Chiffre d'affaires
28.13 M €
2020
Effectif
NC
-
Marge brute
845 K €
2020
Profitabilité
-39.4 %
2020
EBITDA
-7.4 M €
2020
Résultat net
-11.08 M €
2020
Trésorerie
933 K €
2020
BFR
11.97 M €
2020
Dettes +1 an
15.11 M €
2020
Endettement
37.73 M €
2020
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
164
client
Informations légales et juridiques
RCS
LYON 965506439
SIREN
965506439
SIRET
96550643900052
N° TVA
FR1965506439
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
4.46 M €
Date de création
01/01/1965
Clôture exercice
31/10/2020
Taille entreprise
NC
Code APE
1413Z
Type d'activité
Fabrication de vêtements de dessus
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de ETS ZILLI
ETS ZILLI correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1965.
À LYON (69009), ETS ZILLI développe une activité décrite comme « fabrication de vêtements de dessus » ; le code 1413Z en précise la lecture administrative.
Pour 2020, le chiffre d’affaires ressort à 28.13 M €, soit vingt-huit millions cent trente-trois mille, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -11.08 M € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2020, ETS ZILLI affiche une trésorerie de 933 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
Le pilotage de ETS ZILLI est associé à Alain Schimel, identifié avec la fonction de Président du conseil d’administration, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 28.13 M | 28.13 M | 41.77 M | 41.77 M |
| Marge brute (€) | 845 K | 845 K | 10.32 M | 10.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -5.87 M | -5.87 M | -4.31 M | -4.31 M |
| EBITDA (€) | -7.4 M | -7.4 M | -4.29 M | -4.29 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.54 M | 1.54 M | -27.41 K | -27.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -8.36 M | -8.36 M | -5.24 M | -5.24 M |
| Résultat net (€) | -11.08 M | -11.08 M | -5.78 M | -5.78 M |
| Taux de marge nette (%) | -39.4 | -39.4 | -13.84 | -13.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -732.03 | -732.03 | -45.91 | -45.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -27.54 | -27.54 | -11.82 | -11.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.72 M | 9.72 M | 8.63 M | 8.63 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.54 | 34.54 | 20.66 | 20.66 |
| Croissance | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 3 | 3 | 24.7 | 24.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -26.3 | -26.3 | -10.26 | -10.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -20.85 | -20.85 | -10.33 | -10.33 |
| Gestion BFR | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 |
| BFR (€) | 11.97 M | 11.97 M | 22.95 M | 22.95 M |
| BFRE (€) | 7.02 M | 7.02 M | 15.16 M | 15.16 M |
| BFRHE (€) | 3.12 M | 3.12 M | 5.66 M | 5.66 M |
| BFR en jours de CA (j) | 155.31 | 155.31 | 200.51 | 200.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | 91.08 | 91.08 | 132.43 | 132.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 240.17 Md | 240.17 Md | 647.61 Md | 647.61 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 163.74 | 163.74 | 150.2 | 150.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 126.52 | 126.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.65 | 0.65 | 0.46 | 0.46 |
| Autonomie financière | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -7.73 M | -7.73 M | -3.63 M | -3.63 M |
| Dette nette (€) | -36.79 M | -36.79 M | -33.58 M | -33.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -27.46 | -27.46 | -8.68 | -8.68 |
| Font de roulement (€) | 7.67 M | 7.67 M | 16.53 M | 16.53 M |
| Couverture du BFR | 64.03 | 64.03 | 72.03 | 72.03 |
| Trésorerie (€) | 933 K | 933 K | 1.37 M | 1.37 M |
| Dettes financières (€) | 13.69 M | 13.69 M | 14.3 M | 14.3 M |
| Capacité de remboursement (€) | 4.76 | 4.76 | 9.26 | 9.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.43 K | -2.43 K | -266.55 | -266.55 |
| Autonomie financière (%) | 0.11 | 0.11 | 0.88 | 0.88 |
| Solvabilité | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 20.49 M | 20.49 M | 15.57 M | 15.57 M |
| Liquidité générale | 37.87 | 37.87 | 55.21 | 55.21 |
| Liquidité réduite | 37.87 | 37.87 | 55.21 | 55.21 |
| Couverture de la dette | -2.1 | -2.1 | -1.18 | -1.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.28 M | 7.28 M | 9.62 M | 9.62 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 19.17 | 19.17 | 16.12 | 16.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -180.72 K | -180.72 K |
Dirigeants de ETS ZILLI
Président du conseil d’administration
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
ETS ZILLI
96550643900052
24 AVENUE JOANNES MASSET
69009
LYON
1413Z - Fabrication de vêtements de dessus
ETS ZILLI
96550643900193
BATIMENT 7
12 CHEMIN DES GORGES
69570
DARDILLY
4642Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
ETS ZILLI
96550643900185
76-78
76 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES
75008
PARIS
4642Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
ETS ZILLI
96550643900151
STATION
COURCHEVEL 1850
73120
COURCHEVEL
4771Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
ETS ZILLI
96550643900128
26 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES
75008
PARIS
4771Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
ETS ZILLI
96550643900094
32 RUE COMMANDANT ANDRE
06400
CANNES
4771Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
ETS ZILLI
96550643900060
48 PL FRANCOIS 1ER
75008
PARIS 08
4771Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
ETS ZILLI
96550643900177
99 RUE PRESIDENT EDOUARD HERRIOT
69002
LYON
4771Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
ETS ZILLI
96550643900169
42 AVENUE MONTAIGNE
75008
PARIS
4642Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
ETS ZILLI
96550643900144
SATION
73120
COURCHEVEL
4771Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
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Zi Albi St Juery, 205 Route De Millau
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20 Boulevard Ampere
- 13014
- Marseille
Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de ETS ZILLI ?
Alain Schimel figure comme Président du conseil d’administration pour ETS ZILLI.
Quel montant de revenus est publié pour ETS ZILLI ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour ETS ZILLI ressort à 28.13 M €.
Sous quel code d’activité est classée ETS ZILLI ?
ETS ZILLI présente le code NAF/APE 1413Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur ETS ZILLI ?
Concernant ETS ZILLI, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -11.08 M € en 2020, une trésorerie de 933 K € et une rentabilité de -39.4 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour ETS ZILLI ?
Concernant ETS ZILLI, la valeur fournisseurs affichée est de 218 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ETS ZILLI ?
Sur la fiche de ETS ZILLI, l’indicateur clients est renseigné à 164 jours.