Chiffre d'affaires
16.21 M €
2025
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
10.07 M €
2025
Profitabilité
7.9 %
2025
EBITDA
3.12 M €
2025
Résultat net
1.27 M €
2025
Trésorerie
2.76 M €
2025
BFR
3.13 M €
2025
Dettes +1 an
19.63 M €
2025
Endettement
21.81 M €
2025
Délai paiement
31
fournisseur
Délai paiement
29
client
Informations légales et juridiques
RCS
MARSEILLE 060801487
SIREN
060801487
SIRET
06080148700012
N° TVA
FR47060801487
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
430 K €
Date de création
01/01/1960
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de LES ROCHES BLANCHES DE CASSIS
LES ROCHES BLANCHES DE CASSIS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1960.
À CASSIS (13260), LES ROCHES BLANCHES DE CASSIS développe une activité décrite comme « hôtels et hébergement similaire » ; le code 5510Z en précise la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 16.21 M €, soit seize millions deux cent dix mille six cent vingt-quatre, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 1.27 M € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, LES ROCHES BLANCHES DE CASSIS affiche une trésorerie de 2.76 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
LES ROCHES BLANCHES DE CASSIS déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de LES ROCHES BLANCHES DE CASSIS est associé à MOLF SAS, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.21 M | 14.64 M | 13.6 M | 12.58 M |
| Marge brute (€) | 10.07 M | 9.28 M | 7.56 M | 6.92 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 2.5 M | 849.01 K | 2.07 M |
| EBITDA (€) | 3.12 M | 1.03 M | -30.29 K | 1.84 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | 1.47 M | 879.3 K | 228.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.79 M | 1.03 M | -30.29 K | 651.31 K |
| Résultat net (€) | 1.27 M | 470.34 K | -876.88 K | 123.78 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.85 | 3.21 | -6.45 | 0.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -57.8 | -13.54 | 22.23 | -4.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 6.48 | 2.43 | -4.19 | 0.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.02 M | 8.2 M | 7.39 M | 6.34 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.63 | 56 | 54.35 | 50.42 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 62.11 | 63.35 | 55.58 | 55.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.25 | 7.02 | -0.22 | 14.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 17.07 | 6.24 | 16.47 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 3.13 M | 1.98 M | 2.21 M | 3.23 M |
| BFRE (€) | -929.22 K | -909.8 K | -1.34 M | -891.5 K |
| BFRHE (€) | 426.61 K | 791.14 K | 1.68 M | 661.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 70.53 | 49.41 | 59.27 | 93.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | -20.92 | -22.68 | -35.87 | -25.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 18.95 Md | 31.73 Md | 62.46 Md | 22.78 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 28.47 | 37.08 | 66.63 | 33.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.64 | 37.7 | 43.8 | 38.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 1.8 M | 327.92 K | 1.34 M |
| Dette nette (€) | -19.05 M | -21.34 M | -23.66 M | -21.43 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 12.26 | 2.41 | 10.67 |
| Font de roulement (€) | 2.23 M | 1.31 M | 1.5 M | 2.84 M |
| Couverture du BFR | 71.24 | 66.32 | 67.7 | 87.85 |
| Trésorerie (€) | 2.76 M | 1.48 M | 1.19 M | 3.1 M |
| Dettes financières (€) | 19.6 M | 20.77 M | 22.27 M | 22.88 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -11.89 | -72.16 | -15.97 |
| Ratio d'endettement (%) | 865.07 | 614.24 | 599.82 | 698.38 |
| Autonomie financière (%) | -0.11 | -0.17 | -0.18 | -0.13 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.34 M | 1.38 M | 1.87 M | 1.28 M |
| Liquidité générale | 18.75 | 13.24 | 15.06 | 17.48 |
| Liquidité réduite | 18.75 | 13.24 | 15.06 | 17.48 |
| Couverture de la dette | 1.58 | 0.57 | -0.78 | 0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.52 M | 6.66 M | 6.52 M | 4.71 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 29.78 | 33.57 | 35.82 | 27.79 |
Dirigeants de LES ROCHES BLANCHES DE CASSIS
Sites et établissements déclarés
LES ROCHES BLANCHES DE CASSIS
06080148700012
NOTRE DAME DE BON
PORT MIOU
13260
CASSIS
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
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Quartier Du Pharo, 71 Boulevard Charles Livon
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour LES ROCHES BLANCHES DE CASSIS ?
Sur la fiche de LES ROCHES BLANCHES DE CASSIS, la donnée d’effectif mentionne 50 - 99 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de LES ROCHES BLANCHES DE CASSIS ?
MOLF SAS figure comme Président de SAS au sein de LES ROCHES BLANCHES DE CASSIS.
À combien se situe l’activité déclarée de LES ROCHES BLANCHES DE CASSIS ?
Le montant d’activité publié concernant LES ROCHES BLANCHES DE CASSIS s’élève à 16.21 M €.
Quel repère NAF/APE identifie LES ROCHES BLANCHES DE CASSIS ?
LES ROCHES BLANCHES DE CASSIS relève du code d’activité 5510Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour LES ROCHES BLANCHES DE CASSIS ?
Concernant LES ROCHES BLANCHES DE CASSIS, la synthèse comptable présente un résultat net de 1.27 M € en 2025, une trésorerie de 2.76 M € et une rentabilité de 7.85 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour LES ROCHES BLANCHES DE CASSIS ?
Pour LES ROCHES BLANCHES DE CASSIS, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 31 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LES ROCHES BLANCHES DE CASSIS ?
Sur la fiche de LES ROCHES BLANCHES DE CASSIS, le repère clients ressort à 28 jours.