Chiffre d'affaires
27.4 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
6.49 M €
2024
Profitabilité
2.5 %
2024
EBITDA
1.19 M €
2024
Résultat net
677.41 K €
2024
Trésorerie
886.51 K €
2024
BFR
4.25 M €
2024
Dettes +1 an
1.81 M €
2024
Endettement
7.47 M €
2024
Délai paiement
64
fournisseur
Délai paiement
100
client
Informations légales et juridiques
RCS
LYON 965503998
SIREN
965503998
SIRET
96550399800084
N° TVA
FR50965503998
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
506 K €
Date de création
01/01/1965
Clôture exercice
30/09/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4334Z
Type d'activité
Travaux de peinture et vitrerie
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE
ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1965.
À VENISSIEUX (69200), ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE développe une activité décrite comme « travaux de peinture et vitrerie » ; le code 4334Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 27.4 M €, soit vingt-sept millions trois cent quatre-vingt-seize mille trois cent soixante-neuf, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 677.41 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE affiche une trésorerie de 886.51 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE est associé à Sophie Audrerie, identifié avec la fonction de Commissaire aux comptes suppléant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 27.4 M | 23.75 M | 21.46 M | 22.52 M |
| Marge brute (€) | 6.49 M | 6.62 M | 5.82 M | 5.57 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.54 M | 1.8 M | 1.29 M | 1.03 M |
| EBITDA (€) | 1.19 M | 1.69 M | 1.18 M | 983.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | 347.66 K | 108.39 K | 112.09 K | 50.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.01 M | 1.57 M | 1.09 M | 903.69 K |
| Résultat net (€) | 677.41 K | 939.2 K | 628.18 K | 523.33 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.47 | 3.95 | 2.93 | 2.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.04 | 36.32 | 28.6 | 25.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.75 | 9.37 | 7.53 | 5.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.73 M | 5.59 M | 4.64 M | 4.43 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.91 | 23.54 | 21.63 | 19.68 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.67 | 27.86 | 27.12 | 24.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.36 | 7.12 | 5.5 | 4.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.63 | 7.58 | 6.02 | 4.59 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.25 M | 4.03 M | 3.67 M | 4.24 M |
| BFRE (€) | 2.02 M | 1.49 M | 1.09 M | 2.41 M |
| BFRHE (€) | 599.95 K | 519.39 K | 78.22 K | -118.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 56.66 | 61.96 | 62.34 | 68.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | 26.91 | 22.88 | 18.62 | 39.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 45.03 Md | 33.8 Md | 4.6 Md | -7.31 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 100 | 113.14 | 92.6 | 111.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.91 | 82.28 | 70 | 64.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.85 M | 1.62 M | 1.04 M | 766.36 K |
| Dette nette (€) | -6.58 M | -5.88 M | -3.71 M | -5.35 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.73 | 6.82 | 4.85 | 3.4 |
| Font de roulement (€) | 3.26 M | 3.03 M | 3.29 M | 3.67 M |
| Couverture du BFR | 76.63 | 75.16 | 89.87 | 86.65 |
| Trésorerie (€) | 886.51 K | 1.31 M | 2.29 M | 1.45 M |
| Dettes financières (€) | 1.56 M | 871.84 K | 1.46 M | 1.94 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.57 | -3.63 | -3.57 | -6.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -282.05 | -227.6 | -169.11 | -255.61 |
| Autonomie financière (%) | 1.49 | 2.97 | 1.51 | 1.08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.14 M | 5.57 M | 4.32 M | 4.35 M |
| Liquidité générale | 122.44 | 130.97 | 130.48 | 124 |
| Liquidité réduite | 122.44 | 130.97 | 130.48 | 124 |
| Couverture de la dette | 0.48 | 0.57 | 0.49 | 0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.44 M | 4.33 M | 4.05 M | 4.14 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.73 | 13.4 | 13.51 | 13.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 193.92 K | 323.86 K | 240.43 K | 203.36 K |
Dirigeants de ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE
96550399800084
25 RUE GEORGES MARRANE
69200
VENISSIEUX
4334Z - Travaux de peinture et vitrerie
ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE
96550399800092
9 AVENUE PAUL VERLAINE
38100
GRENOBLE
4334Z - Travaux de peinture et vitrerie
ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE
96550399800076
QU MOULIERES
13 ALLEE DE PROVENCE
06110
LE CANNET
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
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ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE
96550399800035
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69008
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE ?
Concernant ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE, le volume de personnel référencé est de 50 - 99 personnes pour l’exercice 2023.
Qui apparaît comme responsable légal de ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE ?
Sophie Audrerie apparaît en qualité de Commissaire aux comptes suppléant pour ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE.
Quel montant de revenus est publié pour ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE ressort à 27.4 M €.
Quelle activité administrative caractérise ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE ?
ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE relève du code d’activité 4334Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE ?
Sur la fiche de ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE, la synthèse comptable présente un résultat net de 677.41 K € en 2024, une trésorerie de 886.51 K € et une rentabilité de 2.47 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE ?
Pour ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE, le repère fournisseurs ressort à 64 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE ?
Pour ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE, le repère clients ressort à 100 jours.