Chiffre d'affaires
6.57 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.8 M €
2025
Profitabilité
-0.4 %
2025
EBITDA
16.47 K €
2025
Résultat net
-27.69 K €
2025
Trésorerie
401.3 K €
2025
BFR
2.17 M €
2025
Dettes +1 an
1.33 M €
2025
Endettement
2.73 M €
2025
Délai paiement
86
fournisseur
Délai paiement
88
client
Informations légales et juridiques
RCS
BOURGES 950453894
SIREN
950453894
SIRET
95045389400020
N° TVA
FR37950453894
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
200 K €
Date de création
11/09/1989
Clôture exercice
31/03/2025
À propos de STMB-ROSSE (STMB)
STMB-ROSSE (STMB) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1989.
À LES AIX-D'ANGILLON (18220), STMB-ROSSE (STMB) développe une activité décrite comme « mécanique industrielle » ; le code 2562B en précise la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 6.57 M €, soit six millions cinq cent soixante-quatorze mille sept cent soixante-sept, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -27.69 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, STMB-ROSSE (STMB) affiche une trésorerie de 401.3 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
STMB-ROSSE (STMB) déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de STMB-ROSSE (STMB) est associé à TEXALLIANCE, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.57 M | 6.73 M | 5.15 M | 3.79 M |
| Marge brute (€) | 2.8 M | 2.61 M | 2.05 M | 1.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 54.46 K | 658.09 K | 338.43 K | -291.92 K |
| EBITDA (€) | 16.47 K | 689.29 K | 337.97 K | -253.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | 38 K | -31.2 K | 460 | -38.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -27.91 K | 654.81 K | 288.3 K | -316.43 K |
| Résultat net (€) | -27.69 K | 596.38 K | 272.01 K | 19.22 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.42 | 8.86 | 5.28 | 0.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.42 | 56.85 | 60.09 | 10.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -0.71 | 20.28 | 10.45 | 0.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.04 M | 2.33 M | 1.73 M | 1.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.08 | 34.61 | 33.57 | 29.41 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 42.62 | 38.72 | 39.74 | 33.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.25 | 10.25 | 6.57 | -6.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.83 | 9.78 | 6.58 | -7.7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 2.17 M | 1.43 M | 1.21 M | 1.21 M |
| BFRE (€) | 1.54 M | 1.03 M | 655.35 K | 550.59 K |
| BFRHE (€) | 210.23 K | 231.66 K | 264.5 K | 568.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 120.71 | 77.59 | 86.12 | 116.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | 85.63 | 55.92 | 46.47 | 53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.79 Md | 4.27 Md | 3.73 Md | 5.91 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 87.22 | 45.5 | 36.75 | 123.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.63 | 61.63 | 74.55 | 98.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.24 | 0.3 | 0.33 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 38.24 K | 630.89 K | 321.89 K | 82.52 K |
| Dette nette (€) | -2.33 M | -1.73 M | -1.86 M | -2.65 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.58 | 9.38 | 6.25 | 2.18 |
| Font de roulement (€) | 2.14 M | 1.42 M | 1.2 M | 1.17 M |
| Couverture du BFR | 98.64 | 99.08 | 99.09 | 97.19 |
| Trésorerie (€) | 401.3 K | 163.87 K | 290.93 K | 66.41 K |
| Dettes financières (€) | 1.32 M | 636.25 K | 948.35 K | 1.19 M |
| Capacité de remboursement (€) | -60.82 | -2.74 | -5.78 | -32.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -202.88 | -164.68 | -410.96 | -1.47 K |
| Autonomie financière (%) | 0.87 | 1.65 | 0.48 | 0.15 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.37 M | 1.24 M | 1.19 M | 1.49 M |
| Liquidité générale | 75.36 | 56.46 | 41.07 | 53.18 |
| Liquidité réduite | 75.36 | 56.46 | 41.07 | 53.18 |
| Couverture de la dette | -0.06 | 1.11 | 0.53 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.65 M | 2.15 M | 1.86 M | 1.71 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 29.31 | 23.23 | 26.05 | 32.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -7.64 K | 60.08 K | - | - |
Dirigeants de STMB-ROSSE (STMB)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
STMB-ROSSE (STMB)
95045389400020
6 RUE DE LA GARE
18220
LES AIX-D'ANGILLON
2562B - Mécanique industrielle
STMB-ROSSE (STMB)
95045389400038
CHEMIN DES COMTOIS
45220
CHUELLES
2562B - Mécanique industrielle
STMB-ROSSE (STMB)
95045389400012
2 ROUTE DE BOURGES
18220
LES AIX-D'ANGILLON
-
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- 18500
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- Bourges
2 Avenue De La Prospective
- 18000
- Bourges
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Zone Artisanale, Les Alouettes
- 18520
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- 18000
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- 18230
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- 18230
- Saint-Doulchard
1549 Route D'ORleans
- 18230
- Saint-Doulchard
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à STMB-ROSSE (STMB) ?
Concernant STMB-ROSSE (STMB), l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour STMB-ROSSE (STMB) ?
TEXALLIANCE apparaît en qualité de Président de SAS pour STMB-ROSSE (STMB).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour STMB-ROSSE (STMB) ?
Le montant d’activité publié concernant STMB-ROSSE (STMB) ressort à 6.57 M €.
Sous quel code d’activité est classée STMB-ROSSE (STMB) ?
STMB-ROSSE (STMB) présente le code NAF/APE 2562B sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour STMB-ROSSE (STMB) ?
Pour STMB-ROSSE (STMB), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -27.69 K € en 2025, une trésorerie de 401.3 K € et une rentabilité de -0.42 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à STMB-ROSSE (STMB) ?
Concernant STMB-ROSSE (STMB), la valeur fournisseurs affichée est de 86 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à STMB-ROSSE (STMB) ?
Pour STMB-ROSSE (STMB), la valeur clients affichée est de 87 jours.