Chiffre d'affaires
73.45 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
4.32 M €
2024
Profitabilité
1.7 %
2024
EBITDA
236.54 K €
2024
Résultat net
1.23 M €
2024
Trésorerie
39.67 K €
2024
BFR
14.5 M €
2024
Dettes +1 an
8.31 M €
2024
Endettement
17.88 M €
2024
Délai paiement
33
fournisseur
Délai paiement
91
client
Informations légales et juridiques
RCS
LYON 971506068
SIREN
971506068
SIRET
97150606800040
N° TVA
FR53971506068
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 M €
Date de création
01/01/1971
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
4663Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de TECMAT SERVICE
La fiche juridique de TECMAT SERVICE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1971 sert son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-PRIEST, avec le code postal 69800, TECMAT SERVICE est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil » sous le code 4663Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 73.45 M € soixante-treize millions quatre cent cinquante-deux mille quatre cent soixante-dix-sept €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 1.23 M € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de TECMAT SERVICE mentionnent une trésorerie de 39.67 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), TECMAT SERVICE présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
FINANCIERE CBL apparaît comme Président de SAS de TECMAT SERVICE, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 73.45 M | 82.31 M | 69.12 M | 64.44 M |
| Marge brute (€) | 4.32 M | 5.32 M | 5.41 M | 6.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 247.4 K | 1.33 M | 1.26 M | 2.55 M |
| EBITDA (€) | 236.54 K | 1.63 M | 1.54 M | 2.59 M |
| EBITDA - EBE (€) | 10.86 K | -306.2 K | -279.06 K | -42.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -92.86 K | 1.42 M | 1.38 M | 2.51 M |
| Résultat net (€) | 1.23 M | 2.54 M | 2.5 M | 2.84 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.67 | 3.09 | 3.61 | 4.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.05 | 34.38 | 33.95 | 36.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.99 | 8.64 | 9.95 | 8.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.67 M | 5.65 M | 5.55 M | 6.43 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.36 | 6.86 | 8.02 | 9.98 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 5.88 | 6.46 | 7.83 | 9.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.32 | 1.98 | 2.22 | 4.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.34 | 1.61 | 1.82 | 3.96 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 14.5 M | 16.16 M | 16 M | 25.75 M |
| BFRE (€) | 10.68 M | 10.98 M | 8.99 M | 3.93 M |
| BFRHE (€) | 2.86 M | 3.1 M | 5.61 M | 17.16 M |
| BFR en jours de CA (j) | 72.05 | 71.67 | 84.5 | 145.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | 53.06 | 48.67 | 47.5 | 22.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 574.98 Md | 699.09 Md | 1.06 T | 3.03 T |
| Délais de paiement clients (j) | 90.27 | 74.85 | 91.18 | 143.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.6 | 41.93 | 33.05 | 36.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.16 M | 3.14 M | 3.29 M | 3.51 M |
| Dette nette (€) | -17.84 M | -20.7 M | -16.88 M | -22.41 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.94 | 3.81 | 4.76 | 5.45 |
| Font de roulement (€) | 11.26 M | 12.46 M | 13.68 M | 23.42 M |
| Couverture du BFR | 77.64 | 77.09 | 85.51 | 90.94 |
| Trésorerie (€) | 39.67 K | 701.43 K | 79.78 K | 3.35 M |
| Dettes financières (€) | 5.69 M | 6.46 M | 7.28 M | 16.09 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.26 | -6.59 | -5.13 | -6.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -291.67 | -280.15 | -229.73 | -285.27 |
| Autonomie financière (%) | 1.07 | 1.14 | 1.01 | 0.49 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.52 M | 11.87 M | 8.13 M | 8.29 M |
| Liquidité générale | 103.57 | 85.29 | 105.3 | 112.52 |
| Liquidité réduite | 103.57 | 85.29 | 105.3 | 112.52 |
| Couverture de la dette | 0.35 | 0.99 | 1.14 | 1.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.89 M | 4.27 M | 3.83 M | 3.77 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.7 | 3.69 | 3.99 | 4.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 324.89 K | 768.64 K | 712.44 K | 1.12 M |
Dirigeants de TECMAT SERVICE
Président de SAS
Directeur Général
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
TECMAT SERVICE
97150606800040
22 RUE MONSEIGNEUR ANCEL
69800
SAINT-PRIEST
4663Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
TECMAT SERVICE
97150606800032
67 IMPASSE LAVOISIER
73100
GRESY-SUR-AIX
-
TECMAT SERVICE
97150606800024
Z.I.
26 RUE EUGENE HENAFF
69200
VENISSIEUX
-
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117 Rue Charles Michels
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- Saint-Denis
39 Avenue D'IEna
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- Paris
Z.I., 19 Avenue Du Marechal De Lattre De Tassigny
- 69330
- Meyzieu
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Zone Industrielle Les Bethunes, 3 Avenue De La Mare
- 95310
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Zac De La Hautiere
- 35590
- L'HErmitage
Cd 965, Route De La Maison Neuve
- 44360
- Vigneux-De-Bretagne
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour TECMAT SERVICE ?
Concernant TECMAT SERVICE, le volume de personnel référencé est de 50 - 99 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour TECMAT SERVICE ?
FINANCIERE CBL est renseigné comme Président de SAS pour TECMAT SERVICE.
À combien se situe l’activité déclarée de TECMAT SERVICE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TECMAT SERVICE s’élève à 73.45 M €.
Quel repère NAF/APE identifie TECMAT SERVICE ?
TECMAT SERVICE est référencée avec le code d’activité 4663Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour TECMAT SERVICE ?
Concernant TECMAT SERVICE, la synthèse comptable présente un résultat net de 1.23 M € en 2024, une trésorerie de 39.67 K € et une rentabilité de 1.67 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TECMAT SERVICE ?
Concernant TECMAT SERVICE, le repère fournisseurs ressort à 33 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TECMAT SERVICE ?
Pour TECMAT SERVICE, la valeur clients affichée est de 90 jours.