Chiffre d'affaires
2.97 M €
2025
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.26 M €
2025
Profitabilité
-43.7 %
2025
EBITDA
-521.11 K €
2025
Résultat net
-1.3 M €
2025
Trésorerie
60.8 K €
2025
BFR
-122.58 K €
2025
Dettes +1 an
234.16 K €
2025
Endettement
1.83 M €
2025
Délai paiement
166
fournisseur
Délai paiement
80
client
Informations légales et juridiques
RCS
NIMES 383972692
SIREN
383972692
SIRET
38397269200040
N° TVA
FR20383972692
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
776.72 K €
Date de création
14/12/1991
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
ETI
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD
La fiche juridique de SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1991 constitue son point de départ officiel.
Implantée à CASTILLON-DU-GARD, avec le code postal 30210, SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD est rattachée à « hôtels et hébergement similaire » sous le code 5510Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.97 M € deux millions neuf cent soixante-huit mille cent dix-neuf €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -1.3 M € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD mentionnent une trésorerie de 60.8 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
H8 COLLECTION apparaît comme Président de SAS de SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.97 M | 2.51 M | 2.64 M | 2.51 M |
| Marge brute (€) | 1.26 M | 956.69 K | 1.09 M | 1.11 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -510.1 K | -668.76 K | -417.96 K | -266.34 K |
| EBITDA (€) | -521.11 K | -649.84 K | -413.73 K | -253.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | 11.01 K | -18.92 K | -4.23 K | -12.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -727.81 K | -884.6 K | -648.83 K | -493.43 K |
| Résultat net (€) | -1.3 M | -1.09 M | -830.28 K | -577.47 K |
| Taux de marge nette (%) | -43.7 | -43.51 | -31.46 | -23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -464.09 | 22.2 | 21.69 | 19.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -61 | -48.03 | -37.5 | -25.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.44 M | 819.13 K | 963.64 K | 912.74 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.62 | 32.62 | 36.51 | 36.35 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 42.29 | 38.1 | 41.2 | 44.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -17.56 | -25.88 | -15.68 | -10.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -17.19 | -26.63 | -15.84 | -10.61 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | -122.58 K | -2.04 M | -1.76 M | -1.37 M |
| BFRE (€) | -736.42 K | -2.83 M | -2.32 M | -1.86 M |
| BFRHE (€) | -109.81 K | 749.14 K | 534.72 K | 452.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | -15.07 | -296.99 | -243.83 | -199.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | -90.56 | -411 | -321.27 | -269.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -892.92 M | 5.15 Md | 3.87 Md | 3.11 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 79.88 | 109.22 | 75.42 | 65.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 165.48 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.07 M | -857.69 K | -579.94 K | -337.08 K |
| Dette nette (€) | -1.77 M | -7.16 M | -6.01 M | -5.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -36.2 | -34.16 | -21.97 | -13.42 |
| Font de roulement (€) | -1.03 M | -2.24 M | -1.87 M | -1.53 M |
| Couverture du BFR | 837.54 | 109.43 | 105.98 | 111.71 |
| Trésorerie (€) | 60.8 K | 23.47 K | 13.02 K | 26.38 K |
| Dettes financières (€) | 1.61 K | 4.07 M | 3.5 M | 3.16 M |
| Capacité de remboursement (€) | 1.65 | 8.35 | 10.37 | 15.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -633.91 | 145.44 | 157.1 | 175.42 |
| Autonomie financière (%) | 173.91 | -1.21 | -1.09 | -0.95 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 941.15 K | 2.94 M | 2.44 M | 1.96 M |
| Liquidité générale | 39.26 | 11.13 | 9.62 | 9.44 |
| Liquidité réduite | 39.26 | 11.13 | 9.62 | 9.44 |
| Couverture de la dette | -8.42 | -10.6 | -7.42 | -4.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.72 M | 1.56 M | 1.44 M | 1.29 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 44.1 | 46.92 | 41.3 | 39.42 |
Dirigeants de SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD
Sites et établissements déclarés
SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD
38397269200040
10 RUE TURION SABATIER
30210
CASTILLON-DU-GARD
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD
38397269200057
PLACE DU 8 MAI 1945
30210
CASTILLON-DU-GARD
5610A - Restauration traditionnelle
SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD
38397269200032
39 RUE VICTOR HUGO
37000
TOURS
63.3Z -
SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD
38397269200024
7 RUE DES GUETTERIES
37000
TOURS
63.3Z -
SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD
38397269200016
26
24 RUE DUBLINEAU
37000
TOURS
63.3Z -
Entreprises similaires
Parc Hotelier Ville Active, 152 Rue Claude Nicolas Ledoux
- 30900
- Nimes
135 Avenue Louis Pasteur
- 84700
- Sorgues
Quartier De La Balance, Rue Ferruce
- 84000
- Avignon
20 Boulevard Saint-Roch
- 84000
- Avignon
Le Pontet, 450 Av De Cassagne
- 84130
- Le Pontet
28 Rue Roussy
- 30000
- Nimes
Quartier La Balance, Rue Ferruce
- 84000
- Avignon
34 Boulevard Saint-Roch
- 84000
- Avignon
20 Rue Du Portail Boquier
- 84000
- Avignon
Le Prieure, 7 Place Du Chapitre
- 30400
- Villeneuve-Les-Avignon
28 Rue Roussy
- 30000
- Nimes
Ibis, 71 Chemin De La Cristole
- 84000
- Avignon
44 Cours Jean Jaures
- 84000
- Avignon
1715 Chemin Du Lavarin
- 84000
- Avignon
3 Rue Felicien David
- 84000
- Avignon
1 Rue Gerard Philippe, 3 Place Du Palais
- 84000
- Avignon
Et 1 Place D'ASsas, 3 Boulevard Alphonse Daudet
- 30000
- Nimes
Route Du Rougadou
- 13210
- Saint-Remy-De-Provence
18 Rue Du Docteur Blanchard
- 30700
- Uzes
4 Place De L’AMirande
- 84000
- Avignon
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD ?
Concernant SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes pour l’exercice 2023.
Quel mandataire est identifié pour SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD ?
H8 COLLECTION figure comme Président de SAS chez SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD ?
Le montant d’activité publié concernant SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD ressort à 2.97 M €.
Quelle activité administrative caractérise SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD ?
SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD présente le code NAF/APE 5510Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD ?
Concernant SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD, les données financières font apparaître un résultat net de -1.3 M € en 2025, une trésorerie de 60.8 K € et une rentabilité de -43.7 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD ?
Sur la fiche de SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD, le repère fournisseurs ressort à 165 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD ?
Pour SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD, la valeur clients affichée est de 80 jours.