TERNAT

29 ALLEE DES CHENES - 04200 SISTERON
Bilans Statuts
Chiffre d'affaires
1.7 M €
2025
Effectif
NC
-
Marge brute
139.17 K €
2025
Profitabilité
-1.9 %
2025
EBITDA
-31.45 K €
2025
Résultat net
-31.45 K €
2025
Trésorerie
32.13 K €
2025
BFR
-10.55 K €
2025
Dettes +1 an
NC
-
Endettement
946.14 K €
2025
Délai paiement
163
fournisseur
Délai paiement
78
client

Informations légales et juridiques

RCS
MANOSQUE 985040773
SIREN
985040773
SIRET
98504077300014
N° TVA
FR65985040773
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10 K €
Date de création
26/02/2024
Clôture exercice
31/08/2025
Taille entreprise
NC
Code APE
4675Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques
Extrait k bis
Disponible
Dirigeant
Bastien Giovale
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC

À propos de TERNAT

TERNAT correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2024.

À SISTERON (04200), TERNAT développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques » ; le code 4675Z en documente la lecture administrative.

Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 1.7 M €, soit un million six cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent vingt-et-un, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.

Le résultat net affiché atteint -31.45 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.

Sur l’exercice 2025, TERNAT affiche une trésorerie de 32.13 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.

Le pilotage de TERNAT est associé à Bastien Giovale, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.

Analyse de la situation financière

Performance 2025
Chiffre d'affaires (€) 1.7 M
Marge brute (€) 139.17 K
EBITDA (€) -31.45 K
Résultat d'exploitation (€) -31.45 K
Résultat net (€) -31.45 K
Taux de marge nette (%) -1.85
Rentabilité sur fonds propres (%) 146.61
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2025
Rentabilité économique (%) -3.4
Valeur ajoutée (€) * 94.04 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 5.54
Croissance 2025
Taux de marge brute (%) 8.2
Taux de marge d'EBITDA (%) -1.85
BFR (€) -10.55 K
BFRE (€) -47.81 K
BFRHE (€) 54.52 K
BFR en jours de CA (j) -2.27
BFRE en jours de CA (j) -10.28
BFRHE en jours de CA (j) 253.59 M
Délais de paiement clients (j) 77.02
Délais de paiement fournisseurs (j) 162.11
Ratio des stocks / CA (%) 0.31
Autonomie financière 2025
Dette nette (€) -914.01 K
Trésorerie (€) 32.13 K
Ratio d'endettement (%) 4.26 K
Dettes d'exploitation (€) * 935.24 K
Liquidité générale 42.1
Liquidité réduite 42.1
Couverture de la dette -1.33
Salaires et charges sociales (€) 167.51 K
Structure de l'activité 2025
Salaires / CA (%) 7.21

Dirigeants de TERNAT

Directeur Général
Mathieu Giovale
Président de SAS
Bastien Giovale

Sites et établissements déclarés

TERNAT
98504077300014
29 ALLEE DES CHENES 04200 SISTERON
4675Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques

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Questions fréquentes

Quel mandataire est identifié pour TERNAT ?
Bastien Giovale figure comme Président de SAS pour TERNAT.
Quel montant de revenus est publié pour TERNAT ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TERNAT est indiqué à 1.7 M €.
Quel repère NAF/APE identifie TERNAT ?
TERNAT présente le code NAF/APE 4675Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur TERNAT ?
Concernant TERNAT, les données financières font apparaître un résultat net de -31.45 K € en 2025, une trésorerie de 32.13 K € et une rentabilité de -1.85 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TERNAT ?
Sur la fiche de TERNAT, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 162 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TERNAT ?
Pour TERNAT, la valeur clients affichée est de 77 jours.