Chiffre d'affaires
16.96 M €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
5.84 M €
2024
Profitabilité
1.4 %
2024
EBITDA
439.61 K €
2024
Résultat net
241.94 K €
2024
Trésorerie
725.69 K €
2024
BFR
1.63 M €
2024
Dettes +1 an
2.46 M €
2024
Endettement
7.19 M €
2024
Délai paiement
106
fournisseur
Délai paiement
106
client
Informations légales et juridiques
RCS
DIJON 922538228
SIREN
922538228
SIRET
92253822800011
N° TVA
FR26922538228
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
2 M €
Date de création
26/12/2022
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Demande de Kbis
Disponible
À propos de PENNEQUIN
La fiche juridique de PENNEQUIN rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2022 forme son point de départ officiel.
Implantée à MARSANNAY-LA-COTE, avec le code postal 21160, PENNEQUIN est rattachée à « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » sous le code 4312A, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 16.96 M € seize millions neuf cent cinquante-neuf mille cent treize €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 241.94 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de PENNEQUIN mentionnent une trésorerie de 725.69 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
PENNEQUIN apparaît comme Président de SAS de PENNEQUIN, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.96 M | 16.81 M |
| Marge brute (€) | 5.84 M | 6.62 M |
| EBITDA (€) | 439.61 K | 1.49 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 439.61 K | 586.86 K |
| Résultat net (€) | 241.94 K | 515.65 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.43 | 3.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.95 | 15.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | 2.2 | 4.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.12 M | 5.78 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.21 | 34.41 |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 34.42 | 39.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.59 | 8.87 |
| BFR (€) | 1.63 M | 2.01 M |
| BFRE (€) | -171.65 K | -747.53 K |
| BFRHE (€) | 962.12 K | 2.56 M |
| BFR en jours de CA (j) | 35.01 | 43.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.69 | -16.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 44.7 Md | 117.94 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 105.29 | 122.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 105.52 | 94.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Dette nette (€) | -6.47 M | -7.98 M |
| Font de roulement (€) | 1.2 M | 1.52 M |
| Couverture du BFR | 73.53 | 75.67 |
| Trésorerie (€) | 725.69 K | 5.66 K |
| Dettes financières (€) | 2.46 M | 3.66 M |
| Ratio d'endettement (%) | -185.68 | -240.12 |
| Autonomie financière (%) | 1.41 | 0.91 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.62 M | 4.14 M |
| Liquidité générale | 81.12 | 74.12 |
| Liquidité réduite | 81.12 | 74.12 |
| Couverture de la dette | 0.18 | 0.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.45 M | 4.88 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 19.78 | 21.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -4.22 K | 117.21 K |
Dirigeants de PENNEQUIN
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
PENNEQUIN
92253822800011
601 RUE DE LA PIECE LEGER
21160
MARSANNAY-LA-COTE
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de PENNEQUIN ?
PENNEQUIN est renseigné comme Président de SAS chez PENNEQUIN.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour PENNEQUIN ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour PENNEQUIN est indiqué à 16.96 M €.
Quel repère NAF/APE identifie PENNEQUIN ?
PENNEQUIN relève du code d’activité 4312A dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour PENNEQUIN ?
Pour PENNEQUIN, la synthèse comptable présente un résultat net de 241.94 K € en 2024, une trésorerie de 725.69 K € et une rentabilité de 1.43 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à PENNEQUIN ?
Pour PENNEQUIN, la valeur fournisseurs affichée est de 106 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à PENNEQUIN ?
Pour PENNEQUIN, le repère clients ressort à 105 jours.