Chiffre d'affaires
6.29 M €
2025
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
2.94 M €
2025
Profitabilité
2.8 %
2025
EBITDA
467.92 K €
2025
Résultat net
176.56 K €
2025
Trésorerie
2.26 M €
2025
BFR
2.7 M €
2025
Dettes +1 an
956 K €
2025
Endettement
1.54 M €
2025
Délai paiement
25
fournisseur
Délai paiement
30
client
Informations légales et juridiques
RCS
AVIGNON 343038113
SIREN
343038113
SIRET
34303811300027
N° TVA
FR29343038113
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
228 K €
Date de création
16/11/1987
Clôture exercice
31/10/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Extrait Kbis
Disponible
À propos de AUBERGE DE CASSAGNE
AUBERGE DE CASSAGNE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1987.
À LE PONTET (84130), AUBERGE DE CASSAGNE développe une activité décrite comme « hôtels et hébergement similaire » ; le code 5510Z en documente la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 6.29 M €, soit six millions deux cent quatre-vingt-dix mille neuf cent neuf, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 176.56 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, AUBERGE DE CASSAGNE affiche une trésorerie de 2.26 M €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
AUBERGE DE CASSAGNE déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de AUBERGE DE CASSAGNE est associé à Jean Gallon, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.29 M | 6.01 M | 6.22 M | 6.02 M |
| Marge brute (€) | 2.94 M | 2.87 M | 2.93 M | 2.53 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 398.63 K | 498.11 K | 665.77 K | 432.95 K |
| EBITDA (€) | 467.92 K | 568.09 K | 722.43 K | 461.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | -69.3 K | -69.98 K | -56.66 K | -28.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 213.24 K | 304.65 K | 460.49 K | 186.15 K |
| Résultat net (€) | 176.56 K | 298.84 K | 400.75 K | 131.8 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.81 | 4.97 | 6.44 | 2.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.1 | 9.1 | 13.42 | 5.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 3.53 | 5.7 | 6.82 | 2.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.66 M | 2.64 M | 2.67 M | 2.3 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.29 | 43.97 | 43 | 38.22 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 46.66 | 47.73 | 47.09 | 42.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.44 | 9.46 | 11.62 | 7.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.34 | 8.29 | 10.7 | 7.19 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 2.7 M | 2.86 M | 2.83 M | 2.41 M |
| BFRE (€) | 63.93 K | 107.63 K | -379.15 K | -594.38 K |
| BFRHE (€) | 376.43 K | 115.6 K | 73.46 K | 97.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 156.67 | 173.63 | 166.24 | 146.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | 3.71 | 6.54 | -22.25 | -36.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.49 Md | 1.9 Md | 1.25 Md | 1.61 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 29.97 | 24.93 | 26.78 | 9.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.45 | 30.35 | 79.54 | 66.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 431.28 K | 563.17 K | 662.72 K | 425.73 K |
| Dette nette (€) | 718.55 K | 691.38 K | 346.77 K | 316.19 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.86 | 9.37 | 10.66 | 7.07 |
| Font de roulement (€) | 2.17 M | 2.23 M | 2.09 M | 1.93 M |
| Couverture du BFR | 80.55 | 78.16 | 73.7 | 79.85 |
| Trésorerie (€) | 2.26 M | 2.63 M | 3.14 M | 2.91 M |
| Dettes financières (€) | 430.79 K | 691.88 K | 964.84 K | 1.26 M |
| Capacité de remboursement (€) | 1.67 | 1.23 | 0.52 | 0.74 |
| Ratio d'endettement (%) | 20.75 | 21.04 | 11.61 | 12.23 |
| Autonomie financière (%) | 8.04 | 4.75 | 3.1 | 2.06 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 585.29 K | 643.72 K | 1.18 M | 1.03 M |
| Liquidité générale | 184.27 | 159.64 | 130.54 | 119.67 |
| Liquidité réduite | 184.27 | 159.64 | 130.54 | 119.67 |
| Couverture de la dette | 0.5 | 0.79 | 0.9 | 0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.45 M | 2.3 M | 2.18 M | 2 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 32.62 | 32.55 | 29.67 | 28.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 60.99 K | 104.66 K | 136.28 K | 47.44 K |
Dirigeants de AUBERGE DE CASSAGNE
Président de SAS
Directeur Général
Directeur Général
Administrateur
Administrateur
Sites et établissements déclarés
AUBERGE DE CASSAGNE
34303811300027
LE PONTET
450 AV DE CASSAGNE
84130
LE PONTET
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à AUBERGE DE CASSAGNE ?
Pour AUBERGE DE CASSAGNE, l’effectif indiqué atteint 50 - 99 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de AUBERGE DE CASSAGNE ?
Jean Gallon est renseigné comme Président de SAS chez AUBERGE DE CASSAGNE.
Quel montant de revenus est publié pour AUBERGE DE CASSAGNE ?
Le montant d’activité publié concernant AUBERGE DE CASSAGNE s’élève à 6.29 M €.
Quelle activité administrative caractérise AUBERGE DE CASSAGNE ?
AUBERGE DE CASSAGNE relève du code d’activité 5510Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur AUBERGE DE CASSAGNE ?
Pour AUBERGE DE CASSAGNE, la synthèse comptable présente un résultat net de 176.56 K € en 2025, une trésorerie de 2.26 M € et une rentabilité de 2.81 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour AUBERGE DE CASSAGNE ?
Pour AUBERGE DE CASSAGNE, le repère fournisseurs ressort à 24 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à AUBERGE DE CASSAGNE ?
Sur la fiche de AUBERGE DE CASSAGNE, le repère clients ressort à 30 jours.