 667.66 K | 903.38 K |
| Couverture de la dette | - | -64.62 | -12.52 | -38.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.22 M | 778.63 K | 54.41 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | 35.33 | 30.93 | 7.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.53 M | -2.79 M | -2.7 M | - |
Dirigeants de HEKA INVEST
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
HEKA INVEST
92012492200021
34 BOULEVARD HAUSSMANN
75009
PARIS
6420Z - Activités des sociétés holding
HEKA INVEST
92012492200013
43-47
43 AVENUE DE LA GRANDE ARMEE
75016
PARIS
6420Z - Activités des sociétés holding
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17 Quai Du President Paul Doumer
- 92400
- Courbevoie
4 Rue Euler
- 75008
- Paris
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour HEKA INVEST ?
Sur la fiche de HEKA INVEST, l’effectif indiqué atteint 1 - 2 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de HEKA INVEST ?
Francois Kerzerho est renseigné comme Président de SAS chez HEKA INVEST.
Quel montant de revenus est publié pour HEKA INVEST ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour HEKA INVEST s’élève à 68.25 M €.
Sous quel code d’activité est classée HEKA INVEST ?
HEKA INVEST relève du code d’activité 6420Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour HEKA INVEST ?
Concernant HEKA INVEST, la synthèse comptable présente un résultat net de -33.4 M € en 2024, une trésorerie de 46.89 M € et une rentabilité de -1.38 K %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de HEKA INVEST ?
Concernant HEKA INVEST, le repère fournisseurs ressort à 71 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de HEKA INVEST ?
Pour HEKA INVEST, la valeur clients affichée est de 529 jours.