AQUA MILL
1 GRANDE RUE DUCEY - 50220 DUCEY-LES CHERIS
Chiffre d'affaires
1.06 M €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
386.53 K €
2024
Profitabilité
-0.3 %
2024
EBITDA
75.6 K €
2024
Résultat net
-3.36 K €
2024
Trésorerie
190.55 K €
2024
BFR
78.12 K €
2024
Dettes +1 an
831.45 K €
2024
Endettement
1.07 M €
2024
Délai paiement
56
fournisseur
Délai paiement
13
client
Informations légales et juridiques
RCS
COUTANCES 978196244
SIREN
978196244
SIRET
97819624400021
N° TVA
FR20978196244
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10 K €
Date de création
28/07/2023
Clôture exercice
30/09/2024
Taille entreprise
NC
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Demande Kbis
Disponible
À propos de AQUA MILL
La fiche juridique de AQUA MILL rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2023 forme son point de départ officiel.
Implantée à DUCEY-LES CHERIS, avec le code postal 50220, AQUA MILL est rattachée à « hôtels et hébergement similaire » sous le code 5510Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.06 M € un million cinquante-cinq mille quarante-neuf €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -3.36 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de AQUA MILL mentionnent une trésorerie de 190.55 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
BEZOTI apparaît comme Président de SAS de AQUA MILL, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.06 M |
| Marge brute (€) | 386.53 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 74.4 K |
| EBITDA (€) | 75.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 27.1 K |
| Résultat net (€) | -3.36 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -50.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 |
| Rentabilité économique (%) | -0.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 370.37 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.1 |
| Croissance | 2024 |
| Taux de marge brute (%) | 36.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.05 |
| Gestion BFR | 2024 |
| BFR (€) | 78.12 K |
| BFRE (€) | -155.09 K |
| BFRHE (€) | -28.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 27.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | -53.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -81.93 M |
| Délais de paiement clients (j) | 12.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 45.23 K |
| Dette nette (€) | -877 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.29 |
| Font de roulement (€) | 7.11 K |
| Couverture du BFR | 9.11 |
| Trésorerie (€) | 190.55 K |
| Dettes financières (€) | 831.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | -19.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -13.2 K |
| Autonomie financière (%) | 0.01 |
| Solvabilité | 2024 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 165.11 K |
| Liquidité générale | 21.85 |
| Liquidité réduite | 21.85 |
| Couverture de la dette | -0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 271.59 K |
| Structure de l'activité | 2024 |
| Salaires / CA (%) | 20.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 168 |
Dirigeants de AQUA MILL
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
AQUA MILL
97819624400021
1 GRANDE RUE DUCEY
50220
DUCEY-LES CHERIS
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
AQUA MILL
97819624400013
6 BOULEVARD GEORGES POMPIDOU
14000
CAEN
7010Z - Activités des sièges sociaux
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- 50540
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Zi Les Vallees - Villedieu Les Poeles, 18 Rue Des Vallees
- 50800
- Villedieu-Les-Poeles-Rouffigny
Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de AQUA MILL ?
BEZOTI apparaît en qualité de Président de SAS chez AQUA MILL.
Quel montant de revenus est publié pour AQUA MILL ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour AQUA MILL s’élève à 1.06 M €.
Sous quel code d’activité est classée AQUA MILL ?
AQUA MILL est référencée avec le code d’activité 5510Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur AQUA MILL ?
Sur la fiche de AQUA MILL, la synthèse comptable présente un résultat net de -3.36 K € en 2024, une trésorerie de 190.55 K € et une rentabilité de -0.32 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à AQUA MILL ?
Pour AQUA MILL, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 55 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de AQUA MILL ?
Pour AQUA MILL, l’indicateur clients est renseigné à 12 jours.