Chiffre d'affaires
3.32 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.04 M €
2024
Profitabilité
3.5 %
2024
EBITDA
189.86 K €
2024
Résultat net
117 K €
2024
Trésorerie
280.44 K €
2024
BFR
820.63 K €
2024
Dettes +1 an
249.3 K €
2024
Endettement
1.05 M €
2024
Délai paiement
75
fournisseur
Délai paiement
118
client
Informations légales et juridiques
RCS
MULHOUSE 947251385
SIREN
947251385
SIRET
94725138500029
N° TVA
FR69947251385
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8 K €
Date de création
01/01/1972
Clôture exercice
30/06/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4332B
Type d'activité
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Kbis
Disponible
À propos de ETABLISSEMENTS ROMAN SARL
La fiche juridique de ETABLISSEMENTS ROMAN SARL rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1972 constitue son point de départ officiel.
Implantée à BLOTZHEIM, avec le code postal 68730, ETABLISSEMENTS ROMAN SARL est rattachée à « travaux de menuiserie métallique et serrurerie » sous le code 4332B, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 3.32 M € trois millions trois cent dix-sept mille cinq cent trente-cinq €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 117 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de ETABLISSEMENTS ROMAN SARL mentionnent une trésorerie de 280.44 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), ETABLISSEMENTS ROMAN SARL présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Jean Roman apparaît comme Gérant de ETABLISSEMENTS ROMAN SARL, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.32 M | 3.32 M | 2.93 M | 2.64 M |
| Marge brute (€) | 1.04 M | 1.04 M | 820.28 K | 723.08 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 148.09 K | 85.38 K |
| EBITDA (€) | 189.86 K | 189.86 K | 147.73 K | 87.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 356 | -2.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 145.97 K | 145.97 K | 108.18 K | 48.94 K |
| Résultat net (€) | 117 K | 117 K | 88.11 K | 49.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.53 | 3.53 | 3.01 | 1.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.17 | 16.17 | 13.35 | 7.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 6.56 | 6.56 | 5.07 | 3.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 707.5 K | 707.5 K | 626.23 K | 557.23 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.33 | 21.33 | 21.37 | 21.11 |
| Croissance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 31.35 | 31.35 | 28 | 27.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.72 | 5.72 | 5.04 | 3.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 5.05 | 3.23 |
| Gestion BFR | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 820.63 K | 820.63 K | 933.86 K | 850.65 K |
| BFRE (€) | 490.69 K | 490.69 K | 455.82 K | 439.35 K |
| BFRHE (€) | -8.69 K | -8.69 K | 10.06 K | 3.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 90.29 | 90.29 | 116.33 | 117.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | 53.99 | 53.99 | 56.78 | 60.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -78.97 M | -78.97 M | 80.74 M | 23.33 M |
| Délais de paiement clients (j) | 117.67 | 117.67 | 99.94 | 104.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.28 | 74.28 | 69.03 | 66.45 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 128.44 K | 101.95 K |
| Dette nette (€) | -769.37 K | -769.37 K | -624.42 K | -589.32 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 4.38 | 3.86 |
| Font de roulement (€) | 749.83 K | 749.83 K | 898.9 K | 800.15 K |
| Couverture du BFR | 91.37 | 91.37 | 96.26 | 94.06 |
| Trésorerie (€) | 280.44 K | 280.44 K | 443.02 K | 367.57 K |
| Dettes financières (€) | 246.68 K | 246.68 K | 420.33 K | 353.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -4.86 | -5.78 |
| Ratio d'endettement (%) | -106.35 | -106.35 | -94.61 | -94.22 |
| Autonomie financière (%) | 2.93 | 2.93 | 1.57 | 1.77 |
| Solvabilité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 742.32 K | 742.32 K | 622.15 K | 562.94 K |
| Liquidité générale | 130.84 | 130.84 | 118.81 | 119.67 |
| Liquidité réduite | 130.84 | 130.84 | 118.81 | 119.67 |
| Couverture de la dette | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 750.95 K | 750.95 K | 665.73 K | 675.98 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 14.63 | 14.63 | 15.01 | 16.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 33.57 K | 33.57 K | 23.8 K | 12.75 K |
Dirigeants de ETABLISSEMENTS ROMAN SARL
Sites et établissements déclarés
ETABLISSEMENTS ROMAN SARL
94725138500029
5 RUE CLEMENT ADER
68730
BLOTZHEIM
4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
ETABLISSEMENTS ROMAN SARL
94725138500011
56 RUE DE BELFORT
68730
RANSPACH-LE-BAS
4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
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Batiment A, 7 Rue De Berne
- 68110
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour ETABLISSEMENTS ROMAN SARL ?
Pour ETABLISSEMENTS ROMAN SARL, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes sur la période 2021.
Quel mandataire est identifié pour ETABLISSEMENTS ROMAN SARL ?
Jean Roman figure comme Gérant au sein de ETABLISSEMENTS ROMAN SARL.
À combien se situe l’activité déclarée de ETABLISSEMENTS ROMAN SARL ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour ETABLISSEMENTS ROMAN SARL s’élève à 3.32 M €.
Quelle activité administrative caractérise ETABLISSEMENTS ROMAN SARL ?
ETABLISSEMENTS ROMAN SARL présente le code NAF/APE 4332B sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour ETABLISSEMENTS ROMAN SARL ?
Pour ETABLISSEMENTS ROMAN SARL, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 117 K € en 2024, une trésorerie de 280.44 K € et une rentabilité de 3.53 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ETABLISSEMENTS ROMAN SARL ?
Concernant ETABLISSEMENTS ROMAN SARL, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 74 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ETABLISSEMENTS ROMAN SARL ?
Concernant ETABLISSEMENTS ROMAN SARL, l’indicateur clients est renseigné à 118 jours.