LA SOURCE
338 ROUTE NATIONALE - 74120 MEGEVE
Chiffre d'affaires
999.59 K €
2025
Effectif
NC
-
Marge brute
406.47 K €
2025
Profitabilité
16.4 %
2025
EBITDA
264.36 K €
2025
Résultat net
163.84 K €
2025
Trésorerie
72.7 K €
2025
BFR
370.7 K €
2025
Dettes +1 an
429.81 K €
2025
Endettement
505.54 K €
2025
Délai paiement
11
fournisseur
Délai paiement
6
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANNECY 949703813
SIREN
949703813
SIRET
94970381300012
N° TVA
FR00949703813
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10 K €
Date de création
01/03/2023
Clôture exercice
30/04/2025
Taille entreprise
NC
Code APE
4759A
Type d'activité
Commerce de détail de meubles
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de LA SOURCE
LA SOURCE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2023.
À MEGEVE (74120), LA SOURCE développe une activité décrite comme « commerce de détail de meubles » ; le code 4759A en cadre la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 999.59 K €, soit neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt-quatorze, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 163.84 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, LA SOURCE affiche une trésorerie de 72.7 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
Le pilotage de LA SOURCE est associé à Berangere Perrillat-Mercerot, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 999.59 K | 824.96 K |
| Marge brute (€) | 406.47 K | 290.77 K |
| EBITDA (€) | 264.36 K | 187.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 222.52 K | 161.06 K |
| Résultat net (€) | 163.84 K | 126.06 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.39 | 15.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 54.63 | 92.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité économique (%) | 20.34 | 16.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 382.79 K | 270.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.29 | 32.75 |
| Croissance | 2025 | 2024 |
| Taux de marge brute (%) | 40.66 | 35.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.45 | 22.7 |
| BFR (€) | 370.7 K | 234.64 K |
| BFRE (€) | 285.94 K | 209.87 K |
| BFRHE (€) | 12.44 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | 135.36 | 103.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | 104.41 | 92.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 34.06 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 5.46 | 17.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 10.29 | 30.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.36 | 0.39 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Dette nette (€) | -432.85 K | -581.34 K |
| Font de roulement (€) | 351.33 K | 204.78 K |
| Couverture du BFR | 94.78 | 87.27 |
| Trésorerie (€) | 72.7 K | 37.67 K |
| Dettes financières (€) | 411.57 K | 424.74 K |
| Ratio d'endettement (%) | -144.33 | -427.26 |
| Autonomie financière (%) | 0.73 | 0.32 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 74.6 K | 164.41 K |
| Liquidité générale | 17.38 | 12.4 |
| Liquidité réduite | 17.38 | 12.4 |
| Couverture de la dette | 2.91 | 1.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 137.02 K | 103.01 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 |
| Salaires / CA (%) | 10.36 | 9.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 48.95 K | 28.1 K |
Dirigeants de LA SOURCE
Sites et établissements déclarés
LA SOURCE
94970381300012
338 ROUTE NATIONALE
74120
MEGEVE
4759A - Commerce de détail de meubles
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour LA SOURCE ?
Berangere Perrillat-Mercerot est renseigné comme Président de SAS pour LA SOURCE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour LA SOURCE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour LA SOURCE s’élève à 999.59 K €.
Quel repère NAF/APE identifie LA SOURCE ?
LA SOURCE présente le code NAF/APE 4759A dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour LA SOURCE ?
Concernant LA SOURCE, les données financières font apparaître un résultat net de 163.84 K € en 2025, une trésorerie de 72.7 K € et une rentabilité de 16.39 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de LA SOURCE ?
Sur la fiche de LA SOURCE, la valeur fournisseurs affichée est de 10 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LA SOURCE ?
Pour LA SOURCE, la valeur clients affichée est de 5 jours.