Chiffre d'affaires
1.11 M €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
192.35 K €
2024
Profitabilité
-1.5 %
2024
EBITDA
17.97 K €
2024
Résultat net
-17 K €
2024
Trésorerie
192.14 K €
2024
BFR
619.87 K €
2024
Dettes +1 an
36.02 K €
2024
Endettement
190.19 K €
2024
Délai paiement
47
fournisseur
Délai paiement
68
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANGERS 950556746
SIREN
950556746
SIRET
95055674600036
N° TVA
FR36950556746
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
25 K €
Date de création
05/08/1989
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
2352Z
Type d'activité
Fabrication de chaux et plâtre
Extrait Kbis
Disponible
À propos de ULTIMA
La fiche juridique de ULTIMA rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1989 forme son point de départ officiel.
Implantée à SEICHES-SUR-LE-LOIR, avec le code postal 49140, ULTIMA est rattachée à « fabrication de chaux et plâtre » sous le code 2352Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.11 M € un million cent dix mille huit cent vingt-sept €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -17 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de ULTIMA mentionnent une trésorerie de 192.14 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), ULTIMA présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
CHL FINANCES apparaît comme Président de SAS de ULTIMA, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.11 M | 1.3 M | 1.45 M | 1.35 M |
| Marge brute (€) | 192.35 K | 320.22 K | 383.69 K | 362.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.86 K | 132.59 K | 165.51 K | 144.02 K |
| EBITDA (€) | 17.97 K | 141.92 K | 159.49 K | 139.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.11 K | -9.32 K | 6.02 K | 4.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -20.25 K | 103.64 K | 116.34 K | 90.44 K |
| Résultat net (€) | -17 K | 85.28 K | 92.06 K | 71.28 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.53 | 6.55 | 6.35 | 5.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.44 | 11.04 | 12.32 | 9.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.92 | 8.76 | 8.72 | 7.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 189.04 K | 320.35 K | 369.57 K | 324.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.02 | 24.61 | 25.51 | 24.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.32 | 24.6 | 26.48 | 26.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.62 | 10.9 | 11.01 | 10.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.53 | 10.18 | 11.42 | 10.65 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 619.87 K | 662.31 K | 703.15 K | 707.58 K |
| BFRE (€) | 397.44 K | 376.09 K | 357.45 K | 406.98 K |
| BFRHE (€) | 21.48 K | 39.24 K | 34.88 K | -10.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 203.68 | 185.69 | 177.13 | 191.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | 130.59 | 105.44 | 90.05 | 109.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 65.38 M | 139.97 M | 138.44 M | -40.06 M |
| Délais de paiement clients (j) | 67.77 | 75.46 | 67.78 | 73.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.85 | 49.6 | 57.39 | 37.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.33 | 0.25 | 0.21 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 23.35 K | 133.3 K | 161.33 K | 134.47 K |
| Dette nette (€) | 1.95 K | 33.72 K | -16.15 K | -9.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.1 | 10.24 | 11.13 | 9.94 |
| Font de roulement (€) | 607.82 K | 650.11 K | 685.1 K | 686.24 K |
| Couverture du BFR | 98.06 | 98.16 | 97.43 | 96.98 |
| Trésorerie (€) | 192.14 K | 234.78 K | 292.78 K | 290.07 K |
| Dettes financières (€) | 32.78 K | 13.96 K | 84.85 K | 131.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.08 | 0.25 | -0.1 | -0.07 |
| Ratio d'endettement (%) | 0.28 | 4.36 | -2.16 | -1.37 |
| Autonomie financière (%) | 21.22 | 55.36 | 8.81 | 5.46 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 145.36 K | 174.9 K | 206.03 K | 147.42 K |
| Liquidité générale | 211.99 | 253.07 | 194.66 | 189.33 |
| Liquidité réduite | 211.99 | 253.07 | 194.66 | 189.33 |
| Couverture de la dette | -0.77 | 2.24 | 2.74 | 1.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 183.19 K | 190.33 K | 217.97 K | 200.69 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.4 | 12.48 | 12.58 | 12.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -336 | 22.77 K | 25.02 K | 19.54 K |
Dirigeants de ULTIMA
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
ULTIMA
95055674600036
ZA DE SUZEROLLE
49140
SEICHES-SUR-LE-LOIR
2352Z - Fabrication de chaux et plâtre
ULTIMA
95055674600028
ZAC DES CERISIERS
1 RUE LOUIS MARTIN
77400
THORIGNY-SUR-MARNE
-
ULTIMA
95055674600010
132 AVENUE ALBERT CAILLOU
77500
CHELLES
-
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour ULTIMA ?
Pour ULTIMA, la donnée d’effectif mentionne 6 - 9 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour ULTIMA ?
CHL FINANCES est renseigné comme Président de SAS pour ULTIMA.
Quel montant de revenus est publié pour ULTIMA ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour ULTIMA s’élève à 1.11 M €.
Quel repère NAF/APE identifie ULTIMA ?
ULTIMA présente le code NAF/APE 2352Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur ULTIMA ?
Concernant ULTIMA, la synthèse comptable présente un résultat net de -17 K € en 2024, une trésorerie de 192.14 K € et une rentabilité de -1.53 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à ULTIMA ?
Pour ULTIMA, la valeur fournisseurs affichée est de 47 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ULTIMA ?
Sur la fiche de ULTIMA, l’indicateur clients est renseigné à 68 jours.