Chiffre d'affaires
10.55 M €
2025
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
4.94 M €
2025
Profitabilité
3.2 %
2025
EBITDA
1.5 M €
2025
Résultat net
333.52 K €
2025
Trésorerie
1.63 M €
2025
BFR
1.7 M €
2025
Dettes +1 an
5.93 M €
2025
Endettement
7.12 M €
2025
Délai paiement
31
fournisseur
Délai paiement
22
client
Informations légales et juridiques
RCS
TARASCON 493619159
SIREN
493619159
SIRET
49361915900012
N° TVA
FR05493619159
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
29/12/2006
Clôture exercice
31/10/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Demande de Kbis
Disponible
À propos de SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES (Le Vallon de Valrugues Hotel Spa & Villas)
SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES (LE VALLON DE VALRUGUES HOTEL SPA & VILLAS) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2006.
À SAINT-REMY-DE-PROVENCE (13210), SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES (Le Vallon de Valrugues Hotel Spa & Villas) développe une activité décrite comme « hôtels et hébergement similaire » ; le code 5510Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 10.55 M €, soit dix millions cinq cent cinquante-et-un mille huit cent soixante-et-un, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 333.52 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES (LE VALLON DE VALRUGUES HOTEL SPA & VILLAS) affiche une trésorerie de 1.63 M €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES (LE VALLON DE VALRUGUES HOTEL SPA & VILLAS) déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES (LE VALLON DE VALRUGUES HOTEL SPA & VILLAS) est associé à Ludovic Gallon, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.55 M | 10.12 M | 9.48 M | 7.95 M |
| Marge brute (€) | 4.94 M | 4.6 M | 4.58 M | 3.99 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.46 M | 1.09 M | 1.36 M | 1.06 M |
| EBITDA (€) | 1.5 M | 1.1 M | 1.42 M | 1.11 M |
| EBITDA - EBE (€) | -42.17 K | -10.31 K | -59.38 K | -50.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 634.1 K | 375.55 K | 867.25 K | 695.98 K |
| Résultat net (€) | 333.52 K | 223.69 K | 627 K | 374.56 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.16 | 2.21 | 6.62 | 4.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.79 | 4.89 | 14.41 | 10.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 2.77 | 1.78 | 5.98 | 4.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.55 M | 4.19 M | 4.25 M | 3.8 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.14 | 41.47 | 44.83 | 47.8 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 46.81 | 45.46 | 48.34 | 50.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.19 | 10.9 | 14.99 | 13.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.79 | 10.8 | 14.37 | 13.33 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.7 M | 2.24 M | 2.91 M | 2.43 M |
| BFRE (€) | -280.2 K | -742.16 K | -685.79 K | -412.66 K |
| BFRHE (€) | 354.85 K | 487.55 K | 447.74 K | 381.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 58.9 | 80.67 | 111.9 | 111.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | -9.69 | -26.78 | -26.41 | -18.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.26 Md | 13.51 Md | 11.63 Md | 8.31 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 21.83 | 15.07 | 20.01 | 19.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.86 | 44.78 | 63.84 | 46.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.2 M | 953.79 K | 1.19 M | 791.85 K |
| Dette nette (€) | -5.5 M | -5.53 M | -2.99 M | -2.74 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.35 | 9.43 | 12.53 | 9.96 |
| Font de roulement (€) | 1.33 M | 1.82 M | 2.62 M | 2.22 M |
| Couverture du BFR | 77.98 | 81.19 | 90.19 | 91.43 |
| Trésorerie (€) | 1.63 M | 2.49 M | 3.13 M | 2.46 M |
| Dettes financières (€) | 5.56 M | 6.32 M | 4.47 M | 4.03 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.59 | -5.8 | -2.52 | -3.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -111.95 | -120.97 | -68.78 | -73.54 |
| Autonomie financière (%) | 0.88 | 0.72 | 0.97 | 0.93 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.19 M | 1.28 M | 1.37 M | 962.5 K |
| Liquidité générale | 35.28 | 39.27 | 64.4 | 60.69 |
| Liquidité réduite | 35.28 | 39.27 | 64.4 | 60.69 |
| Couverture de la dette | 0.47 | 0.38 | 1.28 | 0.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.32 M | 3.36 M | 3.08 M | 2.73 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 26.32 | 27.94 | 27.54 | 28.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 115.57 K | 75.46 K | 209 K | 129.29 K |
Dirigeants de SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES (Le Vallon de Valrugues Hotel Spa & Villas)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES (Le Vallon de Valrugues Hotel Spa & Villas)
49361915900012
NUMEROS 9 11 ET 13
CHEMIN DE CANTO-CIGALO
13210
SAINT-REMY-DE-PROVENCE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES (Le Vallon de Valrugues Hotel Spa & Villas)
49361915900053
8 CHEMIN DE CANTO-CIGALO
13210
SAINT-REMY-DE-PROVENCE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES (Le Vallon de Valrugues Hotel Spa & Villas)
49361915900038
CHEMIN DE L'ORATOIRE
13210
SAINT-REMY-DE-PROVENCE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES (Le Vallon de Valrugues Hotel Spa & Villas)
49361915900046
402 CHEMIN DES MEJEANS
13210
SAINT-REMY-DE-PROVENCE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES (Le Vallon de Valrugues Hotel Spa & Villas)
49361915900020
21 CHEMIN DE LA CROIX DES VERTUS
13210
SAINT-REMY-DE-PROVENCE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
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Rte De Pelissanne Rn 572, Basses Viougues
- 13300
- Salon-De-Provence
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES (Le Vallon de Valrugues Hotel Spa & Villas) ?
Sur la fiche de SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES (Le Vallon de Valrugues Hotel Spa & Villas), l’effectif indiqué atteint 50 - 99 personnes pour l’exercice 2023.
Quelle personne est renseignée à la tête de SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES (LE VALLON DE VALRUGUES HOTEL SPA & VILLAS) ?
Ludovic Gallon est renseigné comme Président de SAS pour SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES (LE VALLON DE VALRUGUES HOTEL SPA & VILLAS).
À combien se situe l’activité déclarée de SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES (LE VALLON DE VALRUGUES HOTEL SPA & VILLAS) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES (LE VALLON DE VALRUGUES HOTEL SPA & VILLAS) s’élève à 10.55 M €.
Quel repère NAF/APE identifie SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES (LE VALLON DE VALRUGUES HOTEL SPA & VILLAS) ?
SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES (Le Vallon de Valrugues Hotel Spa & Villas) présente le code NAF/APE 5510Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES (Le Vallon de Valrugues Hotel Spa & Villas) ?
Sur la fiche de SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES (Le Vallon de Valrugues Hotel Spa & Villas), la synthèse comptable présente un résultat net de 333.52 K € en 2025, une trésorerie de 1.63 M € et une rentabilité de 3.16 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES (LE VALLON DE VALRUGUES HOTEL SPA & VILLAS) ?
Sur la fiche de SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES (LE VALLON DE VALRUGUES HOTEL SPA & VILLAS), le repère fournisseurs ressort à 31 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES (LE VALLON DE VALRUGUES HOTEL SPA & VILLAS) ?
Concernant SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES (LE VALLON DE VALRUGUES HOTEL SPA & VILLAS), le repère clients ressort à 22 jours.