Chiffre d'affaires
92.2 M €
2024
Effectif
200 - 249
-
Marge brute
10.98 M €
2024
Profitabilité
-1.8 %
2024
EBITDA
-2.57 M €
2024
Résultat net
-1.69 M €
2024
Trésorerie
15.92 M €
2024
BFR
37.2 M €
2024
Dettes +1 an
14.29 M €
2024
Endettement
30.37 M €
2024
Délai paiement
62
fournisseur
Délai paiement
55
client
Informations légales et juridiques
RCS
GRENOBLE 057502148
SIREN
057502148
SIRET
05750214800018
N° TVA
FR07057502148
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
571.88 K €
Date de création
01/01/1957
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
4663Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de ETABLISSEMENTS PAYANT
ETABLISSEMENTS PAYANT correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1957.
À DOMENE (38420), ETABLISSEMENTS PAYANT développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil » ; le code 4663Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 92.2 M €, soit quatre-vingt-douze millions deux cent deux mille neuf cent cinquante-deux, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -1.69 M € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, ETABLISSEMENTS PAYANT affiche une trésorerie de 15.92 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
ETABLISSEMENTS PAYANT déclare un effectif de 200 - 249 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de ETABLISSEMENTS PAYANT est associé à GROUPE PAYANT, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 92.2 M | 139 M | 127.3 M | 130.44 M |
| Marge brute (€) | 10.98 M | 19.44 M | 17.36 M | 16.92 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -3.15 M | 4.43 M | 2.12 M | 2.57 M |
| EBITDA (€) | -2.57 M | 3.2 M | 2.44 M | 2.67 M |
| EBITDA - EBE (€) | -586.18 K | 1.23 M | -320.86 K | -99.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.79 M | 2.88 M | 2.09 M | 2.41 M |
| Résultat net (€) | -1.69 M | 1.77 M | 1.8 M | 2.08 M |
| Taux de marge nette (%) | -1.83 | 1.28 | 1.42 | 1.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7.55 | 7.39 | 8.11 | 8.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.08 | 2.47 | 2.56 | 3.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.23 M | 19.1 M | 16.7 M | 15.35 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.18 | 13.74 | 13.12 | 11.77 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.91 | 13.99 | 13.64 | 12.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.79 | 2.3 | 1.92 | 2.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.42 | 3.19 | 1.67 | 1.97 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 37.2 M | 43.68 M | 39.33 M | 33.67 M |
| BFRE (€) | 17.99 M | 21.31 M | 28.3 M | 17.77 M |
| BFRHE (€) | 2.73 M | 1.91 M | -1.13 M | 1.56 M |
| BFR en jours de CA (j) | 147.26 | 114.7 | 112.76 | 94.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | 71.21 | 55.97 | 81.14 | 49.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 688.85 Md | 727.45 Md | -394.46 Md | 559.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 54.97 | 47.91 | 73.98 | 56.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.43 | 67.62 | 74.88 | 72.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.56 M | 5.77 M | 4.75 M | 4.94 M |
| Dette nette (€) | -14.45 M | -26.92 M | -39.35 M | -27.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.7 | 4.15 | 3.73 | 3.79 |
| Font de roulement (€) | 34.38 M | 39.38 M | 32.24 M | 28.96 M |
| Couverture du BFR | 92.43 | 90.15 | 81.98 | 85.98 |
| Trésorerie (€) | 15.92 M | 18.73 M | 7.44 M | 11.84 M |
| Dettes financières (€) | 14 M | 16.94 M | 11.75 M | 6.28 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.24 | -4.66 | -8.29 | -5.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -64.77 | -112.18 | -177.08 | -109.95 |
| Autonomie financière (%) | 1.59 | 1.42 | 1.89 | 3.92 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.51 M | 26.67 M | 29.45 M | 29.17 M |
| Liquidité générale | 99.2 | 81.85 | 71.96 | 82.69 |
| Liquidité réduite | 99.2 | 81.85 | 71.96 | 82.69 |
| Couverture de la dette | -0.48 | 0.41 | 0.31 | 0.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 13.65 M | 14.29 M | 14.8 M | 13.95 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.4 | 7.26 | 8.14 | 7.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -253.3 K | 634.84 K | 513.19 K | 954.93 K |
Dirigeants de ETABLISSEMENTS PAYANT
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
ETABLISSEMENTS PAYANT
05750214800018
ROUTE DE SAVOIE
38420
DOMENE
4663Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
ETABLISSEMENTS PAYANT
05750214800125
ZAC LA FONTANILLE II
24 RUE JULIEN CHAMPCLOS
63370
LEMPDES
4663Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
ETABLISSEMENTS PAYANT
05750214800117
1ERE AVENUE
1 11EME RUE
06510
CARROS
4663Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
ETABLISSEMENTS PAYANT
05750214800091
ZONE INDUSTRIELLE
8 RUE AMPERE
69680
CHASSIEU
4663Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
ETABLISSEMENTS PAYANT
05750214800109
ZONE INDUSTRIELLE
LES MILLES
13080
AIX EN PROVENCE
4663Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
ETABLISSEMENTS PAYANT
05750214800083
ZI LA GLACIERE
74370
FILLIERE
4663Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
ETABLISSEMENTS PAYANT
05750214800075
ZAC LES TERRASSES DE LA SARRE
57400
SARREBOURG
4663Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
ETABLISSEMENTS PAYANT
05750214800067
LIEUDIT LES BONNES FILLES
21200
LEVERNOIS
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
ETABLISSEMENTS PAYANT
05750214800042
ZI
MARCON
26800
PORTES LES VALENCE
4663Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
ETABLISSEMENTS PAYANT
05750214800059
33 AV GUILL ARNAUD DE TONTOULON
33430
BAZAS
4663Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
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Cd 965, Route De La Maison Neuve
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour ETABLISSEMENTS PAYANT ?
Pour ETABLISSEMENTS PAYANT, l’effectif indiqué atteint 200 - 249 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour ETABLISSEMENTS PAYANT ?
GROUPE PAYANT est renseigné comme Président de SAS pour ETABLISSEMENTS PAYANT.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour ETABLISSEMENTS PAYANT ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour ETABLISSEMENTS PAYANT ressort à 92.2 M €.
Quel repère NAF/APE identifie ETABLISSEMENTS PAYANT ?
ETABLISSEMENTS PAYANT est référencée avec le code d’activité 4663Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour ETABLISSEMENTS PAYANT ?
Pour ETABLISSEMENTS PAYANT, les données financières font apparaître un résultat net de -1.69 M € en 2024, une trésorerie de 15.92 M € et une rentabilité de -1.83 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ETABLISSEMENTS PAYANT ?
Concernant ETABLISSEMENTS PAYANT, la valeur fournisseurs affichée est de 61 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à ETABLISSEMENTS PAYANT ?
Pour ETABLISSEMENTS PAYANT, l’indicateur clients est renseigné à 55 jours.