Chiffre d'affaires
444.18 K €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
281.72 K €
2024
Profitabilité
-31.5 %
2024
EBITDA
-30.67 K €
2024
Résultat net
-139.89 K €
2024
Trésorerie
13.9 K €
2024
BFR
6.26 K €
2024
Dettes +1 an
1.37 M €
2024
Endettement
1.43 M €
2024
Délai paiement
91
fournisseur
Délai paiement
41
client
Informations légales et juridiques
RCS
TOURS 921727822
SIREN
921727822
SIRET
92172782200014
N° TVA
FR16921727822
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
5.23 M €
Date de création
10/11/2022
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de TERMINUS
La fiche juridique de TERMINUS rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2022 forme son point de départ officiel.
Implantée à AZAY-SUR-CHER, avec le code postal 37270, TERMINUS est rattachée à « gestion de fonds » sous le code 6630Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 444.18 K € quatre cent quarante-quatre mille cent soixante-dix-huit €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -139.89 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de TERMINUS mentionnent une trésorerie de 13.9 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Antoine Laurent apparaît comme Président de SAS de TERMINUS, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 444.18 K | 296.88 K | - |
| Marge brute (€) | 281.72 K | 243.48 K | - |
| EBITDA (€) | -30.67 K | 25.11 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -92.08 K | 20.79 K | -8.32 K |
| Résultat net (€) | -139.89 K | 14.07 K | -8.32 K |
| Taux de marge nette (%) | -31.49 | 4.74 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.75 | 0.27 | -0.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -2.15 | 0.26 | -0.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 275.55 K | 209.06 K | -8.32 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 62.04 | 70.42 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 63.43 | 82.01 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.9 | 8.46 | - |
| BFR (€) | 6.26 K | 78.84 K | -5.73 K |
| BFRHE (€) | 20.74 K | 589 | 1.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 5.14 | 96.93 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 25.24 M | 479.08 K | - |
| Délais de paiement clients (j) | 40.61 | 72.05 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90.36 | 180 | 180 |
| Dette nette (€) | -1.41 M | -93.14 K | -9.97 K |
| Font de roulement (€) | 5.46 K | 68.04 K | -5.73 K |
| Couverture du BFR | 87.24 | 86.3 | 100.02 |
| Trésorerie (€) | 13.9 K | 69.41 K | 2.26 K |
| Dettes financières (€) | 1.37 M | 101.04 K | 2.59 K |
| Ratio d'endettement (%) | -27.77 | -1.78 | -0.19 |
| Autonomie financière (%) | 3.72 | 51.77 | 2.02 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 58.28 K | 50.7 K | 9.64 K |
| Couverture de la dette | -7.99 | 0.72 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 235.83 K | 216.51 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 38.27 | 52.69 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 1.02 K | - |
Dirigeants de TERMINUS
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
TERMINUS
92172782200014
20 RUE DES CARNAUX
37270
AZAY-SUR-CHER
6630Z - Gestion de fonds
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Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de TERMINUS ?
Antoine Laurent figure comme Président de SAS pour TERMINUS.
Quel montant de revenus est publié pour TERMINUS ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TERMINUS ressort à 444.18 K €.
Quel repère NAF/APE identifie TERMINUS ?
TERMINUS est référencée avec le code d’activité 6630Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour TERMINUS ?
Concernant TERMINUS, les données financières font apparaître un résultat net de -139.89 K € en 2024, une trésorerie de 13.9 K € et une rentabilité de -31.49 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TERMINUS ?
Pour TERMINUS, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 90 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TERMINUS ?
Pour TERMINUS, l’indicateur clients est renseigné à 41 jours.