Chiffre d'affaires
149.08 K €
2025
Effectif
NC
-
Marge brute
129.76 K €
2025
Profitabilité
52.8 %
2025
EBITDA
14.91 K €
2025
Résultat net
78.71 K €
2025
Trésorerie
424.2 K €
2025
BFR
471.44 K €
2025
Dettes +1 an
NC
-
Endettement
97.86 K €
2025
Délai paiement
86
fournisseur
Délai paiement
157
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT MALO 983221219
SIREN
983221219
SIRET
98322121900014
N° TVA
FR78983221219
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
739 K €
Date de création
04/12/2023
Clôture exercice
31/10/2025
Taille entreprise
NC
Code APE
4399D
Type d'activité
Autres travaux spécialisés de construction
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de HOLDING LICA
La fiche juridique de HOLDING LICA rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2023 forme son point de départ officiel.
Implantée à CANCALE, avec le code postal 35260, HOLDING LICA est rattachée à « autres travaux spécialisés de construction » sous le code 4399D, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 149.08 K € cent quarante-neuf mille soixante-dix-neuf €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 78.71 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de HOLDING LICA mentionnent une trésorerie de 424.2 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Sebastien Lemee apparaît comme Président de SAS de HOLDING LICA, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 149.08 K | 113.11 K |
| Marge brute (€) | 129.76 K | 95.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 9.52 K |
| EBITDA (€) | 14.91 K | 11.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 14.9 K | 11.31 K |
| Résultat net (€) | 78.71 K | 198.13 K |
| Taux de marge nette (%) | 52.8 | 175.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.47 | 21.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité économique (%) | 7.66 | 20.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 99.09 K | 299.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 66.47 | 264.37 |
| Croissance | 2025 | 2024 |
| Taux de marge brute (%) | 87.04 | 84.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10 | 10 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 8.42 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (€) | 471.44 K | 413.13 K |
| BFRHE (€) | -15.51 K | 2.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.15 K | 1.33 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -6.33 M | 621.93 K |
| Délais de paiement clients (j) | 156.47 | 120.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.75 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 198.13 K |
| Dette nette (€) | 326.34 K | 375.26 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 175.18 |
| Trésorerie (€) | 424.2 K | 405.71 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 1.89 |
| Ratio d'endettement (%) | 35.1 | 40.04 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 17.55 K | 30.45 K |
| Couverture de la dette | 6.08 | 9.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 113.87 K | 84.92 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 |
| Salaires / CA (%) | 55.81 | 55.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.87 K | 3.66 K |
Dirigeants de HOLDING LICA
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
HOLDING LICA
98322121900014
1 LA CROIX DES CHAMPS
35260
CANCALE
4399D - Autres travaux spécialisés de construction
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de HOLDING LICA ?
Sebastien Lemee figure comme Président de SAS pour HOLDING LICA.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour HOLDING LICA ?
Le montant d’activité publié concernant HOLDING LICA ressort à 149.08 K €.
Quel repère NAF/APE identifie HOLDING LICA ?
HOLDING LICA relève du code d’activité 4399D dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur HOLDING LICA ?
Concernant HOLDING LICA, la synthèse comptable présente un résultat net de 78.71 K € en 2025, une trésorerie de 424.2 K € et une rentabilité de 52.8 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de HOLDING LICA ?
Pour HOLDING LICA, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 86 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à HOLDING LICA ?
Sur la fiche de HOLDING LICA, l’indicateur clients est renseigné à 156 jours.