TELMA

28 RUE PAUL PAINLEVE - 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE
Bilans Statuts
Chiffre d'affaires
27.05 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
7.18 M €
2024
Profitabilité
2.3 %
2024
EBITDA
654.87 K €
2024
Résultat net
619.68 K €
2024
Trésorerie
711.71 K €
2024
BFR
5.83 M €
2024
Dettes +1 an
1.71 M €
2024
Endettement
7.94 M €
2024
Délai paiement
80
fournisseur
Délai paiement
94
client

Informations légales et juridiques

RCS
PONTOISE 922179031
SIREN
922179031
SIRET
92217903100021
N° TVA
FR08922179031
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 M €
Date de création
09/12/2022
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
2790Z
Type d'activité
Fabrication d'autres matériels électriques
Kbis en ligne
Disponible
Dirigeant
Cal-I
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC

À propos de TELMA

TELMA correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2022.

À SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310), TELMA développe une activité décrite comme « fabrication d'autres matériels électriques » ; le code 2790Z en cadre la lecture administrative.

Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 27.05 M €, soit vingt-sept millions quarante-sept mille sept cent quarante-trois, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.

Le résultat net affiché atteint 619.68 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.

Sur l’exercice 2024, TELMA affiche une trésorerie de 711.71 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.

TELMA déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.

Le pilotage de TELMA est associé à CAL-I, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.

Analyse de la situation financière

Performance 2024
Chiffre d'affaires (€) 27.05 M
Marge brute (€) 7.18 M
Excédent brut d'exploitation (€) 807.96 K
EBITDA (€) 654.87 K
EBITDA - EBE (€) 153.1 K
Résultat d'exploitation (€) 388.15 K
Résultat net (€) 619.68 K
Taux de marge nette (%) 2.29
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.37
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024
Rentabilité économique (%) 4.75
Valeur ajoutée (€) * 5.92 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 21.89
Croissance 2024
Taux de marge brute (%) 26.53
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.42
Taux de marge opérationnelle (%) 2.99
Gestion BFR 2024
BFR (€) 5.83 M
BFRE (€) 2.39 M
BFRHE (€) 2.16 M
BFR en jours de CA (j) 78.73
BFRE en jours de CA (j) 32.27
BFRHE en jours de CA (j) 159.86 Md
Délais de paiement clients (j) 93.17
Délais de paiement fournisseurs (j) 79.84
Ratio des stocks / CA (%) 0.13
Autonomie financière 2024
Capacité d'autofinancement (€) 1.37 M
Dette nette (€) -7.23 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.05
Font de roulement (€) 4.38 M
Couverture du BFR 75.1
Trésorerie (€) 711.71 K
Dettes financières (€) 1.54 M
Capacité de remboursement (€) -5.29
Ratio d'endettement (%) -167.61
Autonomie financière (%) 2.8
Solvabilité 2024
Dettes d'exploitation (€) * 5.73 M
Liquidité générale 99.92
Liquidité réduite 99.92
Couverture de la dette 0.43
Salaires et charges sociales (€) 6.61 M
Structure de l'activité 2024
Salaires / CA (%) 16.99
Impôts sur les bénéfices (€) -235.79 K

Dirigeants de TELMA

Président de SAS
CAL-I
Commissaire aux comptes titulaire
LANDRY AUDIT

Sites et établissements déclarés

TELMA
92217903100021
28 RUE PAUL PAINLEVE 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE
2790Z - Fabrication d'autres matériels électriques
TELMA
92217903100013
9 SQUARE LAMARTINE 75016 PARIS
7010Z - Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes

Combien de personnes sont recensées pour TELMA ?
Concernant TELMA, le volume de personnel référencé est de 50 - 99 personnes pour l’exercice 2023.
Quelle personne est renseignée à la tête de TELMA ?
CAL-I figure comme Président de SAS au sein de TELMA.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TELMA ?
Le montant d’activité publié concernant TELMA est indiqué à 27.05 M €.
Quelle activité administrative caractérise TELMA ?
TELMA présente le code NAF/APE 2790Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour TELMA ?
Pour TELMA, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 619.68 K € en 2024, une trésorerie de 711.71 K € et une rentabilité de 2.29 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TELMA ?
Pour TELMA, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 80 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TELMA ?
Pour TELMA, la valeur clients affichée est de 93 jours.