Chiffre d'affaires
460 K €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
400.65 K €
2024
Profitabilité
286 %
2024
EBITDA
129.11 K €
2024
Résultat net
1.32 M €
2024
Trésorerie
76.16 K €
2024
BFR
237.29 K €
2024
Dettes +1 an
6.95 M €
2024
Endettement
7.1 M €
2024
Délai paiement
69
fournisseur
Délai paiement
147
client
Informations légales et juridiques
RCS
EVRY 920428646
SIREN
920428646
SIRET
92042864600011
N° TVA
FR45920428646
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
11.73 M €
Date de création
11/10/2022
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de FINANCIERE DU CANADEL
FINANCIERE DU CANADEL correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2022.
À MASSY (91300), FINANCIERE DU CANADEL développe une activité décrite comme « gestion de fonds » ; le code 6630Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 460 K €, soit quatre cent soixante mille, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 1.32 M € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, FINANCIERE DU CANADEL affiche une trésorerie de 76.16 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
Le pilotage de FINANCIERE DU CANADEL est associé à Jean-Pierre Demaria, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 460 K | 489.43 K | 68 K |
| Marge brute (€) | 400.65 K | 399.72 K | 59.61 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 28.21 K | - | - |
| EBITDA (€) | 129.11 K | 31.79 K | 52.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | -100.89 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 129.11 K | 31.79 K | 52.61 K |
| Résultat net (€) | 1.32 M | -316.21 K | 57.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 285.97 | -64.61 | 85.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.26 | -2.72 | 0.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 6.6 | -1.56 | 0.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 847.64 K | 761.21 K | 106.77 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 184.27 | 155.53 | 157.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 87.1 | 81.67 | 87.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.07 | 6.5 | 77.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.13 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 237.29 K | 562.68 K | 1.77 M |
| BFRHE (€) | 70.33 K | 488.58 K | 1.69 M |
| BFR en jours de CA (j) | 188.28 | 419.62 | 9.48 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 88.63 M | 655.14 M | 315.62 M |
| Délais de paiement clients (j) | 146.03 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.82 | 33.85 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.32 M | - | - |
| Dette nette (€) | -7.02 M | -8.42 M | -8.98 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 285.97 | - | - |
| Font de roulement (€) | 118.72 K | 466.6 K | 1.77 M |
| Couverture du BFR | 50.03 | 82.92 | 100 |
| Trésorerie (€) | 76.16 K | 117.76 K | 81.86 K |
| Dettes financières (€) | 6.95 M | 8.49 M | 9.05 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.34 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -54.72 | -72.41 | -75.13 |
| Autonomie financière (%) | 1.85 | 1.37 | 1.32 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 27.57 K | 43.91 K | 9.02 K |
| Couverture de la dette | 81.07 | -8.91 | 31.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | 367.09 K | 361.2 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 57.06 | 52.12 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -88 K | -96.31 K | 1.82 K |
Dirigeants de FINANCIERE DU CANADEL
Président de SAS
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
FINANCIERE DU CANADEL
92042864600011
8 RUE GALVANI
91300
MASSY
6630Z - Gestion de fonds
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Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de FINANCIERE DU CANADEL ?
Jean-Pierre Demaria est renseigné comme Président de SAS chez FINANCIERE DU CANADEL.
Quel montant de revenus est publié pour FINANCIERE DU CANADEL ?
Le montant d’activité publié concernant FINANCIERE DU CANADEL s’élève à 460 K €.
Sous quel code d’activité est classée FINANCIERE DU CANADEL ?
FINANCIERE DU CANADEL est référencée avec le code d’activité 6630Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur FINANCIERE DU CANADEL ?
Pour FINANCIERE DU CANADEL, la synthèse comptable présente un résultat net de 1.32 M € en 2024, une trésorerie de 76.16 K € et une rentabilité de 285.97 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à FINANCIERE DU CANADEL ?
Sur la fiche de FINANCIERE DU CANADEL, le repère fournisseurs ressort à 69 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour FINANCIERE DU CANADEL ?
Sur la fiche de FINANCIERE DU CANADEL, le repère clients ressort à 146 jours.