Chiffre d'affaires
1.85 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
828.14 K €
2024
Profitabilité
-0.5 %
2024
EBITDA
109.86 K €
2024
Résultat net
-8.57 K €
2024
Trésorerie
67.03 K €
2024
BFR
-35.07 K €
2024
Dettes +1 an
1.51 M €
2024
Endettement
1.78 M €
2024
Délai paiement
31
fournisseur
Délai paiement
11
client
Informations légales et juridiques
RCS
AVIGNON 488531161
SIREN
488531161
SIRET
48853116100013
N° TVA
FR28488531161
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
25 K €
Date de création
31/01/2006
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Extrait Kbis en ligne
Disponible
Dirigeant
Deborah Delpierre
Téléphone
04 90 76 76 55
Email
reservation@restaurant-estellan.com
Site web
À propos de LE MAS DE LA SENANCOLE
La fiche juridique de LE MAS DE LA SENANCOLE rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2006 sert son point de départ officiel.
Implantée à GORDES, avec le code postal 84220, LE MAS DE LA SENANCOLE est rattachée à « hôtels et hébergement similaire » sous le code 5510Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.85 M € un million huit cent cinquante-trois mille trente €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -8.57 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de LE MAS DE LA SENANCOLE mentionnent une trésorerie de 67.03 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), LE MAS DE LA SENANCOLE présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Deborah Delpierre apparaît comme Gérant de LE MAS DE LA SENANCOLE, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.85 M | - | 1.31 M | - |
| Marge brute (€) | 828.14 K | - | 550.34 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 104.24 K | - | 2.91 K | - |
| EBITDA (€) | 109.86 K | - | 3.21 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -5.62 K | - | -304 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 18.36 K | - | -42.73 K | - |
| Résultat net (€) | -8.57 K | - | -57.92 K | - |
| Taux de marge nette (%) | -0.46 | - | -4.42 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.16 | - | -16.7 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.45 | - | -3.76 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 745.36 K | - | 477.41 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.22 | - | 36.44 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.69 | - | 42 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.93 | - | 0.24 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.63 | - | 0.22 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -35.07 K | 7.89 K | -24.82 K | -39.06 K |
| BFRE (€) | -151.44 K | -118.78 K | -98.48 K | -89.79 K |
| BFRHE (€) | -6.51 K | 55.28 K | -29 K | 1.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | -6.91 | - | -6.91 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -29.83 | - | -27.43 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -33.04 M | - | -104.09 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 10.56 | - | 6.32 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.89 | - | 31.21 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | - | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 83 K | - | -11.72 K | - |
| Dette nette (€) | -1.71 M | -1.51 M | -1.15 M | -1.08 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.48 | - | -0.89 | - |
| Font de roulement (€) | -200.61 K | -51.35 K | -130.9 K | -98.26 K |
| Couverture du BFR | 572.02 | -650.65 | 527.43 | 251.58 |
| Trésorerie (€) | 67.03 K | 40.86 K | 46.13 K | 42.13 K |
| Dettes financières (€) | 1.41 M | 1.34 M | 956.84 K | 929.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | -20.61 | - | 97.75 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.23 K | -1.02 K | -330.27 | -267.47 |
| Autonomie financière (%) | 0.1 | 0.11 | 0.36 | 0.44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 206.99 K | 152.66 K | 128.87 K | 136.57 K |
| Liquidité générale | 7.87 | 8.94 | 6.67 | 7.21 |
| Liquidité réduite | 7.87 | 8.94 | 6.67 | 7.21 |
| Couverture de la dette | -0.07 | - | -0.93 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 708.72 K | - | 527.13 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 31.25 | - | 33.11 | - |
Dirigeants de LE MAS DE LA SENANCOLE
Gérant
Sites et établissements déclarés
LE MAS DE LA SENANCOLE
48853116100013
2171 AVENUE JUSTIN BONFILS
84220
GORDES
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
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- 84220
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- 84220
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- 84160
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Ibis, 71 Chemin De La Cristole
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Quartier De La Verrerie, Route De Bonnieux
- 84560
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Rte De Pelissanne Rn 572, Basses Viougues
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Domaine De Roquerousse, Route De Jean Moulin
- 13300
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Auberge De La Feniere, Route De Lourmarin
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6 Route De Lyon
- 84000
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- 13300
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Chateau De Mazan, 8 Place Napoleon
- 84380
- Mazan
Route De Murs
- 84220
- Gordes
Dom De Devez, Route De Chateaurenard
- 13550
- Noves
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour LE MAS DE LA SENANCOLE ?
Pour LE MAS DE LA SENANCOLE, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de LE MAS DE LA SENANCOLE ?
Deborah Delpierre figure comme Gérant au sein de LE MAS DE LA SENANCOLE.
Quel montant de revenus est publié pour LE MAS DE LA SENANCOLE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour LE MAS DE LA SENANCOLE ressort à 1.85 M €.
Quel repère NAF/APE identifie LE MAS DE LA SENANCOLE ?
LE MAS DE LA SENANCOLE est référencée avec le code d’activité 5510Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour LE MAS DE LA SENANCOLE ?
Sur la fiche de LE MAS DE LA SENANCOLE, les données financières font apparaître un résultat net de -8.57 K € en 2024, une trésorerie de 67.03 K € et une rentabilité de -0.46 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de LE MAS DE LA SENANCOLE ?
Sur la fiche de LE MAS DE LA SENANCOLE, le repère fournisseurs ressort à 31 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LE MAS DE LA SENANCOLE ?
Pour LE MAS DE LA SENANCOLE, l’indicateur clients est renseigné à 11 jours.