MDISTRI
54 RUE POTTIER - 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT
Chiffre d'affaires
1.29 M €
2025
Effectif
NC
-
Marge brute
1.26 M €
2025
Profitabilité
210.4 %
2025
EBITDA
967.37 K €
2025
Résultat net
2.71 M €
2025
Trésorerie
24.19 K €
2025
BFR
196.8 K €
2025
Dettes +1 an
33.28 M €
2025
Endettement
33.67 M €
2025
Délai paiement
75
fournisseur
Délai paiement
74
client
Informations légales et juridiques
RCS
VERSAILLES 948222328
SIREN
948222328
SIRET
94822232800015
N° TVA
FR85948222328
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
50 K €
Date de création
16/01/2023
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
NC
Code APE
8211Z
Type d'activité
Services administratifs combinés de bureau
K-bis
Disponible
À propos de MDISTRI
La fiche juridique de MDISTRI rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2023 sert son point de départ officiel.
Implantée à LE CHESNAY-ROCQUENCOURT, avec le code postal 78150, MDISTRI est rattachée à « services administratifs combinés de bureau » sous le code 8211Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.29 M € un million deux cent quatre-vingt-six mille cinq cent quinze €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 2.71 M € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de MDISTRI mentionnent une trésorerie de 24.19 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
SAGEAU HOLDING apparaît comme Président de SAS de MDISTRI, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.29 M | 1.18 M | 360.8 K |
| Marge brute (€) | 1.26 M | 1.13 M | -368.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 897.16 K | - |
| EBITDA (€) | 967.37 K | 735.62 K | -500.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 161.54 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 967.37 K | 735.61 K | -500.8 K |
| Résultat net (€) | 2.71 M | 3.66 M | -1.28 M |
| Taux de marge nette (%) | 210.44 | 310.67 | -353.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 52.66 | 150.41 | 104.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | 6.98 | 8.74 | -2.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.42 M | 2.7 M | 387.72 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 188.23 | 229.2 | 107.46 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 97.88 | 96.24 | -102.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 75.19 | 62.42 | -138.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 76.13 | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 196.8 K | 1 M | 791.92 K |
| BFRHE (€) | -166.87 K | 1.04 M | -7.8 M |
| BFR en jours de CA (j) | 55.83 | 310.58 | 801.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -588.16 M | 3.37 Md | -7.71 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 73.42 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.73 | 97.86 | 65.61 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 3.7 M | - |
| Dette nette (€) | -33.64 M | -39.26 M | -48.49 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 313.76 | - |
| Font de roulement (€) | -102.78 K | 897.88 K | -7.11 M |
| Couverture du BFR | -52.23 | 89.54 | -897.81 |
| Trésorerie (€) | 24.19 K | 180.42 K | 507.37 K |
| Dettes financières (€) | 33.28 M | 38.44 M | 40.84 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -10.62 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -654.36 | -1.61 K | 3.95 K |
| Autonomie financière (%) | 0.15 | 0.06 | -0.03 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 89.76 K | 900.33 K | 252.66 K |
| Couverture de la dette | 32.2 | 4.12 | -10.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 278 K | 271.23 K | 131.79 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 14.83 | 15.79 | 25.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -154.45 K | -224.82 K | - |
Dirigeants de MDISTRI
Sites et établissements déclarés
MDISTRI
94822232800015
54 RUE POTTIER
78150
LE CHESNAY-ROCQUENCOURT
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de MDISTRI ?
SAGEAU HOLDING est renseigné comme Président de SAS au sein de MDISTRI.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour MDISTRI ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour MDISTRI ressort à 1.29 M €.
Quel repère NAF/APE identifie MDISTRI ?
MDISTRI présente le code NAF/APE 8211Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour MDISTRI ?
Pour MDISTRI, la synthèse comptable présente un résultat net de 2.71 M € en 2025, une trésorerie de 24.19 K € et une rentabilité de 210.44 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour MDISTRI ?
Sur la fiche de MDISTRI, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 75 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de MDISTRI ?
Sur la fiche de MDISTRI, le repère clients ressort à 73 jours.