CAVES FCBS

72 RUE EDGAR FAURE - 25400 EXINCOURT

03 81 64 20 20

compta@proxiburo.fr

Bilans

Chiffre d'affaires

1.2 M €

2024

Effectif

Marge brute

160.51 K €

2024

Profitabilité

-9.7 %

2024

EBITDA

-115.56 K €

2024

Résultat net

-116.1 K €

2024

Trésorerie

127.05 K €

2024

BFR

-104.34 K €

2024

Dettes +1 an

276 €

2024

Endettement

590.39 K €

2024

Délai paiement

155

fournisseur

Délai paiement

client

Informations légales et juridiques

RCS

BELFORT 982527277

SIREN

982527277

SIRET

98252727700015

N° TVA

FR66982527277

Forme juridique

SAS, société par actions simplifiée

Capital social

10 K €

Date de création

13/12/2023

Clôture exercice

31/12/2024

Taille entreprise

ETI

Code APE

4634Z

Type d'activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Extrait de Kbis

Disponible

Dirigeant

Laurent Ferrer

Téléphone

03 81 64 20 20

compta@proxiburo.fr

Site web

À propos de CAVES FCBS

CAVES FCBS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2023.

À EXINCOURT (25400), CAVES FCBS développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons » ; le code 4634Z en documente la lecture administrative.

Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.2 M €, soit un million cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent quatre-vingt-treize, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.

Le résultat net affiché atteint -116.1 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.

Sur l’exercice 2024, CAVES FCBS affiche une trésorerie de 127.05 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.

Le pilotage de CAVES FCBS est associé à Laurent Ferrer, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.

Analyse de la situation financière

Performance	2024
Chiffre d'affaires (€)	1.2 M
Marge brute (€)	160.51 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-119.78 K
EBITDA (€)	-115.56 K
EBITDA - EBE (€)	-4.22 K
Résultat d'exploitation (€)	-115.65 K
Résultat net (€)	-116.1 K
Taux de marge nette (%)	-9.71
Rentabilité sur fonds propres (%)	109.42
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024
Rentabilité économique (%)	-23.97
Valeur ajoutée (€) *	103.12 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	8.62
Croissance	2024
Taux de marge brute (%)	13.42
Taux de marge d'EBITDA (%)	-9.66
Taux de marge opérationnelle (%)	-10.02
Gestion BFR	2024
BFR (€)	-104.34 K
BFRE (€)	-407.06 K
BFRHE (€)	172.44 K
BFR en jours de CA (j)	-31.84
BFRE en jours de CA (j)	-124.23
BFRHE en jours de CA (j)	565.03 M
Délais de paiement clients (j)	58.52
Délais de paiement fournisseurs (j)	154.84
Ratio des stocks / CA (%)	0.13
Autonomie financière	2024
Capacité d'autofinancement (€)	-114.09 K
Dette nette (€)	-463.34 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-9.54
Font de roulement (€)	-107.57 K
Couverture du BFR	103.1
Trésorerie (€)	127.05 K
Dettes financières (€)	276
Capacité de remboursement (€)	4.06
Ratio d'endettement (%)	436.7
Autonomie financière (%)	-384.42
Solvabilité	2024
Dettes d'exploitation (€) *	586.89 K
Liquidité générale	55.51
Liquidité réduite	55.51
Couverture de la dette	-1.55
Salaires et charges sociales (€)	276.99 K
Structure de l'activité	2024
Salaires / CA (%)	17.89

Dirigeants de CAVES FCBS

Président de SAS

Laurent Ferrer