Chiffre d'affaires
25.03 M €
2024
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
7.48 M €
2024
Profitabilité
-2.4 %
2024
EBITDA
-1.44 M €
2024
Résultat net
-588.9 K €
2024
Trésorerie
1.32 M €
2024
BFR
6.79 M €
2024
Dettes +1 an
7.22 M €
2024
Endettement
17.72 M €
2024
Délai paiement
66
fournisseur
Délai paiement
128
client
Informations légales et juridiques
RCS
LYON 960504728
SIREN
960504728
SIRET
96050472800028
N° TVA
FR89960504728
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
380 K €
Date de création
01/01/1960
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
2599B
Type d'activité
Fabrication d'autres articles métalliques
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE
S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1960.
À SAINT-GENIS-LAVAL (69230), S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE développe une activité décrite comme « fabrication d'autres articles métalliques » ; le code 2599B en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 25.03 M €, soit vingt-cinq millions trente mille deux cent cinquante, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -588.9 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE affiche une trésorerie de 1.32 M €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE déclare un effectif de 100 - 199 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE est associé à EOLIANCE, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 25.03 M | 27.93 M | 24.56 M | 24.2 M |
| Marge brute (€) | 7.48 M | 7.31 M | 6.81 M | 8.8 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.49 M | -1.8 M | -2.44 M | -1.14 M |
| EBITDA (€) | -1.44 M | -1.74 M | -2.22 M | -760.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | -48.15 K | -59.47 K | -220.3 K | -376.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.66 M | -1.92 M | -2.37 M | -926.89 K |
| Résultat net (€) | -588.9 K | 789.61 K | 2.14 M | -1.1 M |
| Taux de marge nette (%) | -2.35 | 2.83 | 8.72 | -4.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -231.88 | 93.68 | 4.02 K | 75.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.18 | 4.17 | 10.7 | -3.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.98 M | 5.62 M | 5.51 M | 6.94 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.88 | 20.14 | 22.44 | 28.67 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.89 | 26.19 | 27.74 | 36.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.76 | -6.22 | -9.03 | -3.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.95 | -6.43 | -9.93 | -4.7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.79 M | 7.24 M | 8.96 M | 19.23 M |
| BFRE (€) | 1.13 M | 3.68 M | 6.46 M | -2.65 M |
| BFRHE (€) | -1.44 M | -2.13 M | -12.39 M | -2.58 M |
| BFR en jours de CA (j) | 99.05 | 94.67 | 133.14 | 290.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | 16.48 | 48.08 | 96.06 | -39.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -98.56 Md | -162.75 Md | -833.36 Md | -171.02 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 127.43 | 123.5 | 158.88 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.02 | 50.57 | 54.07 | 55.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.1 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -296.68 K | 1.02 M | 2.37 M | -914.08 K |
| Dette nette (€) | -16.4 M | -16.71 M | -19.35 M | -30.18 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.19 | 3.65 | 9.67 | -3.78 |
| Font de roulement (€) | 454.79 K | 2.05 M | -6.34 M | -5.71 M |
| Couverture du BFR | 6.7 | 28.27 | -70.74 | -29.68 |
| Trésorerie (€) | 1.32 M | 951.38 K | 114.51 K | 146.44 K |
| Dettes financières (€) | 7.17 M | 8 M | 256.67 K | 242.72 K |
| Capacité de remboursement (€) | 55.27 | -16.41 | -8.15 | 33.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.46 K | -1.98 K | -36.34 K | 2.08 K |
| Autonomie financière (%) | 0.04 | 0.11 | 0.21 | -5.97 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.73 M | 4.92 M | 4.42 M | 5.73 M |
| Liquidité générale | 57.57 | 59.84 | 56.39 | 75.76 |
| Liquidité réduite | 57.57 | 59.84 | 56.39 | 75.76 |
| Couverture de la dette | -0.36 | 0.37 | 1.28 | -0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.67 M | 8.66 M | 8.78 M | 9.39 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.96 | 22.28 | 25.16 | 27.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 152.4 K | - |
Dirigeants de S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE
96050472800028
Z.I. LA MOUCHE
38 CHEMIN DE LA MOUCHE
69230
SAINT-GENIS-LAVAL
2599B - Fabrication d'autres articles métalliques
S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE
96050472800044
2 A 8 URBAPARC 1
2 BOULEVARD DE LA LIBERATION
93200
SAINT-DENIS
2599B - Fabrication d'autres articles métalliques
S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE
96050472800051
ZAE CAP NORD
3 IMPASSE AUX LOMBLOIS
21000
DIJON
2599B - Fabrication d'autres articles métalliques
S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE
96050472800036
ZONE INDUSTRIELLE
LES TROQUES
69630
CHAPONOST
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- 61300
- Saint-Symphorien-Des-Bruyeres
12-14 - Immeuble Seine Way, 12 Rue Louis Bleriot
- 92500
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Zone D Activites Du Bec Monterrad, Allee Andre-Marie Ampere
- 42500
- Le Chambon-Feugerolles
Pole D'ACtivites Point Du Jour, 10 Rue Nicolas Sadi Carnot
- 85600
- Montaigu-Vendee
330 Rue Des Trois Pierres
- 59200
- Tourcoing
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE ?
Pour S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE, l’effectif indiqué atteint 100 - 199 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE ?
EOLIANCE est renseigné comme Président de SAS au sein de S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE.
À combien se situe l’activité déclarée de S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE ?
Le montant d’activité publié concernant S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE s’élève à 25.03 M €.
Quel repère NAF/APE identifie S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE ?
S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE présente le code NAF/APE 2599B dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE ?
Pour S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -588.9 K € en 2024, une trésorerie de 1.32 M € et une rentabilité de -2.35 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE ?
Concernant S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE, le repère fournisseurs ressort à 65 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE ?
Concernant S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE, l’indicateur clients est renseigné à 127 jours.