Chiffre d'affaires
8.61 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.55 M €
2024
Profitabilité
-3.1 %
2024
EBITDA
747.88 K €
2024
Résultat net
-269.09 K €
2024
Trésorerie
15.75 K €
2024
BFR
543.85 K €
2024
Dettes +1 an
2 M €
2024
Endettement
3.99 M €
2024
Délai paiement
53
fournisseur
Délai paiement
35
client
Informations légales et juridiques
RCS
PAU 025950056
SIREN
025950056
SIRET
02595005600033
N° TVA
FR17025950056
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
430.03 K €
Date de création
01/01/1959
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY
La fiche juridique de EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1959 sert son point de départ officiel.
Implantée à OGEU-LES-BAINS, avec le code postal 64680, EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY est rattachée à « activités des sièges sociaux » sous le code 7010Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 8.61 M € huit millions six cent onze mille six cent trente-neuf €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -269.09 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY mentionnent une trésorerie de 15.75 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
OKEANOS apparaît comme Président de SAS de EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.61 M | 9.3 M | 10.06 M | 8.33 M |
| Marge brute (€) | 2.55 M | 2.53 M | 2.5 M | 2.45 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 734.72 K | 816.58 K | 773.36 K | 707.88 K |
| EBITDA (€) | 747.88 K | 824.54 K | 778.08 K | 706.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.16 K | -7.96 K | -4.71 K | 1.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -194.46 K | 20.76 K | 60.83 K | 2.08 K |
| Résultat net (€) | -269.09 K | 19.06 K | -2.26 K | -119.43 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.12 | 0.2 | -0.02 | -1.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -15.62 | 0.96 | -0.11 | -6.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.66 | 0.31 | -0.03 | -1.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.46 M | 3.1 M | 2.71 M | 2.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.55 | 33.37 | 26.96 | 27.28 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.67 | 27.2 | 24.84 | 29.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.68 | 8.87 | 7.74 | 8.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.53 | 8.78 | 7.69 | 8.5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 543.85 K | 273.6 K | 983.03 K | 1.5 M |
| BFRE (€) | 171.16 K | -423.79 K | 220.68 K | 192.31 K |
| BFRHE (€) | -457.51 K | 682.24 K | 722.26 K | 1.16 M |
| BFR en jours de CA (j) | 23.05 | 10.74 | 35.68 | 65.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 7.25 | -16.63 | 8.01 | 8.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -10.79 Md | 17.38 Md | 19.9 Md | 26.5 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 34.07 | 38.54 | 46.65 | 77.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.41 | 72.3 | 54.93 | 55.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 673.26 K | 828.46 K | 715 K | 590.15 K |
| Dette nette (€) | -3.97 M | -4.15 M | -4.47 M | -4.69 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.82 | 8.91 | 7.11 | 7.09 |
| Font de roulement (€) | -336.54 K | 197.29 K | 885.25 K | 1.3 M |
| Couverture du BFR | -61.88 | 72.11 | 90.05 | 86.89 |
| Trésorerie (€) | 15.75 K | 7.59 K | 5.47 K | 64.27 K |
| Dettes financières (€) | 2 M | 2.5 M | 3 M | 3.5 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.9 | -5.01 | -6.25 | -7.94 |
| Ratio d'endettement (%) | -230.67 | -208.41 | -226.36 | -240.63 |
| Autonomie financière (%) | 0.86 | 0.8 | 0.66 | 0.56 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.18 M | 1.65 M | 1.44 M | 1.17 M |
| Liquidité générale | 22.94 | 27.23 | 31.15 | 40.44 |
| Liquidité réduite | 22.94 | 27.23 | 31.15 | 40.44 |
| Couverture de la dette | -0.91 | 0.06 | -0.01 | -0.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.28 M | 1.28 M | 1.13 M | 1.08 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.47 | 9.62 | 7.91 | 9.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 233 | - |
Dirigeants de EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY
02595005600033
3 AVENUE DES FONTAINES
64680
OGEU-LES-BAINS
7010Z - Activités des sièges sociaux
EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY
02595005600017
SASSAY
22130
PLANCOET
1107A - Industrie des eaux de table
EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY
02595005600025
LIEU DIT LES BOUILLENS
30310
VERGEZE
1107A - Industrie des eaux de table
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY ?
Concernant EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes pour l’exercice 2023.
Quel mandataire est identifié pour EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY ?
OKEANOS est renseigné comme Président de SAS chez EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY ?
Le montant d’activité publié concernant EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY ressort à 8.61 M €.
Quel repère NAF/APE identifie EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY ?
EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY est référencée avec le code d’activité 7010Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY ?
Pour EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -269.09 K € en 2024, une trésorerie de 15.75 K € et une rentabilité de -3.12 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY ?
Pour EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 52 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY ?
Pour EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY, l’indicateur clients est renseigné à 34 jours.