Chiffre d'affaires
4.37 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.7 M €
2024
Profitabilité
5.8 %
2024
EBITDA
493.76 K €
2024
Résultat net
252.94 K €
2024
Trésorerie
151.08 K €
2024
BFR
-47.44 K €
2024
Dettes +1 an
713.59 K €
2024
Endettement
1.22 M €
2024
Délai paiement
41
fournisseur
Délai paiement
17
client
Informations légales et juridiques
RCS
AVIGNON 441837457
SIREN
441837457
SIRET
44183745700015
N° TVA
FR11441837457
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
447 K €
Date de création
16/04/2002
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de HOTEL SAINT ROCH
La fiche juridique de HOTEL SAINT ROCH rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2002 constitue son point de départ officiel.
Implantée à AVIGNON, avec le code postal 84000, HOTEL SAINT ROCH est rattachée à « hôtels et hébergement similaire » sous le code 5510Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 4.37 M € quatre millions trois cent soixante-douze mille huit cent quarante-quatre €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 252.94 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de HOTEL SAINT ROCH mentionnent une trésorerie de 151.08 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), HOTEL SAINT ROCH présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
J.C.A.P. apparaît comme Autre de HOTEL SAINT ROCH, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.37 M | 3.98 M | 3.57 M | 2.91 M |
| Marge brute (€) | 1.7 M | 1.41 M | 1.25 M | 922.92 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 605.27 K | 471.24 K | 362.35 K | 382.71 K |
| EBITDA (€) | 493.76 K | 388.39 K | 264.11 K | 317.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | 111.51 K | 82.86 K | 98.24 K | 65.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 274.13 K | 147.84 K | 28.54 K | 79.19 K |
| Résultat net (€) | 252.94 K | 104.32 K | -101.87 K | 33.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.78 | 2.62 | -2.85 | 1.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.19 | 15.4 | 16.86 | -6.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.76 | 4.9 | -4.38 | 1.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.56 M | 1.42 M | 1.27 M | 933.49 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.7 | 35.6 | 35.46 | 32.03 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.79 | 35.51 | 35.03 | 31.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.29 | 9.75 | 7.4 | 10.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.84 | 11.83 | 10.15 | 13.13 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -47.44 K | -338.99 K | -208.33 K | -290.13 K |
| BFRE (€) | -353.18 K | -633.42 K | -588.13 K | -470.83 K |
| BFRHE (€) | 117.64 K | 39.17 K | -235.27 K | -285.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | -3.96 | -31.06 | -21.3 | -36.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | -29.48 | -58.04 | -60.14 | -58.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.41 Md | 427.4 M | -2.3 Md | -2.28 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 16 | 21.6 | 22.09 | 34.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.36 | 81.78 | 87.17 | 92.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 472.58 K | 344.88 K | 133.72 K | 271.88 K |
| Dette nette (€) | -1.07 M | -1.34 M | -2.69 M | -2.77 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.81 | 8.66 | 3.75 | 9.33 |
| Font de roulement (€) | -94.89 K | -480.85 K | -622.17 K | -702.65 K |
| Couverture du BFR | 200.04 | 141.85 | 298.64 | 242.19 |
| Trésorerie (€) | 151.08 K | 116.17 K | 230.52 K | 53.71 K |
| Dettes financières (€) | 712.83 K | 555.89 K | 1.79 M | 1.74 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.26 | -3.87 | -20.13 | -10.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -114.92 | -197.18 | 445.47 | 551.03 |
| Autonomie financière (%) | 1.3 | 1.22 | -0.34 | -0.29 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 459.73 K | 753.76 K | 724.22 K | 669.37 K |
| Liquidité générale | 30.89 | 26.97 | 16.29 | 12.79 |
| Liquidité réduite | 30.89 | 26.97 | 16.29 | 12.79 |
| Couverture de la dette | 1.59 | 0.61 | -0.63 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.03 M | 909.67 K | 845.48 K | 510.1 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.48 | 18.25 | 18.91 | 13.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.43 K | -1.62 K | - | - |
Dirigeants de HOTEL SAINT ROCH
Autre
Sites et établissements déclarés
HOTEL SAINT ROCH
44183745700015
QUARTIER LA BALANCE
RUE FERRUCE
84000
AVIGNON
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
HOTEL SAINT ROCH
44183745700056
ROUTE DE MARSEILLE
2968 AVENUE DE L'AMANDIER
84000
AVIGNON
5610A - Restauration traditionnelle
HOTEL SAINT ROCH
44183745700049
ROUTE DE MARSEILLE
2968 AVENUE DE L'AMANDIER
84000
AVIGNON
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
HOTEL SAINT ROCH
44183745700031
ROUTE DE MARSEILLE
2 RUE MARIE DE MEDICIS
84000
AVIGNON
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
HOTEL SAINT ROCH
44183745700023
28 PLACE DE L'HORLOGE
84000
AVIGNON
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à HOTEL SAINT ROCH ?
Pour HOTEL SAINT ROCH, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour HOTEL SAINT ROCH ?
J.C.A.P. figure comme Autre pour HOTEL SAINT ROCH.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour HOTEL SAINT ROCH ?
Le montant d’activité publié concernant HOTEL SAINT ROCH ressort à 4.37 M €.
Quel repère NAF/APE identifie HOTEL SAINT ROCH ?
HOTEL SAINT ROCH relève du code d’activité 5510Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur HOTEL SAINT ROCH ?
Concernant HOTEL SAINT ROCH, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 252.94 K € en 2024, une trésorerie de 151.08 K € et une rentabilité de 5.78 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour HOTEL SAINT ROCH ?
Concernant HOTEL SAINT ROCH, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 40 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à HOTEL SAINT ROCH ?
Pour HOTEL SAINT ROCH, l’indicateur clients est renseigné à 16 jours.