Chiffre d'affaires
6.02 M €
2025
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.23 M €
2025
Profitabilité
2.3 %
2025
EBITDA
250.82 K €
2025
Résultat net
137.81 K €
2025
Trésorerie
404 K €
2025
BFR
445.61 K €
2025
Dettes +1 an
234.6 K €
2025
Endettement
954.36 K €
2025
Délai paiement
36
fournisseur
Délai paiement
3
client
Informations légales et juridiques
RCS
LE PUY-EN-VELAY 998724405
SIREN
998724405
SIRET
99872440500027
N° TVA
FR76998724405
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
216.8 K €
Date de création
01/01/1976
Clôture exercice
31/03/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4759B
Type d'activité
Commerce de détail d'autres équipements du foyer
Extrait Kbis
Disponible
À propos de ETABLISSEMENTS CELLIER
La fiche juridique de ETABLISSEMENTS CELLIER rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1976 forme son point de départ officiel.
Implantée à BRIVES-CHARENSAC, avec le code postal 43700, ETABLISSEMENTS CELLIER est rattachée à « commerce de détail d'autres équipements du foyer » sous le code 4759B, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 6.02 M € six millions seize mille quatre cent vingt-six €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 137.81 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de ETABLISSEMENTS CELLIER mentionnent une trésorerie de 404 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), ETABLISSEMENTS CELLIER présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
S.D.L.S. apparaît comme Président de SAS de ETABLISSEMENTS CELLIER, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.02 M | 5.18 M | 4.97 M | 5.02 M |
| Marge brute (€) | 1.23 M | 1.04 M | 981.15 K | 983.49 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 538.99 K | 367.55 K | 395.93 K | 400 K |
| EBITDA (€) | 250.82 K | 111.9 K | 147.13 K | 165.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | 288.17 K | 255.65 K | 248.8 K | 234.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 185.3 K | 40.2 K | 64.79 K | 86.51 K |
| Résultat net (€) | 137.81 K | 66.99 K | 47.12 K | 61.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.29 | 1.29 | 0.95 | 1.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.43 | 20.98 | 16.12 | 20.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 10.08 | 5.54 | 3.92 | 4.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.12 M | 916.85 K | 887.86 K | 906.57 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.56 | 17.69 | 17.87 | 18.06 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 20.4 | 20.02 | 19.75 | 19.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.17 | 2.16 | 2.96 | 3.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.96 | 7.09 | 7.97 | 7.97 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 445.61 K | 355.45 K | 328.15 K | 338.69 K |
| BFRE (€) | 1.59 K | 116.82 K | 132.41 K | 89.74 K |
| BFRHE (€) | -22.02 K | -21.9 K | -10.2 K | 22.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 27.03 | 25.03 | 24.11 | 24.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | 0.1 | 8.23 | 9.73 | 6.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -362.96 M | -310.98 M | -138.88 M | 315.85 M |
| Délais de paiement clients (j) | 2.63 | 3.79 | 6.75 | 4.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.21 | 34.79 | 32.84 | 31.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 208.65 K | 141.37 K | 136.27 K | 144.52 K |
| Dette nette (€) | -550.36 K | -698.01 K | -774.23 K | -815.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.47 | 2.73 | 2.74 | 2.88 |
| Font de roulement (€) | 383.57 K | 286.86 K | 257.16 K | 277.45 K |
| Couverture du BFR | 86.08 | 80.7 | 78.37 | 81.92 |
| Trésorerie (€) | 404 K | 191.94 K | 134.95 K | 164.74 K |
| Dettes financières (€) | 234.6 K | 292.03 K | 345.85 K | 432.95 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.64 | -4.94 | -5.68 | -5.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -133.5 | -218.57 | -264.82 | -276.19 |
| Autonomie financière (%) | 1.76 | 1.09 | 0.85 | 0.68 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 657.72 K | 529.32 K | 492.35 K | 485.95 K |
| Liquidité générale | 48.82 | 30.1 | 27.3 | 25.4 |
| Liquidité réduite | 48.82 | 30.1 | 27.3 | 25.4 |
| Couverture de la dette | 0.74 | 0.54 | 0.37 | 0.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 659.86 K | 639.99 K | 558.42 K | 545.76 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 8.9 | 9.76 | 9.04 | 8.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 42.18 K | 5.42 K | 11.32 K | 20.5 K |
Dirigeants de ETABLISSEMENTS CELLIER
Sites et établissements déclarés
ETABLISSEMENTS CELLIER
99872440500027
ZI
ROND-POINT DE CORSAC
43700
BRIVES-CHARENSAC
4759B - Commerce de détail d'autres équipements du foyer
ETABLISSEMENTS CELLIER
99872440500019
21 BOULEVARD SAINT LOUIS
43000
LE PUY-EN-VELAY
-
Entreprises similaires
160 Rue Du Chazelet
- 43200
- Saint-Maurice-De-Lignon
2 Chemin De La Cartonnerie Du Velay
- 43000
- Espaly-Saint-Marcel
1 Route Des Fangeas
- 43370
- Solignac-Sur-Loire
Le Bourg, 20 Place De La Croix
- 43200
- Araules
Zi, 12 Route De Coubon
- 43700
- Brives-Charensac
1 Chemin De Jalavoux
- 43000
- Aiguilhe
45 Rue Des Entreprises
- 43200
- Yssingeaux
Siaugues-Saint-Romain, 21 Route De Langeac
- 43300
- Siaugues-Sainte-Marie
Les Fangeas
- 43370
- Solignac-Sur-Loire
Zone Industrielle De Laprade, Rue Jean-Baptiste Lamarck
- 43700
- Saint-Germain-Laprade
Zone Industrielle De Blavozy, 928 Av Lavoisier
- 43700
- Saint-Germain-Laprade
Zone D Activite Le Comte De Foix, 10 Rue Du Velay
- 43370
- Cussac-Sur-Loire
17 Avenue Des Champs-Elysees
- 43770
- Chadrac
Siaugues Saint Romain
- 43300
- Siaugues-Sainte-Marie
Za Laprade, 596 Av Antoine Laurent De Lavoisier
- 43700
- Saint-Germain-Laprade
Zi Blavozy, 213 Av Antoine Lavoisier
- 43700
- Saint-Germain-Laprade
Za La Combe, 18 Rue Des Faisans
- 43320
- Chaspuzac
22 Avenue De La Gare
- 43700
- Brives-Charensac
Za De Bombe, Rue Jean-Baptiste Lamarck
- 43700
- Saint-Germain-Laprade
La Serre, 642 Rue Jean-Baptiste Lamarck
- 43700
- Saint-Germain-Laprade
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour ETABLISSEMENTS CELLIER ?
Concernant ETABLISSEMENTS CELLIER, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour ETABLISSEMENTS CELLIER ?
S.D.L.S. figure comme Président de SAS au sein de ETABLISSEMENTS CELLIER.
Quel montant de revenus est publié pour ETABLISSEMENTS CELLIER ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour ETABLISSEMENTS CELLIER s’élève à 6.02 M €.
Quelle activité administrative caractérise ETABLISSEMENTS CELLIER ?
ETABLISSEMENTS CELLIER présente le code NAF/APE 4759B pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour ETABLISSEMENTS CELLIER ?
Sur la fiche de ETABLISSEMENTS CELLIER, les données financières font apparaître un résultat net de 137.81 K € en 2025, une trésorerie de 404 K € et une rentabilité de 2.29 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour ETABLISSEMENTS CELLIER ?
Concernant ETABLISSEMENTS CELLIER, la valeur fournisseurs affichée est de 35 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à ETABLISSEMENTS CELLIER ?
Concernant ETABLISSEMENTS CELLIER, le repère clients ressort à 3 jours.