Chiffre d'affaires
387.01 K €
2025
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
259.18 K €
2025
Profitabilité
20.4 %
2025
EBITDA
37.94 K €
2025
Résultat net
79.12 K €
2025
Trésorerie
258.72 K €
2025
BFR
412.41 K €
2025
Dettes +1 an
132.52 K €
2025
Endettement
227.55 K €
2025
Délai paiement
38
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
CUSSET 937250231
SIREN
937250231
SIRET
93725023100035
N° TVA
FR65937250231
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100.11 K €
Date de création
01/01/1972
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de GROUPE THEVENET
GROUPE THEVENET correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1972.
À YZEURE (03400), GROUPE THEVENET développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en documente la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 387.01 K €, soit trois cent quatre-vingt-sept mille huit, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 79.12 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, GROUPE THEVENET affiche une trésorerie de 258.72 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
GROUPE THEVENET déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de GROUPE THEVENET est associé à Francois Thevenet, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 387.01 K | 353.8 K | 341.89 K | 380.48 K |
| Marge brute (€) | 259.18 K | 216.21 K | 178.13 K | 217.58 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 52.13 K | 15.58 K | -12.61 K | 24.54 K |
| EBITDA (€) | 37.94 K | -671 | -20.34 K | 21.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | 14.18 K | 16.25 K | 7.73 K | 2.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 17.22 K | -22.02 K | -41 K | 3.27 K |
| Résultat net (€) | 79.12 K | 491 | 200.5 K | 42.12 K |
| Taux de marge nette (%) | 20.45 | 0.14 | 58.64 | 11.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.94 | 0.07 | 30.51 | 7.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 8.89 | 0.05 | 19.49 | 3.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 200.69 K | 232.43 K | 200.49 K | 191.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.86 | 65.69 | 58.64 | 50.29 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 66.97 | 61.11 | 52.1 | 57.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.8 | -0.19 | -5.95 | 5.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.47 | 4.4 | -3.69 | 6.45 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 412.41 K | 467.17 K | 439.9 K | 456.29 K |
| BFRHE (€) | 175.55 K | 236.65 K | 323.46 K | 345.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 388.96 | 481.95 | 469.64 | 437.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 186.14 M | 229.39 M | 302.97 M | 359.96 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.25 | 56.65 | 149.24 | 157.37 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 101.29 K | 21.85 K | 221.17 K | 60.75 K |
| Dette nette (€) | 31.18 K | -3.87 K | -157.6 K | -282.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 26.17 | 6.17 | 64.69 | 15.97 |
| Font de roulement (€) | 400.61 K | 462.91 K | 434.09 K | 437.26 K |
| Couverture du BFR | 97.14 | 99.09 | 98.68 | 95.83 |
| Trésorerie (€) | 258.72 K | 270.01 K | 213.92 K | 198.26 K |
| Dettes financières (€) | 132.52 K | 182.59 K | 247.88 K | 340.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.31 | -0.18 | -0.71 | -4.65 |
| Ratio d'endettement (%) | 4.71 | -0.59 | -23.98 | -47.2 |
| Autonomie financière (%) | 5 | 3.59 | 2.65 | 1.76 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 83.23 K | 87.04 K | 117.83 K | 121.59 K |
| Couverture de la dette | 1.13 | 0.01 | 4.01 | 0.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 194.48 K | 188.55 K | 183.13 K | 184.33 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 33.34 | 35.16 | 35.18 | 32.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.68 K | 1.51 K | 5.84 K | 3.81 K |
Dirigeants de GROUPE THEVENET
Président de SAS
Président du conseil de surveillance
Membre du conseil de surveillance
Membre du conseil de surveillance
Membre du conseil de surveillance
Sites et établissements déclarés
GROUPE THEVENET
93725023100035
11 RUE AMPERE
03400
YZEURE
6420Z - Activités des sociétés holding
GROUPE THEVENET
93725023100027
13 RUE AMPERE
03400
YZEURE
6420Z - Activités des sociétés holding
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- Bourbon-L'ARchambault
109 Rte De Lyon
- 03000
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Les Carrieres, 12 Rue Des Grassots
- 03230
- Thiel-Sur-Acolin
42 Rue De La Republique
- 03000
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à GROUPE THEVENET ?
Pour GROUPE THEVENET, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de GROUPE THEVENET ?
Francois Thevenet apparaît en qualité de Président de SAS au sein de GROUPE THEVENET.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour GROUPE THEVENET ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour GROUPE THEVENET s’élève à 387.01 K €.
Sous quel code d’activité est classée GROUPE THEVENET ?
GROUPE THEVENET est référencée avec le code d’activité 6420Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour GROUPE THEVENET ?
Concernant GROUPE THEVENET, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 79.12 K € en 2025, une trésorerie de 258.72 K € et une rentabilité de 20.45 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de GROUPE THEVENET ?
Sur la fiche de GROUPE THEVENET, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 37 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à GROUPE THEVENET ?
Pour GROUPE THEVENET, le repère clients ressort à 206 jours.